1、“.....挖掘企业潜力，增强企业的发 展后劲，使市农牧业生产及乳制品加工水平跃上个新台 阶。 第二章项目背景及企业发展概况 第节项目背景 市位于高原北部，盆地腹地，是新兴的石化盐 化城市，又是通往西藏甘肃北部新疆南疆地区的重要交通 枢纽，的进藏物资的燃用油料均经中转进入西藏， 为省第二大城市，地理位置十分重要。随着国家西部大开 发战略的实施，铁路西气东输等国家重点工程项目的实 施，市社会经济发展速度迅猛。年末国内生产总值当 年价格为亿元，人口由年的万人增至近 万人，仅次于省会，位居全省第二，根据市城市建设 规划，预计年城市人口可增至万人左右。人口的大幅 度增加和人民收入的不断提高，刺激着消费需求的不断增长， 目前全市农畜产品生产规模已远远不能满足人口和经济快速 增长的需求，据年市蔬菜办和农牧局统计，全市蔬菜种 植面积仅亩，温室种植蔬菜仅......”。

2、“.....乳产品中来源于外运，自产奶产品主 要是农牧户手工作坊的产品，供应量极低，且没有质量保证， 远远不能满足市场需求和当地人民生活的需要。大量蔬菜和乳 产品需要从外省调运，运输成本较高，严重障碍了当地人民的 生活质量。同时，也制约着当地城郊农牧业的发展。鉴于此种 状况，本项目提出在市培育具有定规模的乳制品加工龙 头企业和蔬菜产业化种植企业，补充当地市场需求的严重不 足，拉动当地经济增长，并充分利用市市郊现有的土地资 源基础设施和牲畜资源，开展多种经营，进步调动城郊农 户发展养殖业的积极性，推进良种化进程，达到企业增效农 民增收的双重目标。 第二节承办企业概况 项目承担单位市投资有限公司是家由自然人出资 的企业，注册资金壹仟万元，经营范围主要为房地产开发 饮食服务等。公司现有三个初具规模的养鸡厂，年出栏鲜鸡 万只左右......”。

3、“.....公 司现有六幢高标准温棚，实际种植面积为平方米，可提 供多种反季节蔬菜。公司下设办公室财务室供销部等三个 职能部门，共有员工人，是下岗职工。公司在市 的河东河西南郊炼油厂三角等地设有个销售网点。 本公司本着为市市场的繁荣切实解决奶农牛奶销售难的 后顾之忧使广大市民喝上健康卫生的放心奶，近年来公 司与海源乳品厂签订了年销售额近万元的供销合同，从而 解决了奶牛户销售难的问题。 第三章产品市场需求预测与销售 第节蔬菜生产现状与前景预测 省蔬菜种植面积达万亩，其中常年蔬菜种植面积已 达万亩，蔬菜总产量达到了亿公斤，人均占有蔬采 公斤，全省蔬菜实现了自给。初步建立起以乐都三 点线为重点的批稳固的蔬菜生产基地。 由于特殊的地理位置和气候条件，省蔬菜生产的季节 性差异很大，反季节蔬菜发展较快。每年月份是我省蔬 菜生产的黄金季节......”。

4、“.....而此时我国东南部及北方部分地区因受高温酷热干旱 或暴雨等灾害性气候的影响，喜凉蔬菜无法正常生长，甚至连 喜温蔬菜也受到抑制，成为蔬菜生产的淡季。充分利用和发挥 这时期我省冷能资源优势，打时间差，把满足本地市场 供应以外优质适销对路的蔬菜销往省外市场，年全省 试种反季节蔬菜面积万亩，全部销往外省，获得显著的经 济效益。如年县种植西芹西葫芦西兰花荷兰豆 等优良品种蔬菜亩，创产值万元，亩纯收入达 元，是粮食产值的倍以上。百盛绿色农业有限责任公司 两年来联合个县市区和个国有农场大搞反季节蔬菜生产， 带动农户万户，种植特菜万亩。随着市场化程度的提 高和需求格局的变化，我省已把发展外向型反季节蔬菜生产作 为调整种植业结构增加农民收入的项重要措施来抓，并摸 索积累了些发展反季节蔬菜生产的经验......”。

