资产投入万元，占总投资的，其中土建工程投入万元，占固定资产投资的，设备购置投入万元，占固定资产投资的，土地费用投入万元，占固定资产投资的。二资金筹措项目总投资万元。是项目承担单位自筹资金万元二是申请扶贫贴息贷款万元。八建设期限和实施进度安排该项目计划年投资，年建成，第二年达到设计生产能力。项目施工进度如表。项目施工进度表工作内容工程进度月勘察设计土建施工设备采购设备安装竣工验收建设期限年月至年月年达到设计生产能力。九土地规划和环境保护项目用地该项目实施的主要内容是富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设，项目用地是征用富源县中安镇东堡村委会国有土地亩，进行规划设计，计划于年月至年月间按标准化农产品深加工基地建设。因此，项目用地是在政策允许的范围内征用解决的，无土地纠纷。二项目规划按照国家标准大米和小麦粉要求，本项目为提高大米加工和面粉加工生产水平，以资源节约质量安全环境友好为目标，在选址布局加工设施设备配置污水处理规范管理等方面，项目规划设计均符合国家和地方各级人民政府的规定，项目规划布局合理，可研设计达到了标准化大米和面粉加工基地的建设标准。三环境保护该项目产生的污染物及治理措施是大米和面粉加工形成的粉尘，通过成套设备自带的除尘设备除尘处理后使排放量，，达到环评规定排放指标后达标排放。生产生活污水，通过过滤沉淀处理后用于绿化，不外排。米糠麦麸等副产物，销售到县内各规模养殖场用作饲料原料，不外排。生产加工产生的噪声，加工机械产生的噪声为，符合国家规定的噪声标准，无需处理。十项目组织管理与运行组织管理本项目主管部门是富源县粮食局涉及产品质量检验，以及入厂原料检验等事项为富源县食品药品监督管理局监督管理涉及污物处理的环保问题属富源县环境保护局监督管理。协调领导该项目由富源县粮食局承头，县食品药品监督管理局县环境保护局县工商局扶贫开发办公室精粮坊粮油贸易有限公司主要领导参与，成立项目协调领导小组，负责项目建设运行的协调领导和监督管理工作。实施小组富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地经理为组长，技术管理人员和财务人员为成员，成立项目实施小组，负责项目的具体实施。二运行机制项目建设期土建工程实行招投标管理，由有资质的施工单位经过招投标承担，坚持质量标准，聘请有资质的监督单位做好项目的监工管理，确保土建工程的建设质量重要机械设备先考察后进货，并要求厂家上门安装调试。全部建设资金实行专项管理，保证专款专用。项目建成后实行民营企业的独资管理。实施请进来，走出去战略，抓好产品加工开发，把精粮坊粮食制品推向全省全国。建立健全公司农产品深加工基地的现代化企业管理制度，做到责权明确，功效与利益挂钩，为项目的顺利实施建立个科学的长效管理机制。严格把握操作规程，执行好标准化生产，办流农产品深加工企业，生产加工流优质大米和优质面粉。十效益分析与风险评价经济效益评估年销售收入估算项目建成后，精粮坊公司农产品深加工基地每年生产加工稻谷吨，生产加工小麦吨。按正常年销售价估算年销售收入见表，投产第年年产品销售收入万元，第二年年达到设计生产能力，年销售收入万元。出售优质大米吨，单价元吨，年可收入万元。出售米糠副产品吨，单价元吨，年可收入万元。出售面粉精粉吨，单价元吨，年收入万元反应的是社会效益，在项目实施过程中通过不断加强内部管理，以及随着大米和面粉加工技术水平的不断提高，努力降低经营成本，项目抗风险能力将会进步得到增强。二社会生态效益通过项目实施，采用订单农业发展模式，扶持富源县黄泥河镇古敢乡农户户种植优质早稻亩，新增产值万元，创利润万元，户均增收元，人均元。带动全县优质水稻和优质小麦种植万亩水稻万亩小麦万亩，实现产值亿元。项目实施年产米糠次粉麦麸万吨，可饲养富源大河乌猪商品猪万头，新增生猪产值万元。项目实施直接解决了个大中专毕业生的就业和个农村剩余劳动力转移就业问题。项目实施五年后，按人均年增收元算，可帮助项目区现有的户贫困户脱贫致富，减少贫困人口人。实施该项目每年可为国家增加农产品加工销售税收万元。综上所述，本项目经济效益主要体现社会效益，项目建设在让城乡居民吃上精制大米和精制面粉的同时，可促进全县农业产业的持续健康发展，对边疆地区广大农民增收脱贫致富具有强大的带动和促进作用，项目建设非常必要。十二有关附件和证明材料附件富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目固定资产投资估算表表至表。富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目年生产成本测算表表。富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目销售收入估算表表。富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目现金流量计算表表。