1、“.....在有关部门批准的情况下， 发展中国或会有计划逐步以中国法律允许的方式将在中国的部份投资项目进 行合理重组，使投资公司资本不断扩大，实现企业集团的规模化经营。 建议的投资公司简况 公司的名称与地址 建议的投资公司为家发展中国通过全资子公司香港控股独资拥有 的子公司，其名称为 中文中国投资有限公司 英文 公司注册地址上海市淮海中路号层 邮编 经中国政府有关部门批准，公司可以在中国国内或国外开设和经营分支机 构。 经营宗旨 投资公司的经营宗旨是促进发展中国扩大在中国的投资，进步加强与 中国房地产行业及其他相关领域的经济和技术交流与合作，应要求向投 资公司在中国投资设立的合资合作企业和或独资企业提供协助和服务，以 使它们能够成功地经营，为发展中国及其中国的合作伙伴取得满意的经 济效益。 发展中国已在着手新的投资计划......”。

2、“.....有此项目已签订了意向书，为今后能够有专门考察投资项目的机 构，简化决策程序，迅速把握投资机会，统运筹资金，加大投资力度，提 高投资效益，需尽快成立家投资公司。 公司的经营范围 公司的经营范围应包括下列各项 在国家允许外商投资的房地产领域及与此相关的领域进行投资。 受其所投资企业的书面委托经董事会致通过向其提供下列服务 协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备办 公设备房地产开发及与此相关的业务所需材料设备用品和在国 内外经营销售所投资企业开发的房产或其他相关产品，并提供售后 服务 在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇 为其所投资企业提供产品生产销售和市场开发过程中的技术支持 员工培训企业内部人事管理等服务 协助其所投资企业寻求贷款并提供担保和抵押......”。

3、“.....从事新产品及高 新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。 为其所投资企业提供咨询服务，并为其关联公司提供与其投资有关的市场信 息投资政策等咨询服务。 经中国人民银行批准，公司可向其所投资设立的企业提供财务支持。 在中国法律法规和运营也将显出更良好的效应投资 公司将成为发展中国乃至香港集团在中国市场的前沿之，及时反 应市场细微变化，并有利于与中国的合作伙伴共同协作开发符合中国市场需 求的项目及提供相应的服务投资公司将更有效地加强与相关部门机构的沟 通。 发展中国通过香港控股在上海成立投资公司的主要原因如下 行政管理 投资公司管理决策阶层将与设在中国的所投资企业之管理层合作，以便更直 接有效地处理中国的业务。所投资企业的重要事情均由设在中国境内的投资 公司的管理决策阶层作出最后决定。在这种简单直接的沟通渠道下，管理阶 层的决策来得更快捷灵活......”。

4、“.....由于管理决策阶层设在中国，通过培训 和提升当地的雇员可以直接加速管理阶层的本地化。 此外，投资公司管理阶层对中国各所投资企业业务有更深切的认识，从而能 更快地洞悉在中国的业务及投资契机并及时建议反馈给发展中国在香港 总部的管理阶层。同时，亦可节省很多内部联络所花的时间，避免些不必 要的决策延误。 日常业务运作 成立投资公司以后，管理阶层身处中国，对下属更能知人善任，发挥团队的 合作精神，能更有效地运用各方面人才，汇聚多元化技能与知识，结合最佳 的国际与本地经验，从而提高工作效率，达到完美成果。日常业务中所遇到 的问题都能及时被察觉并能作出适当的措施，改善有关的劳动程序，以达到 个更具经济效率的模式。这与香港集团精益求精勇于创新保持 贯良好业绩的经营哲学是相致的。投资公司的成立定能加快发展中国 在中国的投资发展，与中国的经济发展同步前进......”。

5、“..... 目前均处于正常的经营开发中，投资公司设立后，还将进行新的大规模投 资。无论是已设立企业开发经营所需的设备建材，还是各企业所开发物 业的销售和管理，均需要个统的经营管理机构来协调管理。投资公司能 为发展中国甚至于整个集团在中国的投资企业发挥其集中化市场营销和 服务功能包括技术支持市场推广市场营销和管理服务。这不但可以 提高工作效率，而且能够有效地改善服务的质量及防止浪费人力资源。投资 公司还能兼为集团在国外的与之有相关业务的关联企业提供更有效的顾 客服务和联络服务。 财务管理 成立投资公司将会为在中国现有的及其将来的投资企业安排向外融资时，较 为容易争取到更有利之条件。投资公司将在借贷方面比各企业独自安排更有 效率。 由于投资公司的财务人员在融资安排之经验较所投资企业的财务人员丰富， 当所投资企业需要向外借贷时，投资公司富有经验的财务人员......”。

6、“..... 当得到国家外汇管理局的批准后，投资公司将可协助各关联及所投资企业平 衡调剂及管理外汇。 与中国政府的联系 随着发展中国在中国的业务不断拓展，该投资公司将会同越来越多的中 国各地的政府部门发生联系，从而使发展中国与各地政府部门在资讯传 递方面的工作日益频繁。投资公司的成立使其和其所投资企业以及发展 中国与政府官员的联系更快捷有效，并避免不必要的重复联系。同时，投 资公司的成立有助于其与合适的政府机构之间达成更集中有效的合作。 税务事宜 为实现在中国不断拓展业务的计划，发展中国将通过投资公司争取更多 更好的投资项目，直接及间接增加税收贡献。另外，通过投资公司的统筹管 理也有利于发展中国更有效地运用在中国营业取得的税后利润再投资兴 办新的企业，将利润留在中国境内，有利于中国经济的持续发展......”。

7、“..... 引进先进管理经验 发展中国直以来向其在中国所投资的企业提供先进管理经验，并计划 在将来继续为其现有和新成立的投资公司提供先进管理经验。 在投资公司获批准后，发展中国将继续为其所投资企业提供直接的支 持，或利用拟设立之投资公司向所投资企业提供资金或和管理上的支持。 发展中国将保证把其资金及先进的管理经验引入所投资企业。 投资公司的财务分析 资本的获得 资金来源 投资公司将以三千万美元的初期注册资本开始其经营，该资本将由香港 控股作为公司的唯投资者以现汇出资。该注册资本将根据投资公司开发经 营情况的资金需求增加而相应增加。 未来的项目的资金来源将通过投资公司及该等项目的其他股东的投资银行 贷款股东贷款筹措。具体的资本结构和资金落实计划将在各项目分别的可 行性研究报告中明确......”。

8、“.....将在收到营业执照后三 个月内由香港控股支付。注册资本的剩余部分将在营业执照签发后二 年内由香港控股全部付清，具体的出资日期由投资公司的董事会按 投资项目的进度在规定的期限内分批投入。 财务年度 公司的财务年度为日历年度，即自每年的月日起至十二月三十日止。 盈利能力 投资公司预测在五年内实现盈亏平衡，之后的年度利润稳步增长见下表 投资公司按年度的财务报表。投资公司从其在独资企业中的投资自身的 服务业务其融资活动和控股的其它职能赚取利润。 单位万元 项目 主营业务收入 减主营业务成本 主营业务税金及附加 二主营业务利润 加其他业务利润 减营业费用 管理费用 财务费用 三营业利润 加投资收益, 四利润总额, 减所得税 五净利润, 六累计损益......”。

9、“..... 处置固定资产无形 资产和其它长期资产 所收回的现金净额 收到的其它与投资活 动有关的现金 现金流入小计, 购建固定资产无形 资产和其它长期资产 所支付的现金 投资所支付的现金, 支付的其它与投资活 动有关的现金 现金流出小计, 投资活动产生的现金流量 净额......”。