和行政事务实行统管理。工作制度本项目年工作日为天，每天三班生产，每班工作小时。劳动定员该项目建成投产后企业总定员人，新增定员人，新增人员中，技术人员人，生产工人人。职工来源和人员培训所需职工通过劳动部门面向社会招聘解决。项目建成后，在生产线调试前对各工段工人进行技术培训，对技术人员拟派到省内先进生产厂进行生产实践培训，对涉及专有技术工作和技术人员进行保密教育，对司炉电工等技术工种工人委托当地劳动部门进行培训，使工人和技术人员技术水平达到上岗要求。第九章投资估算与资金筹措编撰依据国家计委颁布固定资产项目可行性研究报告编制指南。中国轻工总会关于轻工业工程设计概算编制方法。国家及地方有关规定。建设单位提供相关资料，项目考察调研有关资料。编制基数设备购置费生产设备价格依据市场现价及厂家询价，非标准制造设备按实际耗用材料和工程造价进行编制。安装及其它工程费依据轻工业工程设计概算编制办法及吉林省电气设备安装工程基价表吉林省建筑安装费用定额等地方有关规定编制。投资估算技术改造项目总投资为万元，其中，建设投资万元，流动资金万元。建设投资万元，具体构成如下土建工程费万元设备购置费万元安装工程费万元购置原材料费万元其它费用万元本项目所需流动资金为万元。资金筹措建设投资万元，由企业自筹解决万元，拟申请银行贷款解决万元。流动资金万元，全部由企业自筹解决。编制依据国家计委颁发国家资产项目可行性研究报告编制指南。轻工业总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。国家及地方有关规定。企业原来生产经营效益情况。编制基数本项目生产规模为年产白灰万吨。项目建设期为年，生产期为年，计算期为年。项目投产后，投产第年按达产计算，投产二年按达产计算。本项目建成后企业裁减劳动人员人，人员总数为人。本项目产后销售价观点，对白灰生产项目进行统规划系列开发，合理布局。认真贯彻执行国家有关规范法规，搞好环保节能卫生安全及消防等编制，做到次完善，不留隐患。技术改造项目基本情况生产规模根据企业自身发展现状，资金状况和实施地点环境空间及国内市场情况，确定本项目生产规模为新增年产白灰万吨。产品方案以工业用白灰为主，建筑用白灰为辅。工业有白灰主要是冶金用白灰为主，建筑用白灰主要是墙体材料和筑路材料。生产技术采用新型节能型石灰普立窑，采用暗火操作，差热燃烧工艺，同时应用电子自动烧成控温技术，严格控制白灰质量和能耗指标及烧成率。采用唐山利生窖业有限公司设计自动化煤气两烧出灰设备，环保脱流，除尘达标，排放粉尘小于小于全变频控制，调节方便节电节能环保能耗低。这也是区委区政府组织考察目和意义。主要建设内容项目主要建设内容有新建节能型普立窖座，新建厂房平方米，购置安装白灰加工及配套设备台台套。主要原料燃料及动力供应。本项目生产用主要原料为石灰石，年耗量万吨，来源于企业自有矿山，原料来源可靠。本技术改造项目所用燃料吨，由地产煤八面石长岭丁家二道煤矿供给，供应有保证。本技术改造项目完成后，企业总装机容量，其中，新增，企业现有供电容量，新增，总容量，可满足生产及生活用电需求。环境保护本项目根据工业三废排放标准，对生产生活中产生废渣废水废气进行处理并达标后排放。项目定员与劳动力来源本项目完成后企业总人数人，其中，新增人员人，新增人员中，技术人员人，生产及其它人员人，全部职员和生产人员均在当地招聘招考解决。总投资项目总投资万元固定资产投资万元生产流动资金万元项目实施进度前期工作个月，包括可研编制，市场考察，设备考察，初步设计，审查批复等工作。建设期年，完成设备订购设备安装建筑工程。试生产个月，调试试生产。正式投产。经济效益项目建成投产后，正常年可实现收入万元，销售利润万元，销售税金万元。主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表表序号指标名称单位数量备注规模指标白灰吨新增吨投资指标总投资万元固定资产投资万元其中借款万元流动资金万元其中借款万元效益指标销售收入万元年达产年比改造前增加销售收入万元年达产年销售税金万元年达产年比改造前增加销售税金万元年达产年总成本费用万元年达产年利润总额万元年达产年比改造前增加利润总，调试个月。建设进度建设进度表表项目名称时间备注前期工作个月可研论证及批复设计个月初步设计规划审批设备订购及建筑工程施工个月设备安装个月调试个月验收达产第八章企业组织劳动定员企业组织本项目是技术改造项目，项目实施之后，企业组织形式和组织结构不变，企业实行厂长总负责制，副厂长负责企业生产，经营和管理，为满足生产经营需要，企业下设供应部，生产技术部，财务部办公室销售部，生产车间等职能部门，对生产经营和行政事务实行统管理。工作制度本项目年工作日为天，每天三班生产，每班工作小时。劳动定员该项目建成投产后企业总定员人，新增定员人，新增人员中，技术人员人，生产工人人。职工来源和人员培训所需职工通过劳动部门面向社会招聘解决。项目建成后，在生产线调试前对各工段工人进行技术培训，对技术人员拟派到省内先进生产厂进行生产实践培训，对涉及专有技术工作和技术人员进行保密教育，对司炉电工等技术工种工人委托当地劳动部门进行培训，使工人和技术人员技术水平达到上岗要求。第九章投资估算与资金筹措编撰依据国家计委颁布固定资产项目可行性研究报告编制指南。中国轻工总会关于轻工业工程设计概算编制方法。