1、“.....差额集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 项目行次年月末年年 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 表合并利润表单位万元 项目行次年月末年年度 营业总收入 二营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 其他 加公允价值变动收益 投资收益 其中对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益 三营业利润 加营业外收入 减营业外支出 其中非流动资产处臵损失 四利润总额 减所得税费用 ......”。

2、“..... 五净利润 项目行次年月末年年度 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 表合并现金流量表单位万元 项目行次年月末年年度 经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益......”。

3、“.....收到的现金 处臵固定资产无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处臵子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 项目行次年月末年年度 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中子公司......”。

4、“.....吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利利润或偿付利息支 付的现金 其中子公司支付给少数股 东的股利利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五现金及现金等价物净增加额 项目行次年月末年年度 加期初现金及现金等价物余额 六期末现金及现金等价物余额 第五节产业整合与改革 集团自......”。

5、“.....积极推进内部整合，年 月，实现了人力资源的统管理年月，成立了资金中心采 购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务的实质 性整合阶段。同时，集团积极筹划主业的资产重组事宜，推动内 部整合的深化。 根据规划，集团将加快对关键资源及核心业务的整合，包括统 发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策 新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理，形成集 团内统的制度创新技术创新和管理创新体系统财务和资金管 理，组建资金中心，建立了集团现金池统营销体制......”。

6、“.....实现购销协同生产协同物流协同管理协同统资 源掌控，加快矿业资源整合，培育长期稳定的原料基地统人力资 源配臵，制定实施统的领导干部管理制度和人力资源开发管理制 度统企业文化，形成统的企业核心价值观企业使命企业愿 景企业精神经营理念......”。

7、“.....积极推进内部整合，年 月，实现了人力资源的统团将加快对关键资源及核心业务的整合，包括统 发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策 新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理，形成集 团内统的制度创新技术长期稳定的原料基地统人力资 源配臵......”。

8、“.....形成统的企业核心价值观企业使命企业愿 景企业精神经营理念。 第三章我国属产业状况 集团是我国特大型企业，等产品在国内市场享有较高知名 度和市场占有率，部分产品已形成了国内领先的优势。 集团肩负着产业由大变强的历史使命 组建集团是省委集团发展现状及发展前景 第节集团生产经营状况 集团是我国特大型联合企业， 第二节集团在同行业中处于领先地位 集团处于我国行业龙头地位 集团集团建成了第套......”。

9、“.....在产能规模方面具有比 较优势，且产品种类齐全。集团的竞争优势在于 是。 二是。 三是进步提升对集团现金集中管 理的力度，提高集团资金管理水平和资金使用效率。 现金流量巨大稳定 根据表可以看出，集团自成立以来现金流量大力的世界流强企的发展 战略。 第三节设立财务公司的作用 财务公司的核心功能是企业集团资金集中管理，它不仅是企业集 团财务部的升华，而且是服务于企业集团内部现金流量改善和资源优 化的金融专业法人。通过财务公司可以实现企业集团资金的统筹管理......”。