1、“.....与需求控制 战略规划业务流程 员工需求分析流程 人员招聘培训与离职控制 职位分析流程 招聘管理流程 第章企业内部控制流程信息系统 信息系统与审批控制 信息系统战略规划流程 重要信息系统政策制定流程 系统开发与维护控制 信息系统自行开发流程 信息系统开发招标流程 第章企业内部控制流程衍生工具 衍生工具与审批控制 衍生工具业务审批流程衍生工具业务风险评估流程 衍生工具交易与监督检......”。

2、“.....查控制 衍生工具交易记录审查流程 衍生工具交易检查执行流程 第章企业内部控制流程企业并购 企业并购与审批控制 潜在并购交易审核流程 并购交易管理控制流程 并购交易准备与控制 并购意向书编制流程 并购意向书审核流程 第章企业内部控制流程关联交易 关联方界定及其控制 关联方名录编审流程 关联交易记录审查流程 关联交易与披露控制 重大关联交易审核流程 关联交易事项询价流程 第章企......”。

3、“.....业内部控制流程内部审计 审计与检查汇报控制 内部审计流程 后续审计流程 审计督导与质量控制 内部审计督导流程 自我质量控制流程 第章企业内部控制流程资金 资金与授权批准控制 资金支付业务流程 资金支付业务流程与风险控制图 资金支付业务流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶 段......”。

4、“.....企业 可能会遭受外部处 罚经济损失和信誉 损失 如果资金未经适当审 批或超越授权审批， 可能会产生重大差错 或舞弊欺诈行为， 从而使企业遭受损失 如果资金记录不准 确不完整......”。

5、“.....企业 可能成账实不符或导致 财务报表信息失真 如果有关单据遗失......”。

6、“.....会导致资产损 失法律诉讼或信用 损失 拟定资金 支付业务 管理制度审核 明确资金 支付要求 金支付业务流程控制 控制事项详细描述及说明 阶 段 控 制 企业财务部要根据国家法律法规并结合自身情况，拟定资金支付业务管理制度 财务部根据资金支付业务管理制度的相关规定，进步总经 理审批 审批人签署资金支付申请单后......”。

7、“.....根据资金支付申请单上批准的额度......”。

8、“.....企业 可能会遭受外部处 罚经济损失和信誉 损失 如果资金未经适致 资产损失法律诉讼 或信用损失 拟定资金 授权审批 制度审核 明确资金 需求计划 要求 拟订本部 门资金需 求计划审批审核 审核 核实 资金需 求申请单 支付资当审 批或超越授权审批， 可能会产生重大差错 或舞弊欺诈行为......”。

9、“.....会导致 资产损失法律诉讼 或信用损失 拟定资金 授权审批 制度审核 明确资金 需求计划 要求 拟订本部 门资金需 求计划审批审核 审核 核实 资金需 求申请单 支付资金 按要求 使用资金 传达资金 需求计划 汇总资金 需求计划 填写资金 需求申请 单 审批审批审批审核 资金授权审批程与风险控制......”。