1、“..... 信谊公司采用制药式的专业化管理来生产保健品。公司的生产厂上海信谊营养保健 品厂的生产与管理完全达到并超过认证标准。从年成立到现在，不仅加工生产 了系列自己开发的产品，还代为生产了国内外些著名品牌的营养保健品。最重要的是， 制造厂采用了制药厂式的严谨生产管理，不仅产品安全性高品质卓越，更得到了顾客的高 度认可，也为上海信谊营养保健品有限责任公司创造自己的品牌打下坚实基础， 信谊公司高度重视产品的安全性与产品质量，以药品出厂的专业标准检验保健品。安 全与效果性直是消费者最为关注的保健品特征，信谊公司从消费者的立场出发，秉承信谊 多年对药品的严格检验标准，确保公司向市场不断提供最优质的产品。 信谊公司做市场强调科学实事求是，以制药的专业态度宣传保健品。面对夸张的广 告短期巨大利益的吸引，信谊公司将坚持以品牌为重，以公司形象为重，客观的宣传公 司产品。 信谊公司注重短期目标与长远战略的结合......”。

2、“.....着力 培养两类功能保健品市场，以上海为基地，辐射长三角级城市。中长期目标将逐步拓宽产 品领域，涉足更多细分的市场，并再发展到全国并最后开拓国外市场，形成立足保健领域 的多元化国际性经营集团公司。 市场 保健品行业是个朝阳行业，市场需求持续攀升，增长强劲。预计年，全球保健 食品的销量将超过亿美元，年时，该值会接近亿美元。中国的保健品销售量 也将从年的亿元增长到年的亿元，年均复合增长率达到， 市场竞争日趋激烈，政府和行业机构的监管力度也逐渐加强。保健品的巨大市场潜力 吸引了大批的企业进入，加上国外保健品巨头不断加大力度开发国内市场，市场竞争更为激 烈。而随着年的新政策出台，从产品的技术审批难度提高，生产采用认证，广告 宣传的控制力度加大等政策来看明显加强了对保健品的市场监管。在产品上，调节血脂市场，抗疲劳防治骨关节炎保健品市场，维生素矿物质类保健品 市场，改善睡眠市场......”。

3、“.....女性更年期保健品等功能的保健品在未来 年有着巨大的发展潜力。采用新资源昆虫天然生物中药新技术边缘食品 和方便型包装的产品成为市场上的热点。公司将以抗疲劳降血脂为产品初期主要发展方向， 不断开发新产品。 营销上，最终获得市场竞争力的企业将是采用差异化营销策略，有着准确的品牌定位 和着重于形象构建保健知识和品牌宣传的公司。因此，信谊公司以体验式顾问式结合文 化营销来高效准确的传达公司品牌形象。 消费者对保健品的消费行为上，与以往消费行为不同的有家庭使用成为消费者购买 的主要目的，而用来送礼则成为次要目的保健品的购买人群与消费人群的区别在减小朋 友介绍与口碑宣传在消费者的信息获取中越来越重要消费的季节性越来越模糊等。 保健品的替代作用越来越强，营养饮食药膳健身运动心理治疗医疗器械家 庭健康用品社会医本共计万元......”。

4、“.....吸收技术及资金入股占总股本的企业投资或直接投资方面，我们打 算引入家企业共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备个人 投资方面，主要由管理者以资金技术或激励性质折合人民币入股。 资金来源和运用 资金来源 管理者自筹资金筹资额万。 吸收直接投资企业投资筹资额万。 企业销售渠道产品等融资合作筹资额折合万。 银行借款等其他方式筹集现金万。资金运用 现在上海信谊保健品有限公司处在刚成立和资源重整阶段。为实施我们的计划，我们需 要总金额为万元的贷款或投资，用于下述目标 开发新产品系列，同时研究改善现有产品或购买新产品 通过来完成对原上海信谊保健品厂的收购，扩建厂房与设施以适应更宽的产品 线和增长的市场需求 建立并增加产品分销渠道，布设零售网点，开办销售办事处，以及开展直销活动......”。

5、“..... 初期第年固定资产投资为万元，销售费用为万元万元，管理 费用为元 中期第年固定资产投资为万元，销售费用为万元亿元，管理 费用为元 长期第年固定资产投资为万元，销售费用为亿元，管理费用为元 盈利能力分析 从预期财政分析来看，公司可望在年销售收入达到万元万元，盈亏持 平，年销售收入为万元亿元，税前利润为元。 资本的退出 资本的退出方式 资本的退出渠道主要有以下几种方式首次公开发行上市利润分红二次融 资兼并收购股权回购股权转让场外交易破产清算等。在这里，我们建议以首次公 开发行上市与利润分红作为首选的资金退出方式，在年之内偿还这笔贷款或投 资。 首次公开发行上市首次公开发行上市即是 投资者常用的退出方式之，也是我们建议的首选方案。 我们认为，考虑到整个公司作为家保健品生产销售企业，在信谊的品牌下，拥有强大 的研发力量和很高的市场知名度，在保健品市场上拥有巨大的发展潜力......”。

6、“.....所以，选择公开发行上市的资金撤出方式必然有利与公司的资 金实力扩张，同时也对企业的知名度和品牌效应起到积极的作用。 利润分红我们可以通过剩余利润分红，使投资人获得稳定的长期利润收益。通过利润 分红方式产生的增长利润可在之内提供偿还资金。 资本的退出时间 选择作为退出方式 我们建议在第三年年底争取上市。因为此时整个公司已经进入了成熟期，产品在市场上 已经具有较高的知名度，并且公司从第二年开始连年盈利，且足以弥补前期的亏损，第三年 起盈利进步扩大并稳定发展，可以满足国内股票发行上市的要求。选择利润分红作为退出方式 建议从第三年起开始进行利润分红，同时以后保持稳定的比例，逐年略有提高......”。

7、“.....方法是公司支付利润分配公开上市等等。我 们希望能在年月实现这计划......”。

8、“.....企业的流动比率和现金比率年分别为 ，资产负债率分别为，说明企业具有很好的偿债能力，并且具有很好 的抗风险能力，有利于企业以后发展融资和筹资活动。 从盈利能力来看，企业的销售净利率年达到，年达到，成本费用利润率 为，说明企业的商品销售具有很好的获利能力，企业有很好的获利空间。 企业的总资产收益率年为，年为，说明企业的资产能够得了有效利用，企业 在增收节支和节约资金方面做的较好。另外公司的净资产收益率分别达到， 可见企业的净资产的得到有效运用，取得很好收效。 从企业的营运能力来看，企业三年的总资产周转率分别为，流动资 金周转率分别为 管理体系 新公司拟采取在董事会领导下的总经理负责制。公司董事会由名董事组成，信谊 委派名，投资企业委派名，个人股东名。 公司初期组织结构采取直线职能制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制......”。

9、“..... 公司初期采用直线制组织结构，具体框架如下图所示 部门职责 总经理负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选， 协调各部门之间关系 生产研发部经理负责公司产品的研发和产品线的拓展和深化控制公司产品从研发到 生产的全过程，负责处理与产品技术有关的问题，负责公司的原料采购产品生产和技术开 发 市场部经理统筹公司的营销活动，决定公司的营销策略和措施，负责对营销工作的考 核和监督，负责公司目标市场的开拓深化以及公司产品在经销商和代理商的销售情况 财务部经理负责公司资金的筹集使用和分配，如财务计划和分析投资决策资本 结构的确定，股利分配等等负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报 本年财务情况并规划下年财务工作。 人力资源部经理总体规划公司的人力资源，负责公司日常的人力资源工作......”。