5、“.....已初具规模。 市蔬菜种植面积已达万亩，全年蔬菜总产量 万公斤，使全市的蔬菜自给率达。随着市经济的持续 发展，方面市人口不断增加，另方面，居民生活水平 的提高对新鲜蔬菜的需求量增大，因此，在市发展蔬菜种 植业市场前景广阔。此外，是进入西藏的门户，随着铁 路的全面贯通，为生产的蔬菜销往西藏提供得天独厚的便 利条件。 第二节奶产品需求现状 国内现有生产能力 乳制品加工业是新中国成立之后逐渐发展起来的个新 兴食品行业，改革开放以来得到快速发展。随着人民生活水平 的提高和营养保健意识的增强，乳及乳制品消费量大幅度增 加，因而乳品加工业有着广阔的发展前景。在全国和我省的食 品工业十五计划至年发展规划中，乳品加工业均被 列入重点支持和发展的行业。年，全国奶类总产量不足 万吨，乳制品主要是奶粉产量仅有万吨。改革开 放年来，乳品工业得到长足发展......”。

6、“.....乳品加工业总产 到合理 用电用水用汽。 第八章企业组织与劳动定员 第节企业组织 该企业为民营企业，实行董事会领导下的厂长负责制。其 机构设置为 第二节工作制度与劳动定员 牛奶加工厂生产车间双班制锅炉房门卫等为双班制， 工会职代会 养殖场蔬菜种植场技术科 副厂长 供销科财务科 厂长 副厂长 牛奶加工厂 养殖场蔬菜种植场管理人员与维修人员为日常白班。 全年劳动日天。 项目建成后，需配备人。其中生产人员人，辅 助生产人员人，行政管理人员人。详见人员构成表......”。

7、“.....引进部分 高素质的技术和管理人员。 生产操作人员上岗前须经过培训合格，岗位操作人员和车 间技术人员由设备供应单位负责现场培训。化验员送出培训。 电工机修工锅炉工由企业内部调配。 第九章投资估算与资金筹措 第节估算依据与说明 土建工程估价按照全国统建筑基础定额省单位估 价表年版，结合乳制品生产行业厂房设计规范估算。 设备购置费中包含设备安装调试费 基本预备费按工程费用加工程建设其他费用的计 取......”。

8、“.....按综合年利率计算 流动资金估算采用扩大指标概算法，预计年需要流动资金 万元。 第二节总投资估算 项目总投资万元。其中建设投资不含建设期 利息万元，建设期利息万元，流动资金万 元。建设投资中土建工程费用万元，设备购置及安装工 程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费 万元。详见附表。 第三节资金筹措及用款计划 总投资中，企业自筹万元，申请银行长期贷款 万元，银行贷款全部用于固定资产投资。 第十章财务评价 第节评价依据与基础数据 国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与 参数。 二原材料价格产品价格按年四季度的市场价估 算。 三国家税务总局于年颁布的增值税条例和实施 细则。 四项目寿命期年，其中建设期为年。建设期第二 年进行生产，该项目技术成熟，旦建成即可达到生产 能力，故项目生产期均按生产负荷计算......”。

9、“.....基准内部收益率为。 六所得税税率，盈余公积金和公益金分别为税后利 润的和 第二节总成本费用估算 产品品种及产量 年产优质蔬菜吨销售乳用犊牛头销售淘汰公 犊头生产袋装消毒奶吨奶粉吨酸奶 吨。 二原材料燃料动力消耗 消耗定额详见第五章第节主要原料及动力消耗指标表， 正常年原料燃料动力消耗万元。 三工资及福利 工厂总定员人，人均年工资元，福利费按年工 资额的计提。 四折旧和摊销 项目建成后，形成固定资产万元，固定资产原值 残值率，从第年生产负荷达到开始计提，厂房按 年折旧，温室按年折旧，奶牛按年折旧，设备按年折 旧，其他按年折旧，经测算达产年年折旧额万元。 详见附表固定资产折旧表。 项目递延资产主要为生产职工培训费万元，按年平 均摊销，从建设期第年开始，年摊销费用万元。 五修理费 按固定资产总额的提取......”。