全年。月平均湿度年平均蒸发量年最大蒸发量年最小蒸发量。冬季主导风向为东北风夏季主导风向为东南风投资回收期年所得税后所得税前全部投资自有资金注投资回收期含建设期。投资利润率总投资年平均利润总额投资利润率投资利税率总投资平均利税总额年平均利润总额年投资利税率资本金利润率资本金总额年利润总额资本金利润率经计算指标如下投资利润率为。投资利税率为。资本金利润率为。以上静态辅助经济效果指标可以看出该项目具有较好投资回报能力。清偿能力分析资产负债表可以反映项目计算期内各年资产负债和所有者权益情况。通过表中所列各年资产负债率流动比率和速动比率对项目进行清偿能力分析。资产合计负债合计资产负债率流动负债总额流动资产总额流动比率流动负债总额流动资产总额存货速动比率盈亏平衡分析盈亏平衡点分析式可分析项目对产量变化适应能力以生产能力利用率表示盈亏平衡点其计算公式为增值税及附加均可变总成本年平均年平均销售收入年平年平均固定总成本其计算结果表明近期供水量达到设计规模时即可保持财务收支平衡。具有定抗风险能力。敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响找出敏感因素确定其影响程度。本项目主要用内部收益率法从固定资产投资水价和经营成本几个方面来进行敏感性分析。采取有效措施若能降低工程造价则所得税后收益率可提高到工程造价不变若销售综合水价提高即由元提高到元则所得税后收益率可提高到工程造价和水价均不变通过有效生产管理年经营成本降低则所得税后收益率可提高到。以上分析表明两项较为敏感在水价提高较为困难条件下应采取有效措施来降低工程造价以保证较好经济效益。财务综合评价本项目经财务分析计算得出全部投资税后内部收益率为投资回收期为年含建设期基本上达到行业基准值要求经济效益和投资效果较好。且项目具有定盈利能力资产负债率较低流动比率和速动比率较高各年财务状况良好盈亏平衡点为项目盈利较有保证说明该项目具有定抗风险能力。社会及环境效益分析本项目是海南龙沐湾国际旅游度假区基础设施建设不仅具有较好经济效益而且项目建设关系到龙沐湾度假区开发和建设项目建设有利于推动开发区其他配套产业建设为建设海南国际旅游岛提供强有力支持具有极其重大社会效益和环境效益。项目建设管理及招标投标建设管理为防止在投资建设项目中出现漏洞从几个主要方面加强项目建设管理。严格工程管理建立层层负责质量责任制逐级明确责任对工程质量长期负责严格项目监理监督特别对隐蔽工程重点监理严防偷工减料。实施监理即质量监理工程监理财务监理建设资金要严加管理严禁挪用资金切实做到专款专用加强项目档案工作严格按规定收集整理归档建立健全项目档案。招标投标为了降低建设成本保证工程质量和二类居住用地人口容量为人。规划远期用地规模人口控制在万人。其中游居人数万人包括酒店和度假公寓服务人员万人。规划区内村庄人口万人。自然条件气候条件项目建设地点位于海南岛西南端属热带海洋性气候是岛内降雨偏少地区。有明显旱季和雨季。雨季集中于月。每年月为台风季节年平均台风影响次。由于气候温和可不考虑防寒但建筑设计应考虑防台风措施。年平均气温为月最高平均气温月最低平均气温。年最大降水量年最小降水量年平均降水量全年降雨集中在月占全年降雨量月次年月较干旱降雨量是全年。月平均湿度年平均蒸发量年最大蒸发量年最小蒸发量。冬季主导风向为东北风夏季主导风向为东南风全年平均风速每年台风次具有较大灾害性。地形地貌工程地质及地震情况场地地貌类型属滨海砂地和河流冲积砂地地形整体较为平缓东稍高西稍低厂址区高程在之间。目前水厂厂址地尚未做地质勘察工作但附近已建道路相关地质报告可作参考。水厂厂址地层按新老关系属第四系全新统滨海相沉积土及上更新统海相沉积土。可分为三个工程地质层。即层为中砂层为含粘土砾砂层为低液限粘土。本地区地下水位较低有利于工程建设。从现场踏勘观测水厂厂址地质情况较好。本工程范围内地震基本烈度度地震动反应谱特征周期为设计基本地震加速度为可不考虑饱和砂土液化问题。水文和水文地质水文地质情况项目区及周边地区大地构造隶属海南隆起区西部黄流断陷盆地主要构造形迹有昌江琼海东西向断裂带尖峰吊罗东西向断地质层。即层为中砂层为含粘土砾砂层为低液限粘土。本地区地下水位较低有利于工程建设。从现场踏勘观测水厂厂址地质情况较好。本工程范围内地震基本烈度度地震动反应谱特征周期为设计基本地震加速度为可不考虑饱和砂土液化问题。水文和水文地质水文地质情况项目区及周边地区大地构造隶属海南隆起区西部黄流断陷盆地主要构造形迹有昌江琼海东西向断裂带尖峰吊罗东西向断裂带琼西南北断裂带断裂带均伴随有张裂岩浆侵入作用。本地区深层为火成岩地质构造其岩性主要为花岗岩高速公路以东为整板火成岩地层裂隙及破碎带较少不利于地下水贮存及补给。高速公路以西虽然也系火成岩性质但裂隙较发育破碎带较多有利于地下水贮存和补给。本地区浅层地下水主要是雨水渗透地下形成由地面河湖水及山泉水补给甚少。根据气象部门提供有关资料本地区年最大降水量年最小降雨量为年平均降雨量为而年平均蒸发量为年最大蒸发量为年最小蒸发量为。