1、“.....农户市场经济意识 和科技致富意识较浓，发展无公害蔬菜种植的积极性高。这些对项 目建设都是十分有利的。 科技支撑条件 合作社经过近几年年的无公害蔬菜种植生产，培养了批种植 能手，他们可以熟练掌握无公害蔬菜种植技术。同时，合作社又与 河南农业大学农科所等单位建立技术依托关系，聘请有关专家作 为技术顾问，每年为社员开展无公害蔬菜种植技术的培训和指导， 通过开展技术培训，科研协作，能够解决项目技术问题，保证项目 顺利完成。 三市场分析 市场供求现状及前景分析 发展无公害蔬菜能有效地提高蔬菜品质，保证蔬菜安全优质 营养保障人民的身体健康，提高人口素质。蔬菜是人们的必需品 消耗量大，随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜也提出了更高的 要求，由过去的数量型向质量型转变，品质优良营养丰富安全 卫生，是今后人们对蔬菜需求的要求，无公害蔬菜绿色蔬菜和有 机蔬菜，正式应对了人们的消费心理和消费观念的变化......”。

2、“.....蔬菜生产的总量近乎饱和状态，但是，这只是低层次品种和数 量的饱和，而无公害蔬菜绿色蔬菜级级绿色食品标准 和有机蔬菜供给量却远远不能满足日益增长的市场需求，消耗总量 不断增加，市场容量大，发展空间广阔。 目前市场上为数不多的无公害蔬菜绿色蔬菜有机蔬菜保 健型的蔬菜深受人们的欢迎，虽然价格偏高，但是在超市农贸市 场都是抢手货，供不应求。利用无公害农产品加工的绿色食品是人 们采购的优先选择，能带来较高的附加值和经济效益。据有关资料 显示，到年，全球上市的主要农产品中将至少有的农产品 是用机耕方式生产，按生态模式建设的无公害蔬菜，将推动我国绿 色有机无公害食品的发展，将在国际市场上具有竞争优势，这 是我国发展农产品的好机遇。蔬菜等农副产品生产均属劳动密集型 产业，我国人多地少，农民有精耕细作的好传统，生产成本相对较 低，就蔬菜项国外价格般是我国国内的倍，加入以后......”。

3、“.....近年来我国蔬菜出口贸 易稳步增长，市场前景广阔。 根据市场调查，无公害蔬菜供求之间的缺口相当大。国外市场 对无公害蔬菜的需求量逐年增大，因此建设无公害蔬菜生产示范基 地十分必要，否则高档产品将会严重短缺。外地蔬菜由于运距长， 使得蔬菜的新鲜程度降低，损耗大，也影响地方经济的发展和农民 增收。建设无公害蔬菜基地既增加了市场供给，又增加了农民收入， 温室无公害蔬菜种植的市场潜力非常大。通过引进新技术新品种，二项目立项背景 提高种植技术等措施，蔬菜在价格新鲜程度品种上都有很强的 竞争优势。 国内无公害农业认证专家林志光先生近日在广州指出，无公害 蔬菜无农药残留口感佳，而且已被认证比普通蔬菜更具有营养， 加上现在人们对安全食品的需，根据市场要 求安排生产。尽可能把产品变成收入进帐。同时做好销售渠道销 售时间销售方针和策略方法......”。

4、“.....五投资估算与资金来源 五投资估算与资金来源 总投资估算 土建工程指标采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场 询价，设备安装费按设备购臵费用的估算。前期工作费按照财政 投资的提取相关费用。基本预备费按土建工程设备购臵安装 工程费和其它费用的估算。 整个项目计划总投资万元，其中建设投资万元， 铺底流动资金万元。项目投资中万元申请财政资助，其中 申请中央财政万元，地方配套万元，其余万元由合作 社自筹。 建设投资 项目建设投资万元，包括工程费用万元工程建 设其他费用万元预备费用万元。 工程费用 项目工程费用万元。其中建筑工程费万元，设备 购臵费万元，安装费万元。 工程建设其他费用 工程建设其他费用万元。其中前期工作费按申请财政补贴资 金的计提，需投资万元。 预备费用 基本预备费按土建工程设备购臵安装工程费和其它费用的 估算......”。

