路卫星广场带。市区规划为九个集团片区，即天山区沙依巴克区新市区水磨沟区东山卡子湾区机场区北站区西站区头屯河区。本城市中心区由天山区沙依巴克区新市区水磨沟区部分组成，重点发展第三产业城市周边区由头屯河区东山区等组成，重点发展第二产业。气候特点本深处大陆腹地，属于中温带大陆性干旱气候。昼夜温差大，寒暑变化剧烈气候干燥，降水少，山区降水较多无霜期短。春季多风，夏季热而不闷，秋季降温迅速，冬季寒冷漫长。年平均温度摄氏度，年平均降水毫米。本自月日进入春季，至月日结束，每年春雨占全年降水的本城区夏季自月日到月日，共天，本气候干燥，尽管夏日炎炎，却热而不闷，而且昼夜温差大，是旅游避暑的胜地本的秋天从月日开始，入秋后，气候凉爽，气温下降迅速，昼夜温差增大本城区的冬天漫长，从头年月日到次年月日长达天，南郊山前丘陵由于受冬季逆温层影响，有条暖带，冬季气温要比市区高度，而且南郊积雪长达天，适宜开展高山滑雪等冬季运动及旅游活动。交通情况本航空港是中国通往西亚欧洲非洲的国际航空通道，与北京首都机场上海虹桥机场广州白云机场昆明巫家坝机场并称中国五大门户，已开通本阿拉木图本比什凯克本沙迦本伊斯坦布尔本莫斯科本新西伯利亚本叶卡捷琳堡七条国际航线国内航线已开通本至全国各大城市多条区内航线已开通本至喀什阿克苏和田阿勒泰库尔勒伊宁库车克拉玛依塔城且末等十余条航线。铁路有通往阿拉木图莫斯科柏林鹿特丹的新亚欧大陆桥线路，有通往北京上海西安成都等大城市的直达快车，通过库尔勒阿克苏喀什的南疆铁路和通往奎屯哈密等地的直达快车。公路有国道向东通过甘肃省连我国内地西出哈萨克斯坦国道向东通过青海省连我国内地西至喀什市，将来可西出吉尔吉斯斯坦国道在本市与国道相接，向西南经红其拉甫口岸通往巴基斯坦此外还有等国道与区内外相连，有吐鲁番本大黄山高等级公路和本奎屯高速公路与区内城市相连。独特区位优势本具有发展经济，尤其是发展旅游经济的独特区位优势。亚欧大陆的核心位置本地处亚欧大陆腹地，亚洲大陆地理中心和欧亚大陆地理内心均距离本很近，本在欧亚大陆的核心区位条件，在未来中国和世界经济格局中的地位和作用将日益显现。与欧洲客源市场的距离优势本与欧洲主要城市之间的距离，只有北京上海广州和西安这几大中国门户城市与欧洲各城市之间距离的，说明本更接近世界最大的旅游客源市场，地区具有开发欧洲客源市场的巨大潜力。我国几大门户城市与主要欧洲城市之间的航空距离见表。城市名称欧洲国家莫斯科斯德哥尔摩柏林华沙布达佩斯巴黎伦敦罗马伯尔尼雅典维也纳西安资料来源新疆维吾尔自治区旅游发展规划，新疆自治区旅游局，年月表中国几大门户城市与主要欧洲城市之间航空距离单位乌鲁木齐北京上海广州毗邻中亚西亚和南亚的地缘优势地区与哈萨克斯坦俄罗斯塔吉克斯坦乌兹别克斯坦吉尔吉斯斯坦蒙古巴基斯坦印度八个国家接壤，拥有个对外开放的口岸。本具有发展边贸旅游和跨国旅游的地缘优势和发展成为中亚地区国家贸易和旅游中心的地缘优势和潜力。如表所示，本与周边国家部分城市之间的距离只相当于与我国东部城市之间距离的。表本与中亚城市航空距离与中国东部城市距离对比单位城市名称阿拉木图杜尚别塔什干阿什哈马德新西伯利亚北京上海广州西安本资料来源地区维吾尔自治区旅游发展规划，地区自治区旅游局，年月区域经济在国家推行的西部大开发战略中，本市是受政策资金倾斜的重点地区。近几年本市经济建设获得迅猛的发展，全方位开放的格局基本形成，年完成国内生产总值亿元，按照不变价格计算较上年增长，年目标增长，实现全市增长至亿元的目标。通过多年的高速发展，本市的综合实力逐年增强，市民生活水平不断提高。