富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目敏感性分析表表表表。二证明材料企业法人营业执照复印件。税务登记证复印件。机构代码证复印件。富源县发展和改革局投资项目备案证复印件。曲靖市环境保护局准予行政许可决定书复印件。全国工业产品生产许可证复印件。食品卫生许可证复印件。万元。出售面粉次粉吨，单价元吨，年可收入万元。出售麦麸副产品吨，单价元吨，年收入万元。年成本测算年成本测算结果详见表富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设期第年年生产总成本为万元第二年年达设计生产能力，年生产总成本为万元。收购稻谷吨，单价元吨，需万元。收购小麦吨，单价元吨，需万元。燃料费。年加工生产量吨，按每吨消耗计，年需燃料煤吨，单价元吨，需万元。水费。年加工量吨，按每吨计，年耗水，单价元，需万元。电费。年加工量吨，按每吨耗电计，年耗电万，单价元，需万元。固定资产折旧。按固定资产投资万元留殖值后，按年使用年限平均分摊，年折旧费万元。管理费。按工人和技术管理人员工资福利的提取，年提取万元。流动资金利息。该项目正常运行需投入流动资金万元，按现行银行年利率计，年需支付万元。修理费按固定资产投资的计，年需固定资产维修费万元。销售税金及附加按产品销售收入的计，年需万元。工人工资计划用工人，按每人每月元，每年个月计，年需支付工人工资及福利万元。技术管理人员工资使用技术管理人员个，人均年工资万元，需万元。利税收入年利税收入年销售收入年生产总成本万元年利润年利税收入年利税收入万元利税总收入净现金流量万元税后利润利税总收入利税总收入万元财务效益分析富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设期为年，第年起达设计生产能力，经济寿命期为年从建设年算起，取折现率为，编制现金流量计算表见表，计算财务效益如下静态指标投资利润率达产年净现金流量总投资静态投资回收期年以建设年算起动态指标财务内部收益率动态投资回收期年以建设年算起净现值万元风险评价盈亏平衡点分析以生产能力表示盈亏平衡点生固定成本销售收入可变成本说明生产能力达设计生产能力的时，可以保本。以销售收入表示盈亏平衡点销固定成本可变成本销售收入万元说明销售收入达到万元时，达到盈亏平衡，可以保本。盈亏平衡分析图精粮坊公司农产品深加工基地建设项目盈亏平衡图敏感性分析富源县精粮坊粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目敏感性分析表项目财务内部收益率静态投资回收期年动态投资回收期年净现值万元原值经营成本增加比原增减销售收入下降比原增减由项目敏感性分析表可看出，当经营成本增加或销售收入减少时，内部收益率分别降至和，静态投资回收期分别延长到年和年，动态投资回收期延长到年和年。可见，项目对两个变量的变化较为敏感。但该项目主要成本支出销售量固定成本万元总成本万元销售收入万元盈利区亏损区盈亏平衡点径，有利于密切党和政府与人民群众的关系，有利于胡总书记情为民所急权为民所有利为民所谋重要思想的贯彻落实。项目建设深化了富源农村经济体制改革，对于构建社会主义和谐社会有着积极意义。该项目建设，具有优质原料优势，其生产的优质大米和优质面粉产品市场前景广阔，又有省市县政府重视和当地群众支持，符合富源县农业产业结构调整规划布局方案，在提高城乡人民吃住行生活质量的今天，具有十分明显的优势，其经济社会效益显著，项目可行。二项目建设的必要性建设该项目是解决三农问题有效途径粮食是安天下的产业，它为国家经济发展社会稳定人们生活提供物质保证的基础。优质大米和面粉加工可提高农产品的附加值，增加农民收入。现阶段，以大米面粉为主的粮食生产和加工面临着发展的机遇。本项目的建设对推动富源县做大优势产业，调整农村产业结构，促进农民增收，促使粮食生产产业化经营有着促进作用和示范带动作用。通过对优质稻谷和优质小麦深加工，增加附加值，推动全县优质水稻和优质小麦推广种植。实行产加销体化服务，从而促进富源县农业农村经济快速发展，有效解决三农问题。建设该项目是稳定大米和面粉富源本地市场的必然要求富源县是个山区农业贫困县，粮食主产为玉米荞麦马铃薯等杂粮，大米和面粉每年都需从外地调进万吨左右，从而造成粮食市场的波动。而建设该项目，是可把本地生产的优质水稻和优质小麦就地加工销售二是有计划地从外地采购优质稻谷和优质小麦进行仓储加工，满足富源市场需求。因此，建设该项目是稳定大米和面粉本地市场的必然要求。三市场供求分析及预测生产现状截止年底，全县只有四个小规模的初级大米和面粉加工作坊，以及部分村社农户自购的小碾米机和小钢磨，不但加工量小，而且只能加工生产初级产品，满足不了人民生活水平提高的需要。二市场需求预测富源县现有人口万人，按每人每天消费克大米克面粉计算，每年就要消费万吨的大米和万吨的面粉