质情况较好。本工程范围内地震基本烈度度地震动反应谱特征周期为设计基本地震加速度为可不考虑饱和砂土液化问题。水文和水文地质水文地质情况项目区及周边地区大地构造隶属本项目征收销售税金及附加估算为万元。增值税依据国家税收政策规定本项目征收增值税税率为估算为万元。利润总额及分配各年利润总额及分配情况详见损益表和资金来源及运用财务盈利能力分析反映项目财务盈利能力主要指标有财务内部收益率投资回收期财务净现值投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。通过对全部投资财务现金流量表自有资金财务现金流量表及损益表计算得出各项财务评价指标。财务内部收益率依据公式式中现金流入量现金流出量第年净现金流量计算期计算指标内部收益率所得税后所得税前全部投资自有资金投资回收期依据公式当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量开始出现正值年份累计净现金流量投资回收期计算指标投资回收期年所得税后所得税前全部投资自有资金注投资回收期含建设期。投资利润率总投资年平均利润总额投资利润率投资利税率总投资平均利税总额年平均利润总额年投资利税率资本金利润率资本金总额年利润总额资本金利润率经计算指标如下投资利润率为。投资利税率为。资本金利润率为。以上静态辅助经济效果指标可以看出该项目具有较好投资回报能力。清偿能力分析资产负债表可以反映项目计算期内各年资产负债和所有者权益情况。通过表中所列各年资产负债率流动比率和速动比率对项目进行清偿能力分析。资产合计负债合计资产负债率流动负债总额流动资产总额流动比率流动负债总额流动资产总额存货速动比率盈亏平衡分析盈亏平衡点分析式可分析项目对产量变化适应能力以生产能力利用率表示盈亏平衡点其计算公式为增值税及附加均可变总成本年平均年平均销售收入年平年平均固定总成本其计算结果表明近期供水量达到设计规模时即可保持财务收支平衡。具有定抗风险能力。敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响找出敏感因素确定其影响程度。本项目主要用内部收益率法从固定资产投资水价和经营成本几个方面来进行敏感性分析。采取有效措施若能降低工程造价则所得税后收益率可提高到工程造价不变若销售综合水价提高即由元提高到元则所得税后收益率可提高到工程造价和水价均不变通过有效生产管理年经营成本降低则所得税后收益率可提高到。以上分析表明两项较为敏感在水价提高较为困难条件下应采取有效措施来降低工程造价以保证较好经济效益。财务综合评价本项目经财务分析计算得出全部投资税后内部收益率为投资回收期为年含建设期基本上达到行业基准值要求经济效益和投资效果较好。且项目具有定盈利能力资产负债率较低流动比率和速动比率较高各年财务状况良好盈亏平衡点为项目盈利较有保证说明该项目具有定抗风险能力。社会及环境效益分析本项目是国际旅游度假区基础设施建设不仅具有较好经济效益而且项目建设关系到度假区开发和建设项目建设有利于推动开发区其他配套产业建设为建设国际旅游相沉积土及上更新统海相沉积土。可分为三个工程地质层。即层为中砂层为含粘土砾砂层为低液限粘土。本地区地下水位较低有利于工程建设。从现场踏勘观测水厂厂址地质情况较好。本工程范围内地震基本烈度度地震动反应谱特征周期为设计基本地震加速度为可不考虑饱和砂土液化问题。水文和水文地质水文地质情况项目区及周边地区大地构造隶属隆起区西部黄流断陷盆地主要构造形迹有昌江琼海东西向断裂带尖峰吊罗东西向断裂带琼西南北断裂带断裂带均伴随有张裂岩浆侵入作用。本地区深层为火成岩地质构造其岩性主要为花岗岩高速公路以东为整板火成岩地层裂隙及破碎带较少不利于地下水贮存及补给。高速公路以西虽然也系火成岩性质但裂隙较发育破碎带较多有利于地下水贮存和补给。本地区浅层地下水主要是雨水渗透地下形成由地面河湖水及山泉水补给甚少。根据气象部门提供有关资料本地区年最大降水量年最小降雨量为年平均降雨量为而年平均蒸发量为年最大蒸发量为年最小蒸发量为。因为年蒸发量远大于年降雨量所以本地区为严重缺水干旱地区浅层地下水水量很小而且随季节变化较大水文情况湖泊及水库水文情况本地区无天然湖泊有几个以农灌主水库。昂兴水库位于流域上游属小型水库建成于年月集雨面积坝顶高程最大坝高总库容万计灌溉面积万亩。山道水库位于中游山道村境内为注入式水库于年建成集雨面积坝长坝顶高程最大坝高总库容万属小型水库。老包水库也属小型水泵位于流域下游地带。三曲沟水库位于黄流镇金鸡岭东北三公里处佛罗河干流上是座中型水库。坝堤以上集雨面积其多年平均降雨量多年平均径流深兴水库位于流域上游属小型水库建成于年月集雨面积坝顶高程最大坝高总库容万计灌溉面积万亩。山道水库位于中游山道村境内为注入式水库于年建成集雨面积坝长坝顶高程最大坝高总库容万属小型水库。老包水库也属小型水泵位于流域下游地带。三曲沟水库位于黄流镇金鸡岭东北三公里处佛罗河干流上是座中型水库。坝堤以上集雨面积其多年平均降雨量多年平均径流深多年平均来水量万水库正常蓄水位相应库容万。水库加固工程于年月完成坝长坝顶高程死库容万相应水位高程。