1、“.....将资金管理人员从原来手工和基于 的工作方式中解决出来，大大提升工作效率，使得有更多的时 间从事策略性的管理工作，从而进步提升资金的管理水平。第四部分股份公司建立资金管控系统的实施建议 股份公司实行资金管控涉及户二级企业含股份公司本部及 其下属控股子企业，会改变各企业的财务降低重复工作量，并可在资金系统中设臵审批流程......”。

2、“..... 收付结算渠道整合 通过资金结算平台，整合企业三种结算方式外部结算内部结算票据结算。资金结算通过统资金管理平台进行管理，把整个集 团的资金动态情况清楚及时地显示在有关领导面前，辅助企业决策 实时监控整个集团资金动态情况，监控重大异常资金调动。 通过对集团账户及交易的全面监控，减少企业资金的沉淀量，加 快资金的周转效率......”。

3、“.....资金监控管理主要表现在 以下几个方面 资金结算方面通过统的管理平台和银企直联服务将企业 集团的结算都在统的平台上实现，集团公司有信息的查询 分析和管理知情权，可实现资金的集中收付和管控。 提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中 管理的规模效益，获取更大的资金收益，来加强企业管理， 促进企业正常有效运作，最大限度地提高企业的利润......”。

4、“.....加大企业内部资 金的调剂，减少外部融资额度，降低资金的交易成本和融资 成本。 资金交易统平台管理通过交易信息的统管理，全公司 的资金动态情况清楚及时地显示在公司有关领导面前，辅 助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常 资金调动，降低资金运行风险如资金挪用......”。

5、“.....提高票据使用的合规性， 降低人为操作差错率强大的预警功能，防范对票据的非正常使用，降低票据透支及管理风险。 内部银行公司内部资金拆借管理内部银行负责对下属各 核算单位及其之间的经济往来，集中和吸纳企业下属各单位 的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少 对外借款。 财务资金体化建设 在资金系统中......”。

6、“.....实现财务资金自动化处理流程，实现自动对账记账清 账流程。 通过和业务财务系统的有效联接，将企业的业务现金流未来甚至可能将下 属公司的银行出纳上收到总部，总部资金结算管理部门将为所有分子 公司提供收付结算及资金管理服务。这些变革必然打破传统的授权体 系，需要下属公司的配合和集团领导的协调与大力支持......”。

7、“.....我们认为使用资金管理平台不仅可以提升 股份公司整体财务的管控能力，还能大幅降低财务成本增强融资能 力等诸多好处。使用该系统，为股份公司实现现代化管理也起到了重 要的推动作用。 报告中不详之处，恳请当面汇报......”。

8、“.....归档资料。 未经允许，请勿外传......”。

9、“.....集团公司由于缺乏必要的技术手段，使得资金使用率低， 所以对资金控制能力不足，过多的资金分散在各权属企业中，各权属 企业各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，难于 有效监督，风险较大。部分权属企业资金出现缺口，只能向银行贷款， 另部分权属企业资金出现富余，但由于管理分散而无法利用，导致 整个企业集团的资金成本上升......”。