因为年蒸发量远大于年降雨量所以本地区为严重缺水干旱地区浅层地下水水量很小而且随季节变化较大水文情况湖泊及水库水文情况本地区无天然湖泊有几个以农灌主水库。昂兴水库位于流域上游属小型水库建成于年月集雨面积坝顶高程最大坝高总库容万计灌溉面积万亩。山道水库位于中游山道村境内为注入式水库于年建成集雨面积坝长坝顶高程最大坝高总库容万属小型水库。老包水库也属小型水泵位于流域下游地带。三曲沟水库位于黄流镇金鸡岭东北三公里处佛罗河干流上是座中型水库。坝堤以上集雨面积其多年平均降雨量多年平均径流深多年平均来水量万水库正常蓄水位相应库容万。水库加固工程于年月完成坝长坝顶高程死库容万相应水位高程。江河水文情况本项目位于乐东县佛罗镇和尖峰镇之间流经该地区二条河流为白沙河佛罗河。白沙河位于海南省西南部发源于尖峰岭西南山麓自东北向西南流经乐东黎族自治县尖峰镇自白沙港流入南海北部湾。流域面积干流长平均坡降主河道宽度中上游下游多年平均径流量万。白沙河上游为低山丘陵区最高山峰尖峰岭植被很好森林茂密属热带雨林区中游为丘陵区多为灌木林及香蕉木瓜等果园。下游为沿海平原区多为农田植被较好。佛罗河位于海南省西南部发源于金鸡岭东北约公里处由东南向西北流经乐东黎自治县佛罗镇自佛罗港流入南海北部湾。流域面积干流长平均陂降河道宽度上游下游多年平均径流量万。佛罗河上游为丘陵区源地金鸡岭植被很好森林茂密中下游为平原区多为农田植被较好。供水现状及存在问题目前规划区内没有自来水厂和系统供水管网建设单位打了口深井和口大口井日产水量约只能供开发初期临时生活和建设用水远远满足不了度假区日益增长需水量居民用水基本上以自用井取浅层地下水为主设备简陋浅层地下水易受污染水质难以保障。旦遭遇季节性干旱则地下水干涸无水可取供水可靠性低规划区地形东高西低河短坡少雨水地面停留时间短水库蓄水主要依托台风。年佛罗镇及尖峰镇大旱两镇所有水库山塘全部干涸数万多亩水稻因无水浇灌而枯萎另有数万多亩香蕉等经济作物缺水灌溉枯死居民生活用水极为困难靠地方政府用罐车拉水维护基本生活因此选择可靠水源建设完善净水厂和系统供水管网对加速国际旅游度假区建设和改善广大居民安全饮水是至关重要和极为迫切。需水量预测及工程规模确定水量指标选择随着经济水平提高国家政策引导国民节能意识逐步提高人们节水意识增强。近十来年各种用水量指标均有较大下降。根据城市给水工程规划规范室外给水设计规范城市居民生活用水量标准城市供水管网漏损控制及评定标准用水量指标以及对旅游度假区较成熟区块实际用水量情况调查参照国内外相关用不指标作为龙湾国际旅游度假区用水量预测指标选择主要依据选择各项用水量指标。人均综合生活用水量指标标准参照城市给水工程规划规范中人均综合生活用水量指标用水指标将根据规划区特点以及居民生活水平等因素确定。人均综合生活用水量指标单位人日区域城市规模特大城市大城市中等城市小城市区二区三区注中小城市指市区和近郊区非农业人口不满万城市。海南省属于区。本表指标设计规模为近期年按天运营日变化系数为日本项目水厂推荐方案建设项目总投资万元其中水源工程未计入内。本次财务分析只针对推荐方案进行分析。财务评价原则及方法本项目财务评价是依据国家现行企业会计准则企业财务通则和国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定和方法进行本项目依据国家税收政策规定征收销售税金及附加其税率为本项目计算期按年计算其中建设期为年运行期年。水厂产品成本费用估算水资源费水资源费暂按元计算则正常年份水资源费为万元年水厂动力费水厂电为国家电网提供电费按元度计水厂供水量达到设计规模后正常年份系统年运行电费用为万元药剂费包括絮凝剂消毒剂正常生产年份总药剂费为万元④水厂职工工资福利根据相关规范并结合实际建设进度在工程操作过程中严格执行规范工程招投标制度。在公司总经理直接领导下工程部负责招标合同管理和预决算管理工作招标以公平公正为原则实行公开招标从勘察设计施工设备材料采购以及监理队伍选定均通过招投标方式进行。下阶段设计要求下阶段设计所需资料在可行性研究报告文件审查后为能顺利地进行初步设计和施工图设计需尽快提交以下设计资料上级主管部门对初步设计批复文件。供水工程地质勘察报告。供水管道地形测量图水厂加压泵站地形图意见和建议建议主管部门尽快审批龙沐湾国际旅游度假区供水工程项目可行性研究报告以使该工程尽快建设促进当地经济发展。尽快落实建设资金建设单位自筹资金要及早逐步同时到位才能及早开工使项目建设顺利进行。市镇两级政府加强对项目建设领导和督察工作协调各村镇之间以及村民之间关系兼顾国家集体及村民各方面利益尽快建成本项目为龙沐湾国际旅游度假区开发打下基础且使附件群众能喝上安全卫生饮用水保证人民身体健康促进当地经济发展。面水常规处理工艺絮凝沉淀过滤消毒系统采用处理构筑物及工艺设备成熟可靠稳定安全。投资构成合理经济效益良好经济评价较好具有定抗风险能力社会效益显著建设是可行。建议本项目为社会公益事业和基础建设政府应在建设期内和供水运行过程中给予相应政策和税收方面支持以促进项目更快建成和长期营运稳定安全。切实做好项