右，两者相加总投资规模约有亿元，年均投资额超过亿元。大城市电网建设，需要数万公里中高压交联电缆。根据我国长远规划，未来我国通信事业电力工业核电建设汽车工业电气化铁路和城市轨道交通舰船及海上石油开采住宅建设等均将有较大发展，这些都将为电线电缆行业发展带来新机遇。交联聚乙烯绝缘电力电缆，核电站电缆，大长度海底电力电缆，铜合金接触线，高压电缆附件，大跨越架空导线，低烟无卤阻燃耐火环保型电缆以及各种电气产品配套特种绕阻线等都将成为十五时期主要发展产品。据统计，年，我国电力电缆产量已达万公里。电力工业十五期间，仍将以电网建设为重点，累计电网投资超过亿元据统计每注，建立安全高效国家电网成为各个国家政府必需考虑问题。随着我国国家电网和世界其他国家电网发展，特别是远距离输电线路建设，高压超高压电力电缆市场需求必然同步增长，为我国高压超高压电力电缆制造业提供了空前发展机遇。本扩建项目正是在以上背景下提出来。第三节项目建设必要性符合国家产业政策本项目属于及以上交直流输送电力电缆制造项目，符合国家发展改革委员会年第号令产业结构调整指导目录年本第类鼓励类第四条电力第款千伏及以上交直流输变电，为国家鼓励发展产业和技术。二是促进机械电力行业和企业发展需要电缆集团有限公司几年来直保持着全国同行业排头兵殊荣，年位居中国机械强第位，并荣膺中国机械工业企业核心竞争力强称号，公司先后荣获省级先进企业省级文明单位级信誉企业国家高新技术企业国家级重信用守合同企业等多种荣誉称号，已连续八年列国家机械行业强企业和省机械系统销售收入利税总额双五十强企业。有限公司是电缆集团有限公司下属核心企业，拥有从芬兰诺基亚公司引进具有世界先进水平交联电缆生产流水线，从美国哈勃集团引进电力电缆谐振实验设备，从美国希波公司引进局放检验设备，从德国希克拉引进在线测偏仪接头机等先进生产检测设备，从而保证了产品质量，检测手段达到世界流水平。公司可生产及以下和各种型号规格电缆产品，并可根据客户要求按照等标准进行生产。该公司生产高压交联电缆产品系中国机械工业名牌产品，省个拳头产品之。电力电缆控制电缆铝绞线被评为部颁等品，年度，牌电力电缆被评为国家免检产品省名牌产品。年月，品牌被评估为亿元，位居省品牌价值百强企业第名。年月，商标被评为中国驰名商标。该公司在全国电线电缆行业中率先通过了质量管理体系认证和环境管理体系，并拥有自营进出口权。在企业现有基础上，通过扩建，提高超高压电力电缆产品技术水平制造工艺水平产品质量和生产能力，以适应国内和国际市场需求，提高经济效益，顺应了我国机械行业和电力行业发展方向，促进我国机械和电力行业发展。本项目实施后，在企业取得良好经济效益同时，也为，由于已经公布，电缆国标已报批。电缆已参照修订稿编订了电缆行业标准，编号为，现已正式公布。在该标准中规定了电缆定要进行电缆预鉴定试验才能正式通过鉴定。该标准与修订稿完全致，电缆应进行年预鉴定试验，在下进行加热和冷却循环共个周期，在抽样试验中还规定了应进行冲击试验。在我国高压电缆试验标准中，还参照美国标准规定，进行电缆微孔杂质试验。国际电工委员会已于年发布额定电压以上至挤包绝缘电缆及其附件试验方法和要求。目前，我国还没有交联电缆国家标准。本项目产品执行参照标准制定企业标准额定电压交联聚乙烯绝缘电力电缆。第二节市场分析国内电线电缆行业发展概况电线电缆行业是电力和通信两大国民经济支柱行业配套行业，在国民经济中占有极其重要地位。电线电缆产品能起到输送能源传递信息重要作用，因此被誉为国民经济血管和神经。电线电缆行业已成长为我国机械行业中位臵仅次于汽车第二大产业，而且我国是个巨大而且还在不断成长壮大市场，中国人口是世界人口五分之，但线缆产业产值仅占世界线缆产业左右，这个巨大市场还有许多发展空间和空白点，有待于开发。十五期间，按国民经济发展速度年递增计算，电线电缆行业发展速度将与国民经济发展速度持平，预计在左右。从宏观上看，整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。年我国电线电缆行业继续保持良好发展态势，年电线电缆行业实现工业总产值亿元，同比增长实现利润总额达亿元，同比增长，中商情报网预计到年，中国电线电缆行业将达到亿产值规模。总体来看，我国电线电缆行业具有数量多规模小特点。根据截止到年月底统计，我国电线电缆行业中规模以上企业共有家，更小规模企业更是数不胜数。电线电缆行业生产集中度低，最大企业所占市场份额也不过在。前十名线缆制造商最多仅能占领市场份额。而欧美日等发达国家由于工业化发展程度已经很高，基础设施非常完善，城市化程度很高，经济增长速度较缓，而且线缆行业经过了上百年发展历史，随着经济体化发展，市场竞争非常激烈，在行业中两极分化明显，市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为市场，日总论第节概述项目名称超高压交联电缆扩建项目二项目承办单位承办单位名称有限公司以下简称企业法定代表人张文博企业法定地址省电缆工业园省县乡号邮编电话传真三项目拟建地点项目拟建地点位于省市县电缆工业园，有限公司厂址区域内。