1、“.....共和国土地管理法 国务院关于深化改革严格土地管理的决定国发 号 关于规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的意见国土资发 号 关于进步规范城乡建设用地增减相挂钩试点工作的通知 国土资发号 城乡建设用地增减挂钩试点管理办法国土资发 号 四川省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法川国土资发 号 四川省城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点实 施规划编制技术要点 成都市拆院并院工作实施细则成国土资发 号 成都市土地综合整理项目土地权属调整暂行规定成国土资 发号 成都市集体建设用地整理与集中使用管理暂行办法成国土 资发号 城市建设规划 成都市大同镇青龙心社区城乡建设用地增减挂钩项 目投资意向协议书 成都市大同镇青龙心社区城乡建设用地增减挂钩项 目投资补充协议书 国家发展改革......”。

2、“..... 四川省国土资源厅关于四川省灾后重建城乡建设用地增减挂 钩项目区实施规划第五批的批复川国土资函 号。 成都市发展和改革局文件关于企业投资项目备案的通知 青发改政务投资函号。 八可研报告概要及主要结论 项目建设必要性 城乡建设用地增减挂钩就是通过对农村院落道路沟渠 田土坎等的综合整治，增加有效耕地面积，提高耕地质量，更好 地贯彻落实保护耕地的基本国策，改善农村居民的生产生活条 件和生活环境，推动农业规模经营和土地流转，增加农民收入， 提高农村居民生活质量......”。

3、“.....是统筹城乡经济发展，加快 实施三个集中，改善农村生态环境，改进农业生产条件，改 变农村居民传统生活观念，积极构建资源节约型社会的重要举 措。 项目建设有利于加快土地的开发与建建设。 可缓解居民，财务费用万元。 资金来源 项目资金来源分为自有资本金银行贷款两部分组成。具体为 自筹资金本项目自筹资金由业主筹措万元，占总投 资的。 申请银行贷款万元，占总投资的 申请银行贷款万元。贷款期限年期，其中宽限期年。贷 款利率按年期贷款基准利率测算。 资金使用计划 根据项目进度要求，项目拟在个月内完成，项目资金预计使 用安排为 年安排资金万元，占总投资的......”。

4、“.....主 要用于支付拆旧区及建新区土地整理项目所涉及拆迁安置房建设及 其他补偿 年安排资金万元，占总投资的，主要 用于拆旧区尾款及建新区土地整理项目的拆迁补偿安居房建设及支 付贷款费用。 年安排资金万元，占总投资，主要用于基础 设施配套建设及支付贷款费用。 五财务及还款能力分析 项目收益预测分析 本项目偿债资金还款来源是政府统按实际成本归还项目 投入，并通过每年实际投入核定固定收益及项目回报，政府通过土地 整理节约出来的符合规划的新增建设用地，将其上市出让所得收入。 政府获得的土地收益做为项目收益和银行借款偿还保障，公司项目收 益将优先保证还贷资金，经测算，土地出让后公司应收项目投资款 万元，应收项目资金成本万元，应收项目管理成本 万元，应收项目管理费万元......”。

5、“..... 总计收入为万元，总投资万元，项目收益为万元， 项目业主收益扣除所得税后为万元。 本项目通过对项目区的土地整理，可缓解农民安置的巨大压力， 带动都的经济社会发展，其社会效益显著经过财务分析，投资 利润率为，自有资金投资利润率，经济效益显著。 清偿能力分析 经上述分析，可用于偿还贷款本金的资金总额为投建的项目本金 及项目收益共计万元，是贷款本金总额万元的倍是 贷款本息总额万元的倍，能够满足贷款偿还要求。在还款 期内，本息偿还保障率均超过，另外项目由贷款银行认可的担保 公司为企业提供融资担保，帮助企业提高信用能力，也为还款提供了 重要的保障。 六项目风险分析 投资估算的风险。 本项目建设规模较大，且项目涉及的相关土地规划资料尚未细 化，本报告对项目的投资仅进行了初步估算......”。

6、“.....同时今后政 策法律市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，最终可能影 响本项目的投资和正常实施。 贷款偿还及土地出让收入实现的风险。 本项目用于偿还贷款本息的资金来源主要为政府土地收益还公 司款。根据测算，项目具有较强的偿债能力。如果配置土地不能按计 划到位，土地出让价格及政府还款不能保证，都可能给本项目的贷款 偿还带来风险。 拆迁安置风险及资金周转风险 项目区拆迁安置工作是本项目主要任务之，拆迁安置工作正常 进行是保证本项目正常实施的核心工作和关键环节，在拆迁安置工作 中广泛存在的问题多样性困难艰巨性和周期不确定性，同时拆迁安 置和工程建设投资所需资金量大，建设资金有很大部分要从银行借 款解决......”。

7、“.....则项目 可能出现资金周转困难，对本项目建设周期和投资具有重大影响。 筹资风险 本项目建设所需要的资金，除了业主的自有资金外，主要来源于 银行借款。旦国家经济形势发生变化，产业政策和银行的信贷政策 进行调整，政府配套政策的调整，都可能给本项目的资金筹措带来风 险。 目录 第章总论 第二章项目业主简介 第三章项目区概况 第四章项目建设背景及必要性分析 第五章新增建设用地出让收入分析 第六章建设内容及规模 第七章项目实施进度计划 第八章项目管理方案 第九章投资估算及资金筹措 第十章项目收益预测分析 第十章贷款偿还及财务分析 第十二章风险分析 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传......”。

8、“.....拆旧区位于 大同镇同福村界牌村青龙村和心村范围内。 四项目业主 五项目运作方式及建设规模 项目运作方式 采取城乡建设用地增减挂钩的方式完成本次土地整理。 项目区由拆旧区与新建区组成，建新区位于成都市大同镇凤 凰湖片区，拆旧区位于大同镇同福村界牌村青龙村和心村 范围内。本项目通过对拆旧区的拆迁安置土地集约利用获得建设用 地指标，再对建新区进行土地征用及基础设施配套建设，进行社会主 义新农村建设，改善农民的居住环境，同时在建新区城镇建设用地增 加，获得新增建设用地交由政府在公开市场上出让，以固定收益模式 保障投资的回收......”。

9、“.....建新区位于成都市大同 镇凤凰湖片区，拆旧区位于大同镇同福村界牌村青龙村和 心村范围内，预计土地整理面积为亩。 六整理目标 根据国土资源部城乡建设用地增减挂钩试点管理办法国土 资发号和四川省关于印发四川省城乡建设用地增减 挂钩试点管理办法的通知川国土资发号的要求进行 土地整理，为了使整理土地达到招拍挂出让条件，推进都土地资 源向土地资本转变，做好土地资产运营工作，增加土地收益，充分发 挥土地市场宏观调控作用和土地市场资源配置的调节作用，使 土地资产价值最大化，支持农民群众的住房安置问题，提升城市 形象，提高的知名度和美誉度，为经济建设和城市建设服务......”。