1、“.....风险事件库的更新情况等，及 时滚动调整本内部控制手册的内容以适应这些变化。 本手册由中国铁路物资股份有限公司资金部负责解释......”。

2、“.....确保公司整体战略规划以及资金管理工作 目标的实现，根据股份公司全面风险管理和内部控制体系相关要求......”。

3、“..... 本手册描述了中国铁路物资股份有限公司资金管理主要工作流程流程中存在的风险控制环节流程实施涉 及到的部门和岗位等针对性地适用于股份公司总部和二级公司的资金管理是股份公司整体开展资金管理的标准 性文件。 资金部内部控制手册主要分为以下两个部分流程框架流程文档。 其中，流程框架是业务运作的整体构架。 本手册涉及的资金部业务级流程包括项资金管理，二级流程主要有资金预算管理结算管理银行账户管理 融资管理货币资金管理和投资管理等，三级流程共个流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述......”。

4、“..... 流程图说明流程图由流程说明职能带岗位具体流程构成......”。

5、“..... 风险矩阵 风险矩阵与流程描述存在彼此对应关系。 风险矩阵主要由以下几个部分构成控制目标及编号主要风险 事件描述及编号现有控制措施及编号对应流程描述控制方式控制实施证据对应流程文档依据制 度和规定责任部门责任岗位等。 控制目标主要是指通过控制环节及流程描述达到的基本目标，与流程目标对应。 主要风险事件是中国铁物股份有限公司资金部门现有业务运作过程中存在的主要风险。 现有控制措施与流程描述中现有流程步骤描述存在对应。 控制实施证据与流程文档彼此对应。 目前，中国铁物股份有限公司资金部内部控制手册编制完成了现有的基本流程，初步搭建了相关资金业务的风 险控制规范。 全面的风险管理和内部控制是个滚动调整的过程，相应的，中国铁物股份有限公司将根据今后资金 部业务运作的实际情况和业务构架变化......”。

6、“.....日产气约左右，沼气 工程常年自身加热耗气夏季冬季平均自身耗气约，系统 自身加热主要靠发电余热加温和太阳能温室增温。 每天消耗餐厨垃圾总量 每天消耗餐厨垃圾，其中干有机物含量为，折合干有机物为， 如以降解率，每公斤有机物产生沼气计算，可日产沼气约。 沼气 沼气的热值 沼气出口压力 沼气管网压力 沼气灶前压力 沼气发电量约 硫化氢含量 沼气发电售价元 沼渣液有机肥 经厌氧消化的沼渣和沼液中不仅保留了有机物分解后所生成的各种养分，富 含等元素，还含有生长素维生素有机酸 氨基酸等多种气室和发酵间采用不同的材料，彻底解决了设备强度密封防腐 寿命造价问题。将主池置于地下，这样大大减少了投资，并提高了保温性能......”。

7、“.....为确保沼气的产气效率，多处采用仿生结构，促使消化反应速度 及产气率进步提高。为确保产气量和缩短发酵周期，提高降解率，利用自身好 氧发热沼渣余热和太阳能使粪污加热至恒温约度左右发酵池内利 用料液循环进行搅拌，实现动态发酵，渣液出口处设有渣液分离池等。该工艺结 构目前在同类工程中处于较领先的技术水平。 在沼气领域中，我公司在短短的三年间，先后提出了太阳能沼气，仿生菌 第部分总说明 项目名称 餐厨垃圾沼气处理及资源化利用项目 建设单位 公司 建设地点 建设年限 年 工程模式 本着建设生态生产的宗旨，以节能减排循环经济的原则，依据资源 能源有机肥资源循环再生的生态模式，用沼气供应人们生产生活用能或发 电使用大部分沼液循环用于系统中稀释垃圾使用，多余沼液和沼渣作生产复合 有机肥使用。 建设目标 日处理餐厨垃圾年产复合有机肥万吨。 建设内容及规模 总池容积为，其中主反应器，进料池调节池 出料滤池沉淀池计好氧池。日处理餐厨垃圾来源于城 区的餐厨垃圾。恒温时，日产气约左右根钢筋混凝土和砖混工程共计约立方米......”。

8、“.....温室建筑面积平方米。 建设单位情况 随着地方的经济的发展，生产垃圾和餐厨垃圾的处理已经成为急待解决的 难题，严重制约地方的城市发展和生态环境的改善。为提升地方的城市建设的质 量和水平，更好的服务于经济发展，公司按照城市规划总体要求 和国家有关部委关于投资垃圾处理的文件精神，经多方考察研究，决定引进现代 先进垃圾处理技术，筹集资金，投资建设餐厨垃圾综合处理厂工 程。 工程概况 项目名称餐厨垃圾综合处理厂 建设单位公司 建设地点 建设性质新建......”。

9、“.....风险事件库的更新情况等，及 时滚动调整本内部控制手册的内容以适应这些变化。 本手册由中国铁路物资股份有限公司资金部负责解释......”。