1、“..... 生产性生物资产项目行次年月末年年 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 项目行次年月末年年 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本股本 资本公积 减库存股 盈余公积 般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 表合并利润表单位万元 项目行次年月末年年度 营业总收入 二营业总成本 营业成本 营业税金......”。

2、“.....及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 其他 加公允价值变动收益 投资收益项目行次年月末年年度 其中对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益 三营业利润 加营业外收入 减营业外支出 其中非流动资产处臵损失 四利润总额 减所得税费用 五净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 表合并现金流量表单位万元 项目行次年月末年年度 经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流出小计 项目行次年月末年年度 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 ......”。

3、“.....取得投资收益收到的现金 处臵固定资产无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处臵子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金项目行次年月末年年度 分配股利利润或偿付利息支 付的现金 其中子公司支付给少数股 东的股利利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生......”。

4、“.....积极推进内部整合，年 月，实现了人力资源的统管理年月，成立了资金中心采 购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务的实质 性整合阶段。同时，集团积极筹划主业的资产重组事宜，推动内 部整合的深化。 根据规划，集团将加快对关键资源及核心业务的整合，包括统 发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策 新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理，形成集 团内统的制度创新技术创新和管理创新体系统财务和资金管 理，组建资金中心，建立了集团现金池统营销体制，整合主业 营销业务，实现购销协同生产协同物流协同管理协同统资 源掌控，加快矿业资源整合......”。

5、“.....制定实施统的领导干部管理制度和人力资源开发管理制 度统企业文化，形成统的企业核心价值观企业使命企业愿 景企业精神经营理念。 第三章我国行业现状及国家产业政策 第节我国行业发展现状 。 第二节国家产业政策 。 第三节集团所属产业状况 集团是我国特大型企业，等产品在国内市场享有较高知名 度和市场占有率，部分产品已形成了国内领先的优势。 集团肩负着产业由大变强的历史使命 组建集团是省委省政府适应国际国内业发展形势，落 实科学发展观解决工业发展面临的问题，实现工业可持续发 展做出的重大战略决策二集团符合国家产业政策有关规定 第四章集团发展现状及发展前景 第节集团生产经营状况 集团是我国特大型联合企业， 第二节集团在同行业中处于领先地位 集团处于我国单位拓展市场......”。

6、“..... 三财务公司中间业务发展策略 根据集团成员单位的需要，充分发挥财务公司的金融专业优势，大 力发展公司理财融资顾问信用鉴证委托投资委托贷款保险 代理债券承销等业务，为集团及成员单位提供全方位多层次多 样化的金融配套服务，增加中间业务收入。 第五节财务公司内部控制和风险防范 内控目标 确保全面贯彻落实国家的法律法规监管部门的规章与规范性文 件及财务公司的内控和管理制度要求将财务公司的各项财务指标控 制在中国银监会规定的比例范围内，有效控制各项风险科学预警 防范和化解风险，确保各项业务平稳运行保障经营目标和工作任务 的完成。 二内控原则 稳健审慎，合规经营权力制衡，程序制约预防与控制相结合。 三内控措施 建立科学的决策机制建立健全各项规章制度，实行岗位目标责 任制实行授权制度......”。

7、“.....与集团运作 相对隔离。如健全业务管理和安全防范制度，按中国人民银行的规 定缴存存款准备金，严格遵守中国人民银行有关利率管理的规定。建 立对各项业务的稽核检查制度依照国家有关规定，建立和健全本 公司的财务会计制度，遵循审慎的会计原则，真实记录并全面反映 其业务活动和财务状况。建立和健全授权审批制度计算机系统风险 评估与计算机风险控制系统加强内控制度运行机制建设，包括构 筑三道监控防线责任分离与岗位管理预警预报与应急应变检查 监督内部控制制度的贯彻管理与监督等。尤其在主营业务即信贷 业务上，建立整套有效的内部控制制度，优化信贷资产结构，预防 分散信贷风险，确保信贷资产质量。 四风险防范 不断完善公司的治理结构业务操作规程内部控制体系及风险 防范制度，以管理信息系统及风险控制系统为支撑手段，正确处理防范风险与支持集团发展的关系......”。

8、“.....年正式营业，将 主要开展以下业务 提供优质高效的结算服务，有效整合集团资金来源 为集团及成员单位提供优质高效的银企直联网络结算服务， 强化结算流程管理和结算制度的约束，在办理成员单位交易款项的收 付业务和内部结算业务时。在集团内部建立资金管理型的结算体系， 通过账户的集中规范管理，实现结算集中，将成员单位的资金自动归 集到财务公司的资金池，有效整合集团资金资源。 二加强资金集中管理，扎扎实实搞好存款业务 努力发挥集团优势，切实做好存款业务，实现集团内部资金高度 统和集约管理，提高资金的使用效率，形成个规模较大的现金池， 确保信贷资金来源的稳定和盈利能力的稳定。 三积极开展融资业务，为成员企业发展提供充沛的资金来源 在保证安全性和流动性的前提下，积极办好内部短期信贷长期 信贷业务，同时，拓宽融资渠道......”。

9、“.....发展短期融 资券中期票据企业债券资产支持票据融资租赁等成本低风 险可控的融资业务，积极为集团发展提供充沛的资金来源。 四稳步开展票据承兑和贴现及再转贴现业务 与商业银行相比，财务公司开展票据承兑与贴现业务，具有天然 优势。财务公司比较及时和详细了解集团及成员单位经营情况，对各 成员单位的流动资金也有较强的控制力，开展承兑汇票与贴现业务风 险相对较小更安全。财务公司通过建立票据池，加强票据的集 中管理，还可以汇票办理再贴现及转贴现，既可降低贴现率，提高收 益，又可融通资金，满足成员单位生产经营临时性资金需求。 五逐步发展其他中间业务 在监管部门许可的范围内，积极创造条件，开展业务创新，探索 开展委托代理信贷资产转让财务咨询保险代理债券承销资 产管理等中间业务在风险可控的前提下，试行办理担保业务同业 拆借等业务......”。