1、“.....资金流出土地成本，前期费用，城市基础设施配套费，建安工程费用等，期间费用，税金，销售费用，归还股东借款，归还银行借款，资金流出小计，期末余额，年至年资金流量预测情况如下表所示建设期各年度资金流量预测表年度年年年年序号项目金额万元金额万元金额万元金额万元期初余额，资金流入注册资本，股东借款流入，融资流入预售楼位流入，预售商品房流入资金流入小计，资金流出土地成本前期费用城市基础设施配套费建安工程费用等期间费用，税金销售费用归还股东借款，归还银行借款，资金流出小计期末余额资金节点计划项目前期阶段年公司期初资金为亿元，前期设计配套和建安支出约亿元，项目土地款总计亿元，资金缺口亿元。解决办法是取得股东借款亿元不夜城公司借款万元，万业公司借款万元二是延缓土地款支付，先行支付土地款及契税，共计亿元，剩余部分待取得销售回款或项目贷款时支付因文化产业投资集团公司在以前年度已缴纳......”。

2、“.....以取得该项目土地，剩余部分待取得销售回款或项目贷款时支付三是实现楼位预收款亿元。预计年末现金余额为，万元。项目建设期年流入情况实现销售回款亿元，其中月实现亿元月份取得项目贷款亿元预计月末取得施工许可证。流出情况月份支付土地款亿元月份归还股东借款亿元月份归还土地尾款亿元月共支付建安费用支出亿元，其中月份支付亿元设计费和配套费等支付亿元税金及期间费用支付亿元。年月末资金余额为，万元。项目建设后期年月项目完成流入情况实现销售回款亿元，其中年月实现亿元酒店部分取得经营性物业贷款亿元。流出情况归还项目贷款亿元与取得亿元贷款在同月建安及招标结算费亿元各项税金亿元期间费用亿元。项目全部款项支付完毕后资金余额为，万元已经考虑扣除土地增值税清算补缴税款项目经济测算结论酒店部分为公司持有项目，总投资亿元。公司注册资本亿元，根据酒店未来年盈利预测......”。

3、“.....资金缺口亿元，通过商业销售可实现净利润亿元大于亿元予以弥补，根据资金收支预测表，项目工程款全部支付完毕以及土地增值税清算完毕后，项目资金余额为，万元，收支实现平衡。所以，按照以上投资方案及销售策略，基本可以实现现金流平衡，实现酒店正常运营。商业部分获利能力分析可实现销售收入亿元，实现主营业务利润亿元，主营业务利润率达到可实现利润总额亿元，实现净利润亿元，销售净利率可达到。商业部分价格敏感性分析如果销售单价提高不含楼位销售，可增加销售回款亿元，净利润可实现至亿元，净利润提高。项目资金结余亿元，可减轻酒店经营压力亿元。如果目前销售政策不能实现，销售单价下降，则销售回款减少亿元，净利润减少至亿元，减少。根据酒店盈利预测，出现资金缺口余额约，万元，运营压力较大。酒店运营获利能力根据美丽雅公司提供盈利预测，前八年净资产回报率预计可以达到，可以维持运营，酒店在还清银行贷款之后......”。

4、“.....第七章项目风险分析及对策土地获取风险及对策项目原土地出让协议仍未解除，若在年底前合资公司不能取得土地使用权证，对楼花预售立项施工进度均会造成影响我方与万业正密切协作，与曲江土储积极沟通，争取尽快获取项目用地。资金筹措风险由于项目投资总额大，自有资金少，融资压力大。将合理安排销售收入再投入，充分利用自有资金，加大融资力度，做好资金筹措与使用计划。施工工期风险项目建成开放有硬性节点要求。将在保证施工质量和成本控制前提下，狠抓工期进度，积极协调手续办理，做好质量安全管控，保证项目如期顺利建成。地裂缝对项目风险及对策地块东南方向存在部分地裂缝，对项目规划设计施工后期运营会造成定影响，同时会增加建造成本。将从规划设计施工等技术环节入手，结合后期运营统筹考虑，将地裂缝带来不利影响降到最低。附件项目总平面图附件二以上表决权股东通过。对其他事项决议......”。