四可行性研究编制单位旧年限，分类计算折旧。建筑构筑物按折旧率计算设备按折旧率计算。详见附表固定资产折旧计算表。递延资产摊销年限确定为年。见附表无形资产及递延资产摊销计算表。财务费用按现行财务制度规定，将生产经营期发生长期借款利息年利率流动资金借款年利率利息以财务费用形式计入总成本费用。其他费用通过分析企业原有各项费用数据，结合本项目生产规模人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用其他管理费用和销售费用。总成本费用总成本费用预测结果见附表总成本费用估算表。达产年份总成本费用为万元，其中，固定费用万元，可变成本万元。经营成本万元。四利润及分配达产年份平均利润总额为万元所得税按固定比例税率计算盈余公积金按税后利润提取，其中公益金按税后利润提取。利润计算与利润分配见附表损益表。五财务盈利能力分析财务盈利能力分析各项动态与静态指标详见表项目投资财务盈利能力指标表增量表项目投资财务盈利能力指标表增量序号指标名称单位数据与指标行业基准项目财务内部收益率项目投资融资前税前项目投资融资前税后项目财务净现值项目投资融资前税前万元项目投资融资前税后万元投资回收期项目投资融资前税前年项目投资融资前税后年投资收益率资本金净利润率上表各项评价指标均优于行业基准值，表明本项目具有较强财务盈利能力。见附表项目投资财务现金流量表。资本金盈利性指标测算参见附表资本金财务现金流量表。财务清偿能力分析项目清偿能力分析是依据借款还本付息计算表资金来源与运用表资产负债表，计算资产负债率流动比率速动比率来考察项目预期财务状况及债务清偿能力。借款还本付息本项目新增长期借款万元，按最大能力还款法计算借款偿还期为年含建设期年。见附表新增长期借款还本付息估算表。流动资金借款是假定项目投产期借款，项目生产期内按月付息，计算期末次还本。项目资金来源与运用见附表资金来源与运用表。项目计算期内各年均能收支平衡，并有盈余，说明本项目财务上是可行。资产负债分析本项目各项指标分析如下资产负债率从项目计算期第年起资产负债率小于，说明项目净资产可以抵补负债流动比率项目计算期内除建设期外各年流动比率均大于，表明企业流动资产足以抵补流动负债速动比率项目计算期内除建设期外各年流动比率均大于，表明企业速动资产足以抵补流动负债。见附表资产负债表。不确定性分析财务盈亏平衡分析盈亏平衡点还贷初期年数据计算以生产能力利用率表示表明当年产量达到年生产能力，即可保本不亏。其他年份盈亏平衡点数据详见附表生产成本和费用估算表附注。以上结果表明，随着长期负债减少，盈亏平衡点呈下降趋势，抗经营风险能力逐年增强。敏感性分析根据项目情况特选取产品产量销售价格经营成本建设投资等因素做单因素分析。分析计算结果详见附表敏感性分析表全部投资所得税前。财务内部收益率变化显示各因素依敏感程度排序依次为销售价格经营成本产品产量和建设投资。产品售价和经营成本变动对本项目盈利能力影响较大，当产品售价变动不超过经营成本变动不大于，本项目都为县工业发展做出企业应有贡献，为国家和地方增加税收，为下岗职工和农村剩余劳动力提供就业机会，也为县乃至市经济发展带来活力和新增长点。综上所述，实施本扩建项目是非常必要。第三章产品方案与市场分析第节产品方案本项目产品方案为交联聚乙烯绝缘电力电缆。代表产品型号代表产品规格质量标准在高压和超高压电缆标准中，由于已经公布，电缆国标已报批。电缆已参照修订稿编订了电缆行业标准，编号为，现已正式公布。在该标准中规定了电缆定要进行电缆预鉴定试验才能正式通过鉴定。该标准与修订稿完全致，电缆应进行年预鉴定试验，在下进行加热和冷却循环共个周期，在抽样试验中还规定了应进行冲击试验。在我国高压电缆试验标准中，还参照美国标准规定，进行电缆微孔杂质试验。国际电工委员会已于年发布额定电压以上至挤包绝缘电缆及其附件试验方法和要求。目前，我国还没有交联电缆国家标准。本项目产品执行参照标准制定企业标准额定电压交联聚乙烯绝缘电力电缆。第二节市场分析国内电线电缆行业发展概况电线电缆行业是电力和通信两大国民经济支柱行业配套行业，在国民经济中占有极其重要地位。电线电缆产品能起到输送能源传递信息重要作用，因此被誉为国民经济血管和神经。电线电缆行业已成长为我国机械行业中位臵仅次于汽车第二大产业，而且我国是个巨大而且还在不断成长壮大市场，中国人口是世界人口五分之，但线缆产业产值仅占世界线缆产业左右，这个巨大市场还有许多发展空间和空白点，有待于开发。十五期间，按国民经济发展速度年递增计算，电线电缆行业发展速度