国家及地方有关规定。建设单位提供相关资料，项目考察调研有关资料。编制基数设备购置费生产设备价格依据市场现价及厂家询价，非标准制造设备按实际耗用材料和工程造价进行编制。安装及其它工程费依据轻工业工程设计概算编制办法及吉林省电气设备安装工程基价表吉林省建筑安装费用定额等地方有关规定编制。投资估算技术改造项目总投资为万元，其中，建设投资万元，流动资金万元。建设投资万元，具体构成如下土建工程费万元设备购置费万元安装工程费万元购置原材料费万元其它费用万元本项目所需流动资金为万元。资金筹措建设投资万元，由企业自筹解决万元，拟申请银行贷款解决万元。流动资金万元，全部由企业自筹解决。编制依据国家计委颁发国家资产项目可行性研究报告编制指南。轻工业总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。国家及地方有关规定。企业原来生产经营效益情况。编制基数本项目生产规模为年产白灰万吨。项目建设期为年，生产期为年，计算期为年。项目投产后，投产第年按达产计算，投产二年按达产计算。本项目建成后企业裁减劳动人员人，人员总数为人。本项目产后销售价销售价格影响最敏感，经营成本次之，固定资产投资不太明显，详见不确定性分析图表。结论技术改造项目投产后，通过以上财务评价指标可以看出，项目具有较好经济效益，有较短投资回收期，较高投资利率率和利税率，较强抗风险能力，项目技术含量高，节能降耗，有利于生态平衡，清洁环保，适应市场，原材燃料供应充足，技术改造项目在财务上和技术上都是可行。入万元年达产年销售税金万元年达产年比改造前增加销售税金万元年达产年总成本费用万元年达产年利润总额万元年达产年比改造前增加利润总额万元年达产年所得税万元年达产年比改造前增加所得税万元年达产年税后利润万元年达产年比改造前增加税后利润万元年达产年财务指标投资利润率达产年比改造前提高投资利润率达产年投资利税率达产年财务内部收益率达产年比改造前提高财务内部收益率万元达产年财务净现值万元达产年投资回收期年达产年资产负债率达产年流动比率达产年速动比率达产年盈亏平衡点达产年工程指标厂区占地平方米建筑工程平方米新增面积主要设备购置新型节能型普立窑座白灰加工及配套设备台套其他指标年耗水吨生产生活用水年耗电万度达产年年耗煤吨达产年劳动定员人其中新增人可研结论本项目为企业技术改造，企业有较好运行基础和经济基础，项目建设条件充分，产品市场可靠，符合国家产业政策和发展方向。项目对传统白第章总论项目背景项目名称白灰煅烧系统技术改造工程承办单位项目负责人技术负责人财务负责人承办单位概况项目承办单位市双阳区石缘矿业有限公司始建于年月，企业性质为民营企业，厂址位于市双阳区太平镇将军村四社南山，企业厂区占面积平方米，其中已征地面积平方米，临时占地面积平方米，企业有优质石灰石矿山座，工业保有储量万吨以上。企业现有职工人，其中管理人员人，技术人员人，岗位工人人。企业固定资产总额为万元，现有普通白灰窑孔装载机台，挖掘机台破碎机台粉灰机台，运输车辆台，现有供电容量。企业主要产品为普通白灰，主要销售方向为市吉林市四平市建筑工程和道路支建设工程，年生产能力万吨。年实际产量万吨，实现销售收入万元，利润万元，税金万元。技术改造项目提出理由市双阳区是吉林省内石灰石储量比较丰富地区，全区石灰石总储量在亿吨以上，其含量均在以上，属于优质石灰石，优质石灰石可生产出优质白灰及其衍生产品，这些产品既是重要建筑材料，筑路材料又是重要工业原料和添加材料，在化工冶金轻工纺织食品医药石油等工业部门和建筑，农业部门应用广泛，市场需求量大，白灰行业是国民经济中重要工业部门，由于国内白灰企业多次都建在石灰石矿山附近，远离市区白灰生产历史较长，当时生态环境观念节约能源观念淡薄，市场需求质量要求低，采用土法上马投资少见效快，但生产技术水平低工艺落后，产品档次普通较低，多数企业采用普通卧式土窑烧制白灰，极少数企业采用简易立窑，生产产品多为普通白灰，产品质量差，产品用途范围窄，主要是以建筑用白灰为主，生产能耗高，烧成率低，浪费资源，环境污染严重，双阳区白灰企业也和国内大多数地区样现有多家白灰厂都是采用普通卧式土窑，对资源和能源浪费较严重，也严重破坏了生态环境，如果继续下去，将会出现严重后果，为了保持经济可持续发展，减少能源消耗，提高资源利用效率和质量，保持生态环境，白灰生产必须马上淘汰旧式土窑。双阳区白灰厂广泛调研考察，并进行可行性论证，决定采用原国家建材工业局推广使用新型节能型石灰普立窑，配套新型自动上料和烧成控温系统，对现有白灰烧成系统进行技术改造。技术改造项目实施，将对双阳区乃至更大范围内白灰生产企业中起到示范带动作用，推动白灰生产领域全面技术改造进程，改变白灰生产行业过去在人们心目中脏乱形象，还白灰生产企业文明整洁工厂化新形象，使白灰生产行业实现节能降耗，提速增效目标。项目实施地点技术改造实施地点在市双阳区太平镇将军村四社市双阳区厂区内，项目实施地点距双阳城区公里，距市中心城区公里，距新建长双烟铁路双阳站公里，厂区内无大规模居民区，环境容量和发展空间较大。可行性研究编制依据与范围编制依据关于技术改造和技术引进项目管理程序若干规定国家经委经特号文，年月日。关于编制和审批可行性报告试行规定通知市计委长计基联号文。建设单位提供有关基础资料。国家有关法律法规。研究范围按国家有关规定和本项目具体情况，项目研