5、“.....董事会议事规则董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。董事会决议表决，实行人票。董事会所议事项应由名以上董事通过方为有效。第二部分项目可行性研究报告第章总论项目概况项目名称项目名称芙蓉新天地暂定名项目区位项目东临曲江池西路和唐城墙遗址公园区，南临广电中心，北临芙蓉南路和大唐芙蓉园遗址公园区，西临芙蓉西路和曲江公馆高尚别墅住宅区，位于曲江旅游核心资金预测情况项目经济测算结论第七章项目风险分析及对策第部分公司基本情况公司名称西安曲江秦汉唐文化商业有限公司暂定名，最终以工商登记机关核准名称为准。注册地址西安市曲江新区慈恩西路号法定代表人曲江文商委派董事长注册资本亿元人民币经营范围房地产开发销售租赁及其物业管理，酒店管理，商业运营。以上经营范围中所罗列项目最终以外经贸部门审批和工商登记核准为准......”。

6、“.....是曲江新区文化商业开发经营和旅游基础设施建设排头兵，成功开发了大唐不夜城项目，目前正在开发建设临潼芷阳广场拓展芙蓉新天地及二期综合楼等项目。西安万业房地产开发有限公司，成功开发曲江号等知名楼盘，与曲江文商合资成功开发秦汉唐项目。公司董事会监事会及总经理人员公司设董事会，由名董事组成。曲江文商委派两名董事，并由其中人担任董事长和公司法定代表人万业公司委派名副董事长。公司设监事会，由名监事组成。曲江文商委派名监事，万业公司委派名监事，并担任监事会主席职西安秦汉唐文化商业有限公司股权结构图西安曲江大唐不夜城文化商业集团有限公司西安万业房地产开发有限公司工监事名。公司总经理工程副总财务部部长由曲江文商委派......”。

7、“.....由董事会聘任。公司议事规则股东会议事规则股东会会议作出修改公司章程增加或者减少注册资本决议，以及公司合并分立解散或者变更公司形式决议，必须经代表三分之二以上表决权股东通过。对其他事项决议，须经代表二分之以上表决权股东通过。董事会议事新区，详见下图本项目地块位于曲江新区核心区域内，区位优势明显。随着该片区规划进步实施，本项目将逐步发展成为城市地标性建筑和新商业区。曲江新区发展规划期总体规划在规划格局上形成了心两带三轴四个板块机构形态。功能定位心以大雁塔为整个曲江核心两带贯穿整个新区，宽米唐城遗址保护绿带分布在绕城高速两侧共米宽绿化景观带三轴雁塔南路旅游商业发展轴线芙蓉东路生态休闲发展轴线和曲江大道景观轴线四个功能板块唐风商业板块旅游休闲板块科教文化板块和会展商务板块。本项目位于大唐不夜城商圈延伸区，即可依托芙蓉园大雁塔优越旅游资源，又借助不夜城商圈商业氛围......”。

8、“.....项目商业环境特征紧邻多个著名文化景点，旅游人口巨大。项目周边拥有大唐芙蓉园大雁塔景区曲江池遗址公园唐城墙遗址公园等多个著名文化景点，年接待游客万人次，为项目带来丰富旅游客源。周边高档住宅众多，未来居住人口量大。项目周边两公里范围内有曲江公馆金地湖城大境中海国际社区万科金域曲江等高尚住宅小区余个，未来三年内常住人口将达到万左右，将会拥有庞大市场需求和良好消费支撑。不夜城商圈辐射范围内，能有效带动。在逐步趋于成熟不夜城商圈辐射效应下，必将强力带动本项目商业氛围，随着本项目建成开业，其商业价值和发展潜力将进步显现。交通条件优越，区域可达性强。项目用地三面沿街，交通条件十分优越，区域可达性强。第三章项目建设条件项目建设条件包括项目建设自然条件项目建设用地条第部分公司基本情况第二部分项目可行性研究报告总论项目概况项目建设必要性。项目工期安排基本是合理......”。

9、“.....项目在经济上可行，能够满足财务评价要求。总之，项目从整体评价是可行，建议实施。可行性研究报告编制依据西安曲江新区国家旅游休闲度假区总体规划西安曲江新区芙蓉新天地项目规划设计方案建设项目经济评价方法与参数西安市建设项目城建费用统征收办法实施细则陕西省建筑安装工程综合概预算定额陕西省工程建设其它费用定额其他与项目可行性研究相关资料和数据。可行性研究报告重要说明本报告是依据年月日版设计方案进行编制，最终以审核通过设计方案为准。本项目最终建设规模和投资估算以政府立项审批为准。本报告可作为本项目开发重要参考依据。基于目前规划设计方案和市场需求，本报告提出初步开发模式经营思路可能会与最终实际操作模式存在定差异，以最终执行模式为准。第二章项目商业环境分析西安市商业发展规划总体规划思路时尚购物在中心，休闲消费在二环，增强辐射在三环。未来重点发展区域主要包括经开区高新区曲江新区......”。