江河水文情况本项目位于县佛罗镇和尖峰镇之间流经该地区二条河流为白沙河佛罗河。白沙河位于省西南部发源于尖峰岭西南山麓自东北向西南流经黎族自治县尖峰镇自白沙港流入南海北部湾。流域面积干流长平均坡降主河道宽度中上游下游多年平均径流量万。白沙河上游为低山丘陵区最高山峰尖峰岭植被很好森林茂密属热带雨林区中游为丘陵区多为灌木林及香蕉木瓜等果园。下游为沿海平原区多为农田植被较好。佛罗河位于省西南部发源于金鸡岭东北约公里处由东南向西北流经黎自治县佛罗镇自佛罗港流入南海北部湾。流域面积干流长平均陂降河道宽度上游下游多年平均径流量万。佛罗河上游为丘陵区源地金鸡岭植被很好森林茂密中下游为平原区多为农田植被较好。供水现状及存在问题目前规划区内没有自来水厂和系统供水管网建设单位打了口深井和口大口井日产水量约立方米吨只能供开发初期临时生活和建设用水远远满足不了度假区日益增长需水量居民用水基本上以自用井取浅层地下水为主设备简陋浅层地下水易受污染水质难以保障。旦遭遇季节性干旱则地下水干涸无水可取供水可靠性低规划区地形东高西低河短坡少雨水地面停留时间短水库蓄水主要依托台风。年佛罗镇及尖峰镇大旱两镇所有水库山塘全部干涸数万多亩水稻因无水浇灌而枯萎另有数万多亩香蕉等经济作物缺水灌溉枯死居民生活用水极为困难靠地方政府用罐车拉水维护基本生活因此选择可靠水源建设完善净水厂和系统供水管网对加速国际旅游度假区建设和改善广大居民安全饮水是至关重要和极为迫切。需水量预测及工程规模确定水量指标选择随着经济水平提高国家政策引导国民节能意识逐步提高人们节水意识增强。近十来年各种用水量指标均有较大下降。根据城市给水工程规划规范室外给水设计规范城市居民生活用水量标准城市供水管网漏损控制及评定标准用水量指标以及对旅游度假区较成熟区块实际用水量情况调查参照国内外相关用不指标作为龙湾国际旅游度假区用水量预测指标选择主要依据选择各项用水量指标。人均综合生活用水量指标标准参照城市给水工程规划规范中人均综合生活用水量指标用水指标将根据规划区特点以及居民生活水平等因素确定。人均综合生活用水量指标单位人日区域城市规模特大城市大城市中等城市小城市区二区三区注中小城市指市区和近郊区非农业人口不满万城市。省属于区。本表指标为规划期最高日用水量指标。本表指标己包括管网漏失水量。综合生活用水为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和不包括浇洒道路绿地市政用水单位建设用地综合用水量指标标准城市给水工程规划规范中表列出了各种不同性质用地用水量见下表根据规划区建设用地规划各类用地用水量指标如下。规划单位用地用水量指标项目用水标准万居住地用地公共设施用地工业用地仓储用地对外交通用地道路广场用地市政公用设施用地绿地特殊用地注本表指标己包括管网漏失水量人均用水量指标选择国际旅游度假区规划人口为万人城市规模为小城市。度假区内服务水平较高因此人均综合用水量取较高值人均综合生活用水量指标选择如下居民综合生活用水量指标按照不同级别酒店顾客服务人员分别选取见下表。不同人员综合生活用水量指标性质用水量指标人超五星级酒店五星级别墅酒店四星级全套酒店公寓服务人员居民综合生活用水量指标选取按照人均综合用水量指标近期取值为人远期取值为人。农村居民综合生活用水指标近期为人远期人。用水量预测对国际旅游度假区用水量定量进行预测分类指标法包括综合生活用水道路绿地浇洒用水未预见水量按各自水量定额进行需水量预测。国际旅游度假区近期用水量测算表编号名称规模单位单位用水量单位用水量万备注度假区万人人日农村万人人日道路广场用水公顷公共绿地用水公顷未预见水量合计国际旅游度假区远期用水量测算表编号名称规模单位单位用水量单位用水量万立方米吨备注度假区万人人日农村万人人日道路广场用水公顷公共绿地用水公顷未预见水量合计工程规模确定供水省市政园林工程综合定额省建筑工程综合定额省安装工程综合定额相关工艺图纸及说明给排水设计手册第十册技术经济类似工程相关指标。本院类似工程估算指标工程造价信息国家计委建设部年工程勘察设计收费标准建设工程监理与相关服务收费标准。投资估算本项目总投资万元其中水源工程万元水厂工程万元。水厂工程其中建安工程费用为万元设备购置费用为万元工程其它费为万元预备费为万元铺底流动资金万元。详见投资估算总表。流动资金采用分项详细计算法计算结果水厂项目流动资金为万元。详见流动资金估算表。项目总投资项目总投资万元。资金使用计划与资金筹措资金使用计划固定资产投资建设期第年投入。流动资金按达设计负荷营运能力在第年分别做增量投入。资金筹措项目资金由提供强有力支持具有极其重大社会效益和环境效益。项目建设管理及招标投标建设管理为防止在投资建设项目中出现漏洞从几个主要方面加强项目建设管理。严格工程管理建立层层负责质量责任制逐级明确责任对工程质量长期负责严格项目监理监督特别对隐蔽工程重点监理严防偷工减料。实施监理即质量监理工程监理财务监理建设资金要严加管理严禁挪用资金切实做到专款专用加强项目档案工作严格按规定收集整理归档建立健全项目档案。招标投标为了降低建设成本保证工程质量和建设进度在工程操