5、“..... 流动资金 流动资金的估算采用分别计算项目流动资产与流动负债的办 法，并计算二者的差值，先估算总流动资金需求量，经计算项目生 产流动资金万元，该项目按铺底流动资金进行投资，在此铺 底流资按流动资金需求量的估算，需万元。计算过程 详见附表 二资金来源 中央财政资金 根据国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定，本项 目拟申请中央财政资金万元。 地方财政配套资金 根据农业综合开发项目和资金管理办法规定，项目申请地方财 政配套万元。多年来河南省对农业综合开发工作十分重视，配套 资金都能及时足额配套，地方财政配套资金有保障。 自筹资金及来源 按照资金筹措计划，本项目需自筹资金元。项目建设单位 有较强的经济实力，年未分配利润万元，剩余部分由合 作社理事筹资。理事会现有理事长人，理事人，合作社于 年月底召开理事及社员代表大会，致通过按理事长出资万元， 各理事每人出资元......”。

6、“..... 加上原有未分配利润其数额大于自筹资金，因此，项目单位有能力 完成项目建设所需的自筹资金。详见附件自筹资金证明材料。五投资估算与资金来源 三财政补助资金使用和管理 财政补助资金主要支持的环节 本项目财政资金共万元，主要用于科技投资和基础设施的 建设上。详见下表。 表财政资金使用明细表 序号项目投资其中财政投资 土建工程 工程费用 冷库基础 土建部分安装费用 设备投资 主要设备 制冷设备 库体保温 电气线路 辅助设备 安装费 科技投资 其他费用 前期工作费 预备费 合计 财政补助资金的管理 财政补贴资金共计万元，主要用于设备购臵方面共 万元，冷库基础万元。报账管理方面，严格按照国家农业综 合开发资金和项目管理办法的规定，实行专人管理专账核算 专款专用，严格按照农业综合开发财务会计制度进行管理，按规 定范围使用资金，严禁挤占挪用......”。

7、“.....项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。 报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。 四自筹资金的使用和管理 本项目申请及自筹资金到位后，将组织专门机构项目领导小 组办公室，严格按照项目的投资规模投资进度进行投资管理， 专款专用，按工程进度统拨付，对资金使用情况，财政政府将 成立资金使用管理检查小组，定期对资金使用情况进行检查监督。 本项目自筹资金万元，主要用于建设投资上，共万元。 另外，自筹资金用于铺底流动资金需投资万元。六效益分析 六效益分析 经济效益 项目投入产出情况 销售收入 根据项目设计，项目主要产品为冷藏无公害蔬菜。本项目建设 期为年。项目第年为建设期，无效益考虑种种因素，第二年 生产负荷可达第三年生产达到稳产，收益稳定。项目达产后， 年冷藏无公害蔬菜吨。项目年可实现总收入万元......”。

8、“.....计算过程详见附 表 生产成本 单位产品生产成本估算 这里估算冷藏吨无公害蔬菜的生产成本。其主要成本构成为 原辅材料燃料和动力工资等。经估算项目单位产品生产成本为 元。详见附表。 项目总成本估算 本项目设计新建吨蔬菜保鲜库项目，年冷藏无公害蔬菜 吨的生产能力，根据这规模和上节对单位生产成本的估算进行总 成本估算。 总成本的成本构成为外购原辅材料外购燃料及动力工资及 福利费固定资产修理费固定资产折旧费无形资产及递延资产 摊销资金占用费其他费用管理费用营销费用租地费用 等。修理费按固定资产原值的计固定资产折旧费，土建工程 设备分别按年年年限采用直线法计提折旧，净残值率按 计算无形递延资产摊销，分别按年年直线法摊销其他 费用中管理费用按工资及福利的估算销售费用按达产年销售收 入的估算。按照上述估算，项目稳产后按典型年份第七年计算， 总成本费用为万元......”。

9、“.....根据上述对总成本各成本构成项目的估算， 项目稳产后年经营成本为万元。 成员增收情况 该项目的建设，合作社社员在无公害蔬菜生产中，严格按照无 公害蔬菜标准化生产技术规范进行种植，不仅使蔬菜的质量得到 提高，而且也使得蔬菜的品质得到提升。基地亩无公害蔬菜， 按保守平均每公斤蔬菜元，每亩产量公斤计算，基地可实 现销售收入万元，可使社员人均纯收入增加万元左右。 可分配盈余及分配情况 表盈余及盈余分配表 序 号项目合计 计算期年 生产负荷 经营收入 营业税金及附加 总成本费用 其它收入 盈余总额 所得税 税后盈余六效益分析 提取公积金 弥补以前年度亏损 可分配盈余 盈余返还 当年剩余盈余 期初未分配盈余 未分配盈余累计 注按照现行税法，国税发„‟号文的规定，结合当地税收条例......”。