1、“.....辽宁省高建局按约定期 支付回购款，项目公司收到回购款后同步归还银行贷款，项目完成 后项目公司清算，清算收入由中国水利水电第工程局有限公司收 回。 主要经济指标经测算，该项目估算投资总额亿元其 中建安费亿元下浮，建设期利息亿元，预计产生净 利润万元，施工利润率，财务内部收益率全部投资 ，财务净现值全部投资万元，效益费用化全部投 资，资本金内部收益率，以上指标符合中国水利水 电建设股份有限公司以下简称股份公司控制指标。 我公司经过认真分析，认为辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路建设项目商务条件良好，风险防范措施到位，可以参与该项目的投 资。 第章项目背景及概况 建设背景 项目地处沈阳经济区核心区域，途经辽阳市所辖灯塔和沈阳市 所辖辽中县，距沈阳规划五环高速公路约公里。项目的建设，将 进步打通沈大京沈两大带状经济走理出资不低于项目投资总额的作为本项目的资本金......”。

2、“.....工程建设期由年月日 年月日个月。建成后，经验收移交给辽宁省交通 厅，由辽宁省交通厅授权辽宁省高建局无条件不可撤销完全回 购并支付回购款。本项目预计在项目实施过程中，提前进行回购。 第三章项目价格和成本 报告摘要 项目基本情况拟参与投标的辽宁省辽阳灯塔至沈阳辽中高 速公路工程以下简称本项目项目，本项目起点位于辽阳灯塔 市规划区西南侧沈大高速公路，跨过国道黑大线后经 腰结子南许家窝棚北，在烟台南跨过浑沙河，在八家子北跨过省 道小小线，经单庄子北，在佟二堡东设佟二堡互通立交与省道小小 线连接，路线经苏麻堡南五星镇北，在黄蜡坨北跨过浑河，经后 犸猇岭北，在四方台镇南设茨榆坨北互通立交与省道沈盘线连接， 在四方台镇西跨过沈西工业走廊货运铁路和西部出海大道......”。

3、“.....终点在辽中县刘家窝铺北与京沈高速公形成互 通。路线全长。 设计标准本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为 程辽阳灯塔至沈阳辽 中高速公路进行整体建设。 主要商务条件采取建设移交模式，不接受联 合投标，不允许转分包。 本项目工程价款施工图预算依据国家及辽宁省有关造价文 件编制，并经双方共同确认工程价款以预算价为基础，其中建安 费下浮，其余不变工程建设期内，如材料价格较施工图预算单 价发生变化，可对永久工程的主要材料水泥沥青柴油钢材 钢绞线单价据实予以调整，对地产材料指砂石料等，由双方协 商确定经过各方认可的工程变更费用计入工程价款。因此本项目 建安造价风险在可控范围内。 本项目回购期为年个月。辽宁省交通厅将用 年时间出资向中国水利水电第工程局有限公司支付项目全部工程回购价款......”。

4、“.....在回购期间分五次支付项目回购款项，自项目交工验收合 格证书签发之日起，分五次等额支付，每半年支付次。 视情况，辽宁省交通厅有权提前偿还回购款项，投融资财务 费用包括建设期利息和回购期利息及财务费用的计息期相应缩 短，仅计算至提前支付日止。 项目运作模式由中国水利水电第工程局有限公司出资成 路基宽度。高速公路全线采用全封闭全立交，同 时设有相应的安全设施通讯设施。 建设期个月，计划开工日期年月竣工日期年 月。建设总投资亿元建安工程费亿元设备及工 具器具购置费亿元，工程建设其他费用亿，预备费及新 增加费用项目亿元回购期年。 项目建设背景自年年末以来，中央政府实施趋紧的 货币政策，多次上调存款准备金率和存贷款基准利率，同时对银行 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,的监管考核更加严格......”。

5、“.....已严重影响了辽宁省高速公路建设进度，尤其国家银监会 以下发文件，明确将全国交通厅贷款重新纳入地方政府融资平台管 理，以辽宁省交通厅名义利用银行贷款建设高速公路的难度越来越 大条件更加苛刻，致使辽宁省高速公路建设主要来源渠道堵死， 辽宁省高速公路建设四个统的模式受到极大冲击为确保辽 宁省十二五高速公路建设规划目标的实现，充分利用周边良好 的地理条件，改善交通状况，加速地区经济发展，辽宁省交通厅和 辽宁省高速公路建设局，出台优惠政策，加大辽宁高速建设力度， 决定采取建设移交模式对辽宁省重点半 径 凹型竖曲线 般最小半 径 竖曲线般 最小长度 中央分隔带 宽度 硬路肩宽度 行车道宽度， 桥面净宽大中桥， 小桥设计荷载公路Ⅰ级 设计洪水频 率 特大桥其它净高标准 高速公路米，二级路米，三四级路米......”。

