1、“..... 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存银行处理方法前后各期致，不得随意变更。如确有必要变更，将变更的情况 变更的原因及其对公司财务状况和经营成果的影响，在财务报告中说明。 会计核算及时进行。 会计记录和会计报表清晰明了，便于理解和利用。 会计核算以权责发生制为基础......”。

2、“..... 现金管理 第六部分财务支款及报销办法 第七部分资产管理办法 第八部分物资采购管理办法 第九部分工资管理办法 第十部分财务保密制度实施细则 第部分财务岗位设置及工作职责 各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请休假 审批制度，不准迟到早退，未经批准......”。

3、“.....遇有人员调动等工作变 动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作 外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。 根据工作需要，财务中心设置以下岗位财务总监名，财务经理名，主管会计 名，出纳名兼网管与资产管理，分公司设立开票员收银员稽核员各名业 务比较少的......”。

4、“.....其中北京分公司编制人，天津分公司编制 人，塘沽分公司编制人，唐山分公司编制人现缺人，保定分公司编制人， 每个超市展厅自营店设终端收银员名。 财务人员由总部统招聘，统培训，统委派，统考核，统管理。 财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况 下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的......”。

5、“..... 财务总监岗位职责 遵守会计法企业会计制度会计准则以及相关法律法规，对公司财务进行全 面具体管理......”。

6、“.....分公司由稽核员兼任 十财务网络管理员岗位职责 第二部分公司会计制度 总则 二资产 三负债 四所有者权益 五收入 六费用 七利润 八财务报告 第三部分会计内部控制制度 第四部分资金内部控制制度 第五部分资金管理办法 管理机构 账户管理 支票管理存报表库存核......”。

7、“..... 执行价格政策促销处理。 掌握价格体系分销商超市家装商品信息。 完成领导交办的其它工作。 九资产管理岗位职责总部由出纳兼任，分公司由稽核员 兼任 负责房产设备档案的建立及管理工作。 负责固定资产的核算管理。 负责对新购仪器设备报账完毕后......”。

8、“.....负责 贴牌，做到账卡相符。 负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收登记工作。 负责固定资产总账与明细账的查对，发现差错，及时进行更正账务处理。 负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查，做到账账致，账表致。对盘 盈盘亏的存货，及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理......”。

9、“.....记录和反映公司本身的各项经营活 动。 会计核算以公司持续正常的经营活动为前提。 会计核算划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。会计期间分为年度半 年度季度和月度。年度半年度季度和月度均按公历起讫日期确定。半年度季度 和月度均称为会计中期。本制度所称的期末和定期，是指月末季末半年末和年末......”。