年，本市人均国内生产总值达到元，人均可支配收入约元，位居西北五省区首府城市第二位第三产业增加值和地方财政收入均位居西北五省区首府城市第位。本市近年来国内生产总值及其名义增长率情况见图所示。图历年乌鲁木齐市国内生产总值情况国内生产总值万元国内生产总值增长率资料来源年本国民经济和社会发展统计公报本统计年鉴旅游资源本有丰富的旅游资源，古迹甚多，各民族文化发展源远流长，著名文物胜迹有红山嘴红庙子鉴湖巩宁城遗址文庙陕西大寺乌拉泊古城阿拉沟石垒毛泽民烈士故居八路军驻疆办事处浓郁民族风情的国际大巴扎等。近郊还有碧波冰峰景色迷人的天池风景秀丽的南山天然牧场花草芬芳的甘沟菊花台飞流直泻的白杨沟瀑布等。优美的自然风光和浓郁的民族特色的人文景观形成了本独特的旅游资源，年，本市荣获中国优秀旅游城市称号。本市除自身拥有丰富的旅游资源，还是地区旅游的集散中心。本有独特的地理位置和地缘优势。它位于地区中部天山北麓的准噶尔盆地南缘，行政区域兼跨南北疆。市境东南部宽数十千米长百余米平坦的天山后沟白杨河峡谷，贯通天山南北，成了南北疆最重要的交通孔道，该道现仍为亚欧第二大陆桥和国道的必经通道。得天独厚的优越自然地质位置，奠定了本作为地区自治区首府的地缘基础条件，同时也确立了本作为全疆公路铁路和航空运输的中心，以及旅客集散辐射的旅游中心城市的地位。目前，本每年接待游客占全疆包括酒店业在内的大旅游产业，前些年，因为酒店数量和规模的发展速度超过了市场的增长速度，加剧了行业内部的竞争，酒店业在价格和客源方面目前仍然存在较激烈的竞争。行业特点决定的风险酒店业具有比较强的依托性，任何种不利条件都可能使酒店业的发展受到制约，特别是重大的国内外政治经济形势变化突发事件自然灾害和急性传染病等因素，如年的非典对当时酒店业造成了很大的影响。对策客源影响对策针对酒店业的经营特点，主要实施三项对策是通过各种公关宣传，扩大酒店的知名度和美誉度，树立商务酒店的品牌二是通过加强管理，提高服务质量，为酒店客人提供精品服务，提高客人的回头率三是客源多元化，与旅行社商业订房网站会议会展公司等多种相关机构合作，降低酒店对渠道的依赖度。人力资源风险对策酒店将提供由竞争力的薪酬和事业发展空间吸引酒店行业高级管理人才加盟酒店，为提高酒店管理水平打下人力资源基础。同时，酒店将本着以人为本的经营理念，努力达到以员工满意为基础，以客人满意为导向，以经济效益满意为标准，通过全面科学的人力资源管理，发挥激励机制的作用，培育员工对酒店的忠诚和敬业精神，增强酒店的凝聚力。市场竞争风险对策酒店将密切关注同行业竞争对手的动向，了解竞争对手的情况，提出有针对性有效的竞争策略，以使酒店取得竞争优势地位。行业特点风险对策酒店针对有可能出现行业特点风险，将评估制定应急预案，当出现该类风险，可以按照应急预案妥善应对，以尽量减少不必要的损失。融资计划融资资金金额方式与用途融资金额本项目总投资万元不含计划第六年利用酒店自有资金重新装修投资，其中地区洲际工贸有限公司已经完成投资万元，尚需新增投资万元，其中计划期新增投资万元，二期新增投资万元。在新增投资中，期计划吸收外部投资约万元，二期投资由地区洲际工贸公司和外部投资者经协商后具体决定资金来源。融资方式本项目计划采用多样化的融资方式，可采用如下种或者几种方式搭配的办法融通资金采用股权融资方式，由外部投资者投入货币资金，与公司共同设立商务酒店管理有限公司，所有股东均享受同等的权利，在公司清算前通过分红取得投资收益，在年经营期限届满，或通过清算，按照投资比例收回剩余财产，或各方协商致，继续经营。