6、“.....拖拉机畜力车道米，人行道米。 全线桥涵设计荷载采用公路Ⅰ级，其它技术指标按公路工程 技术标准及相关规范标准执行。 主要工程量 完成主要工程 项目单位工程量 桩号 路线长度 征用土地面积亩 拆迁房屋面积平方米 特大桥座 大桥座 中桥座 涵洞道 互通立交处 主线上跨分离式立交处 主线下穿分离式立交及天桥座 通道道 项目包括路基土石方工程桥涵工程路面工程安全设施工 程路线交叉工程期工作费 五专项评价估费 六联合试运转费 七生产人员培训费 八建设期贷款利息 第二三部分费用合计 预备费新增加费用项目不作预备费基数 概算总金额 公路基本造价 第二章合约法律关系界定 本项目采取模式建设已通过政府批准，由中国水电局 有限公司设立项目公司与辽宁省高等级公路建设局签订投资建设协 议，项目公司负责项目的运作及实施......”。

7、“..... 本项目建议书环评水保初步设计均已批复，施工图设 计已完成，土地预审可研报告等工作正在进行中，征地组卷待上 报省国土厅，该项工作辽宁省高建局正在积极开展中，待项目建设 用地组卷报批后，进而开展征地动迁工作，力争年月开工建 设。 中国水电局有限公司依法组建项目公司，在建设期及 回购期作为本项目的项目法人，负责本项目的资金筹措建设实施 中国水电局 有限公司 项目公司 施工单位 辽宁省高建局 投资注册 建设施工 合同 项目合同 监督与检查 辽宁省交通厅 委托交通工程及沿线设施工程等。 其中安全设施工程包含交通标志交通标线防撞护栏隔 离栅防眩设施视线诱导标志防落物网防撞设施等。 交通工程及沿线设施工程包含机电工程监控系统收费系统通信系统房屋建筑以及供电照明系统等......”。

8、“.....其中建安费用万 元。项目投融资建设采用模式。 灯塔至辽中高速公路项目造价估算表 项次工程或费用名称造价估算万元备注 第部分建筑安装工程费 临时工程 二路基工程 三路面工程 四桥梁涵洞工程 五交叉工程 六公路设施及预埋管线工程 七绿化及环境保护工程 八管理养护及服务房屋 施工技术装备费 计划利润 税金 第二部分设备及工具器具购置费 设备购置费 二工具器具购置 三办公及生活用具购置 第三部分工车工建设其他费用 土地征用及拆迁补偿费 二建设项目管理费 三研究试验费 四建设项目适应国家和地区经济发展战略，对促进东北老工业基 地振兴和构建沈阳经济区都将起到积极的推动作用。 具体地理位置见下图 二项目概况 本项目起点位于灯塔市规划区西南侧沈大高速公路，终点在 辽中县刘家窝铺被与京沈高速形成互通......”。

9、“.....线路 呈东南西北走向。项目途经之处的主要特点为地处平原区，全 线地面高差较小，占地范围内大部分为水田及少量旱田等，水网密 集，跨越多处带有堤坝的大中小型河流，主线路基均为填方。 项目起终点及主要控制点 项目起终点本项目起点位于灯塔市规划区西南侧，通过设 置的灯塔南枢纽互通式立交与沈大高速公路连接终点位于辽中县 潘家堡镇，通过设置的潘家堡枢纽互通立交连接京沈高速公路。路 线全长。 主要控制点项目全线位于辽阳市灯塔沈阳市辽中铁 西境内，经过的主要乡镇街道有灯塔市古城子街道佟二 堡镇五星镇，沈阳市辽中县茨榆坨镇沈阳市铁西区四方台镇及 辽中县潘家堡镇。 沿线所经的主要河流葛西河幸福河沙河小红河浑河。 沿线所经的主要公路有沈大高速公路国道黑大线 县道河黑线省道小小线县道辽官线县道黄杨线省道 沈盘线道四小线沈阳西部出海通道京沈高速公路......”。