1、“.....广东经济出版社。 许拯声成本控制制度设计，高等教育出版社。 王世定企业内部控制制度设计，企业管理出版社。 高雅青等内部控制与审计风险案例分析，中国时代经济出版社。 中华人民共和国财政部制定企业会计制度，经济科学出版社。 闫培金等企业内控经典案例，中国经济出版社......”。

2、“.....制度财务管理制度释义财务管理制度的作用财务管理制度的运作二企业财务管理制度设计内部控制概述内部控制内部控制的目标和内容制度设立的目的财务组织制度的内容全面预算管理制度制度设立的目的全面预算工作的总体任务全面预算的编制方法和优缺点摩托罗拉的全面预算体系内部财务控制制度制度设计的目的内部财务控制的任务和方法内部财务控制的内容和要点生产统计管理制度制度设计的目的生产统计工作的总体任务生产成本核算制度制度设计的目的生产成本核算工作的总体任务企业财务管理制度设计的原则合法性原则整体性原则针对性原......”。

3、“.....贯性原则适应性原则经济性原则适用性和发展性原则财务管理制度设计的步骤和要点企业财务管理制度设计的步骤企业财务管理制度设计的要点三企业财务管理制度的基本内容财务稽核制度制度设立的目的财务稽核工作的总体任务财务组织制度手比较计划预算比较历史同期比较竞争对手比较总产量总产量实现销售收入实现销售收入实现利润实现利润货款回收率货款回收率财务状况单列项目分析财务状况单列项目分析生产经营状况分析生产经营状况分析月度分析季度分析半年分析年度分析月度分析季度分析半年分析年度分析比率分析效率分析构成分析因......”。

4、“.....杜邦分析雷达图分析，杜邦分析负债及筹资能力分析负债及筹资能力分析偿债能力分析......”。

5、“.....风险与敏感性分析资本结构分析，风险与敏感性分析投资收益分析投资收益分析项目投资收益分析项目投资收益分析现金流分析现金流分析现金预算比较现金预算比较首先应该明确财务部门在财务制度实施中的主体地位。 财务部门的制度实施中心地位应该得到公司所有部门的认可。 其次，企业高层管理人员应支持和监督制度的实施。 而且，财务部门以外的关联部门也应该积极配合和执行。 最后，在财务部门内部......”。

6、“.....在各个岗位的职责要求上，应该协调致。 财务管理制度实施的组织保证如下图所示财务管理制度的执行力度影响财务管理制度执行力度的原因很多，总结起来，有以下三个方面是制度本身订立的合理性和可执行程度二是企业从管理层到员工对制度的普遍认知和执行决心三是企业的考评机制和奖惩机制。 要增大财务管理制度的执行力度，从制度本身的角度来看首先要让财务管理制度本身具有较高的可执行性其次财务管理制度要和企业的实际情况相符合，避免所谓的空话大话再者企业的各项财务管理制度之间要保持高度致......”。

7、“..... 为了加强财务管理制度的执行力度，下面从三个方面来说明。 从企业管理层和员工的角度来看首先，管理层应该对制度的脉络和方向有比较清晰的了解，而且制度公布以后，应该对员工进行详细的多层面培训，加深员工对制度的理解和认识其次，制度执行得如何，还应该充度执行过程中可能存在的些问题，并对问题作了初步分析。 财务管理制度执行的灵活性和原则性，始终是企业管理者们不断争论的敏感话题，本人由于经验和知识所限，没能进行很好地回答，这问题试图留给管理者自己思考和探索......”。

8、“.....务会计稽核制度公司管理文件文件编号版次财会稽核制度生效日期目的范围职责总体任务财会稽核组织相关人员职责内容和要求公司财会稽核体系框架财会稽核政策与目标财会稽核计划财会稽核实施财会稽核结论财会稽核纪律财务组织制度公司管理文件文件编号版次财务组织制度生效日期目的范围职责总经理财务部经理人力资源部财务工作人员内容和要求公司财务部组织制度框架财务部职能财务部职权财务部经理职责财务部组织架构与流程财务部各岗位工作职责和任职资格财务人员工作交接规定全面预算管理制度公司管理文件文件编号版次全面预算管......”。

9、“...........”。