1、“.....表格合并产生，或者因版本过多使用者 因未使用最新的版本，做出决定而发生不必要的风险的 可能性。 统的数据平台，旦对计划等所有相关数据进行修改和调 整，系统自动更新与此修改相关的所有项目。 四降低财务成本增加收益 基于更加精细化的管理和对未来更准资金申请做统 整合，降低重复工作量......”。

2、“.....保障资金 付款体系的完善。 收付结算渠道整合 通过资金结算平台，整合企业三种结算方式外部结算内部结算票据结算。资金结算通过统资金管理平台进行管理，把整个集 团的资金动态情况清楚及时地显示在有关领导面前，辅助企业决策 实时监控整个集团资金动态情况，监控重大异常资金调动。 通过对集团账户及交易的全面监控，减少企业资金的沉淀量......”。

3、“.....降低资金的使用成本。资金监控管理主要表现在 以下几个方面 资金结算方面通过统的管理平台和银企直联服务将企业 集团的结算都在统的平台上实现，集团公司有信息的查询 分析和管理知情权，可实现资金的集中收付和管控。 提高资金效益方面通过确保资金安全充分发挥资金集中 管理的规模效益，获取更大的资金收益，来加强企业管理， 促进企业正常有效运作......”。

4、“..... 降低资金成本方面通过资金的全面监控，加大企业内部资 金的调剂，减少外部融资额度，降低资金的交易成本和融资 成本。 资金交易统平台管理通过交易信息的统管理，全公司 的资金动态情况清楚及时地显示在公司有关领导面前，辅 助企业决策实时监控整个集团资金动态，监控重大异常 资金调动，降低资金运行风险如资金挪用......”。

5、“.....提高票据使用的合规性， 降低人为操作差错率强大的预警功能，防范对票据的非正常使用，降低票据透支及管理风险。 内部银行公司内部资金拆借管理内部银行负责对下属各 核算单位及其之间的经济往来，集中和吸纳企业下属各单位 的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少 对外借款......”。

6、“.....通过资金系统统接口平台实现各公司于财务系 统的对接，实现财务资金自动化处理流程，实现自动对账记账清 账流程。 通过和业务财务系目维护年费，预算如下 单位元人民币元 类别说明价格备注 系统软件系统功能模块， 用户许可系统用户价格 包含个免 费用户，超过 部分另付费 实施服务需求调研及项目实施， 硬件环境服务器及前臵机......”。

7、“..... 自行购买 项目总体预算， 系统成功使用的个月内为的免费维护期。在新的维护年度，每 年按项目系统软件合同金额的收取年服务费。此费用为北京银 行的报价，具体价格根据我们确定实施模块实施复杂程度等确定......”。

8、“.....归档资料。 未经允许，请勿外传, 第部分集团公司资金管控现状的基本分析 目前......”。

9、“.....使得资金使用率低， 所以对资金控制能力不足，过多的资金分散在各权属企业中，各权属 企业各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，难于 有效监督，风险较大。部分权属企业资金出现缺口，只能向银行贷款， 另部分权属企业资金出现富余，但由于管理分散而无法利用，导致 整个企业集团的资金成本上升，资源浪费极大与多家银行的无序合 作......”。