论与建议研究结论通过对项目的必要性和可行性论证，项目具备改扩建的必要性，尽快实现镇自来水供水能力的改造是实现镇经济和社会进步快速发展的必要条件，自来水的供给能力关系到千家万户的老百姓生活，关系到镇工业园区和企业的发展，直接影响着镇国民经济和社会的发展与进步。镇自来水万吨日改扩建工程可行性研究报告，通过对项目定性及定量的分析，科学合理的规划，项目的经济效益社会效益生态环境效益等各项评价指标均符合国家有关标准符合投资者要求，评价显示本项目具有较强的可行性和建设的必要性。建议本工程业主单位应尽快清查城区用水情况，为本工程下步设计工作做好准备，抓紧落实净水厂前期准备工作等事宜，尽快落实资金，为工程早日实施做好准备。本报告经上级主管部门审批后，应尽快进行水源地净水厂的前期测量和工程地质勘探工作，为下阶段工作做好准备。镇地下水开采现状较为混乱，建议政府加大地下水资源管理力度，特别是自备井的管理力度，随着城区供水能力的增加，逐步关闭自备井，使地下水资源达到合理有效的利用。为改扩建供水工程创造个好的经营环境。大力开展节水工作，尤其应注意推广节水型卫生器具，提高用水重复利用率，降低用水单耗。建议环保部门加大执法力度，治理水源地污染源，以保证水质符合标准，确保水厂安全生产。自来水价格与居民生活息息相关，也关系到供水企业的发展，售水价格对内部收益率影响最大，应制定合理的水价，确保工程贷款如期偿还，使企业走上良性循环的轨道。项目总投资使用计划与资金筹措表附表单位万元序合建设期生产期号项目计第年第年第年第年总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资优先股供水有限公司用于流动资金供水有限公司用于建设期利息供水有限公司债务资金用于建设投资银行贷款用于建设期利息银行贷款用于流动资金其他总成本费用估算表附表单位万元序号项目合计生产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用其中可变成本固定成本利润与利润分配表附表单位万元序合生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年销售收入各种税金及附加合计总成本费用利润总额弥补以前各期亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润提取法定盈余公积金提取其他法定盈余公积金可供投资者分配的利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利本期普通股实际分配的利润实际用于分配的本期净利润用结余资金归还未分配利润本期未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润各普通股股东实分利润总投资收益率多期平均总投资收益率达产期项目资本金净利润率多期平均项目资本金净利润率达产期借款还本付息计划表附表单位万元序建设期生产期号项目第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年银行贷款期初借款或债务余额当期借款或债务金额当期应计利息当期还本付息其中还本付息期末借款或债务余额资金来源当期可用于还本的利润当期可用于还本的折旧及摊销以前各期结余可用于还本资金用于还本的短期借款可用于还本的其他资金资金运用用于维持运营的投资用于还贷其中短期借款本金偿还银行贷款的偿还期为年项目投资现金流量表附表单位万元序合建设期生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金资变化售价变化材价变化投资变化临界点销售或营业价格简称售价变化临界点原材料及燃料价格简称材价变化临界点盈亏平衡点经营成本税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量所得税后所得税前项目投资财务内部收益率项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元基准收益率取项目投资财务净现值万元基准收益率取项目投资静态回收期年项目投资静态回收期年项目资本金现金流量表附表单位万元序合建设期生产期号项目计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本税金及附加所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元基准收益率取财务计划现金流量表附表单位万元序合建设期生产期号项计第第第第第第第第第第第第目年年年年年年年年年年年年经营活动净现金流量现金流入营业及补贴收入增值税销项税额其他流入现金流出经营成本增值税进项税额税金及附加④增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金④其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入续上表建设投资借款及债券流动资金借款④短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配④优先股股利其他流出净现金流量累计盈余资金资产负债表附表单位万元序建设期生产期号项目第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产流动资产总额流动资金货币资金其他在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益权益资本资本公积金累计盈余公积金和公益金④累计未分配利润计算指标资产负债率附表财务敏感性分析成果表因素项目投资项目投资贷款偿还期权益资金权益资金项目财务内部收财务内部收益率财务净现值投资回收期含建设期财务内部收益率财务净现值益率敏感度系数备注变化万元期期万元基本方案投，最热时期为月份，平均气温，极端最高气温。无霜期，每年平均为天，最长天，最短天。日照时数平均至小时。全年平均雨量为毫米，多雨年可达毫米，少雨年仅有毫米，降雨时间集中在月，而初夏至月最多，隆冬月最少。地质地貌镇内出露地层又震旦系白垩系及第四系等。白垩系地层分布于境内北部，东部及南部低山地区，出露地面的主要有紫红色砂岩，页岩，间杂有震旦系山火活动喷发的玄武岩。第四系分布于桐车港及其支流冲积物。此外，还有石灰岩，泥页岩石英长石砂岩等。本镇境内地貌，除东南部的安阳文丰柴埠三个村有些山岭外，地形都较平坦。境内海拔最高点小文岭米，最低处在大桥胡家村旁，海拔黄海高程米。水文地质镇内水系较为发达，抚河集雨面积平方公里，经本镇境内公里。河面宽度，中低水位时米左右，高水位时米左右。抚河每年汛期易生洪涝灾害。建国后，最大的洪水发生在年月，据当时水站实测，最高水位黄海高程米，最大流量达每秒立方米。镇境内地下水资源也较丰富，水质好，适与酿酒，地下出水量吨日。项目建设条件对外交通现状镇境内主要有京福高速进李公路和其他条乡镇组成的通达每个行政村的公路运输网络。其中进李公路将改扩建为三级水泥路，其余乡路为四级水泥路。镇域对外交通主要以进李公路形成对外交通运输的主架，镇区通过大道等几条主要道路连接进李公里，沟通外界的交通联系，其余村道遍布其间，交通较为方便，部分村道路面窄，路况差等级低通行能力差，有待拓宽硬化提高等级。电力现状现有变电站处，装机容量电源来自江西第二造纸厂变电站，建筑面积平方米，职工人，年总用电万度，其中工业万度。给水现状镇域居民用水采用地下水或地表水，镇区建有座设计规模为吨日的水厂。负责镇区的居民及工业用水供应，自来水普及率约，其他村庄采用水井或池塘地表水作为生活饮用水来源，有待改善饮用水结构。排水现状镇域现无污水处理厂，生活用水及工业废水基本采用明沟或暗管洞的形式，汇集排入邻近水体，最终排入抚河。第六章总平面布置及