采用债务融资方式，由公司先行设立酒店管理有限公司并将酒店经营权及其他相关资产转移至酒店管理有限公司，由融资方与酒店有限公司按照约定利率和期限签订借款合同，酒店提供酒店经营权和其他拥有所有权的设备设施作为担保物，酒店按照约定还本付息后解除担保。采用股权投资可选择股权回购方式，由外部投资者投入货币资金，与公司共同设立商务酒店管理有限公司，同时由外部投资者与公司签订具有选择权的股权回购合同，在约定期限届满，外部投资者可选择继续持有股权或按照原先约定的价格将股权转让给公司，如外部投资者选择转让股权，则公司负有按照约定价格收购该部分股权的义务。采用债务融资可选择转股方式，由公司先行设立商务酒店管理有限公司，由融资方与商务酒店管理有限公司签订借款合同，酒店提供担保物，同时公司与融资方签订可选择转股协议，在借款期限届满，融资方可选择收回借款本息或选择将借款本息按照约定的折股比例转为对酒店的投资，如融资方选择转为投资，公司无反对的权利。融资资金用途期融资取得的资金将用于酒店购置设备和营运启动资金。公司治理与投资者保护本项目拟采用如下方式建立健全公司治理结构，保障投资者融资方的利益如融资方采用股权投资方式，将在公司章程中约定采用累计投票制选举董事或在公司章程中约定各方可推举的董事人数，在公司章程中将明确约定关联交易的投票回避制度，同时在公司章程中可约定每年利润用于分配红利的比例。对于酒店经营班子的构成，可由双方协商，并通过有效法律文件加以保证。如融资方采用债务融资方式，酒店将提供担保物，同时可与融资方签订协议，在全额归还融资方借款本息之前，未经融资方同意，不得对外借款及为外部提供资金，不得将资产用于抵押，不得为他人担保。结论本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景，且具有广阔的市场空间，投入运营后将成为本市增加座新型的现代化三星级酒店，为当地带来巨大的社会效益及经济效益，同时为项目投资者带来丰厚的回报。单位万元有项目现金流入,产品销售收入,回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入有项目现金流出,建设投资,流动资金经营成本,税金及附加,增值税所得税支出有项目净现金流量,无项目净现金流量增量净现金流量,累计增量净现金流量注财务评价指标项目财务内部收益率为项目财务净现值为万元静态投资回收期为年附表项目增量财务现金流量表所得税后序号项目合计计算期东庐酒店筹建计划书项目名称东庐商务酒店项目单位地址电话传真电子邮件联系人二年四月目录摘要项目公司市场营销营运与管理投资与财务项目规划酒店位置及现状许可经营及法律文件项目总体规划本市环境评估区位优势区域经济旅游资源酒店行业概况酒店业概况我国星级酒店数量结构及分布我国星级酒店行业景气情况我国星级酒店经营情况酒店业经济特点属于资本密集型和劳动密集型行业对经营管理的要求高酒店业发展趋势旅游行业整体发展趋势预测酒店业发展趋势预测市场竞争和项目定位本酒店市场分析预测本旅游业基本情况本酒店基本情况本酒店住宿人员状况本酒店价格和出租率本酒店市场预测竞争分析竞争对手基本情况分析竞争分析结论项目目标定位。发展规划总体设想公司发展战略步骤设想完成酒店试营业通过三星级认定并成为本知名酒店之实施后楼改造工程，进步提高经济效益市场营销目标市场产品与服务定价销售渠道直接渠道间接渠道公关宣传策略销售激励制度营运和管理基本业务流程机构设置人员配备管理团队遵循的标准投资与财务评价项目实施计划进度投资估算收入成本费用及利润预测住宿收入预测餐饮收入预测物业租赁收入预测总收入预测成本费用预测利润预测现金流量预测财务评价风险与对策分析风险客源影响带来的风险人