1、“..... 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 其他 加公允价值变动收益 投资收益 其中对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益 三营业利润 加营业外收入 减营业外支出 其中非流动资产处臵损失 四利润总额 减所得税费用 五净利润 项目行次年月末年年度 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 表合并现金流量表单位万元 项目行次年月末年年度 经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收......”。

2、“.....到的现金 处臵固定资产无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处臵子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 项目行次年月末年年度 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利利润或偿付利息支 付的现金 其中子公司支付给少数股 东的股利利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动......”。

3、“.....积极推进内部整合，年 月，实现了人力资源的统管理年月，成立了资金中心采 购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务的实质 性整合阶段。同时，集团积极筹划主业的资产重组事宜，推动内 部整合的深化。 根据规划，集团将加快对关键资源及核心业务的整合，包括统 发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策 新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理，形成集 团内统的制度创新技术创新和管理创新体系统财务和资金管 理，组建资金中心，建立了集团现金池统营销体制，整合主业 营销业务......”。

4、“.....加快矿业资源整合，培育长期稳定的原料基地统人力资 源配臵，制定实施统的领导干部管理制度和人力资源开发管理制 度统企业文化，形成统的企业核心价值观企业使命企业愿 景企业精神经营理念。 第三章我国行业现状及国家产业政策 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 第节我国行业发展现状 。 第二节国家产业政策 。 第三节集团所属产业状况 集团是我国特大型企业，等产品在国内市场享有较高知名 度和市场占有率，部分产品已形成了国内领先的优势。 集团肩负着产业由大变强的历史使命 组建集团是省委省政府适应国际国内业发展形势，落 实科学发展观解决工业发展面临的问题......”。

5、“..... 第二节集团在同行业中处于领先地位 集团处于我国行业龙头地位 集团作为国内特大型生产企业之，是。 表年国内企业集团产量排名表单位 总量排名企业 集团中总产量居国内首位，。 二技术创新走在行业前列 集团建成了第套。 三产品市场优势突出 集团作为国内特大型生产企业之，在产能规模方面具有比 较优势，且产品种类齐全。集团的竞争优势在于 是。 二是。 三是。 四产业板块具有较强的竞争优势 集团主要分为三大业务板块。 板块 。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 板块 。 板块 。 第三节集团中长期发展规划 集团规划的总体目标是建设现代化的具有国际竞争力的世 界流强企 集团阶段的发展目标按照边淘观......”。

6、“.....现金流量稳定。现金的流入流出结构良 好，因此，集团设立财务公司，能够进步提升对集团现金集中管 理的力度，提高集团资金管理水平和资金使用效率。 现金流量巨大稳定 根据表可以看出，集团自成立以来现金流量大，并保持了 稳定的规模。年现金总流量均超过亿元，即使在 年产品受金融危机影响大幅下降的形势下，资金流量仍然高达 亿元，充分说明集团的现金流相对稳定。随着后续行业的好转 及集团业务量的持续扩大，集团现金流将持续增长。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 流入结构符合筹建财务公司的要求 经营性活动现金流量占比较大，满足财务公司资金来源的要 求。 分析集团年现金流入......”。

7、“.....说明集团主业经营活动稳定。 筹资性活动相对较大，为财务公司后续盈利创造空间。 根据现金流量结构图见下图可以看出，的现金流入来自筹 资性活动。前期集团有较多银行类资金流入与年集 团所属成员单位的项目建设有密切关系，期间集团建设了较多符合 国家产业政策的项目及循环经济项目。正是由于这种筹资性活动资 金的存在，为集团后续的经营提供了种模式，可以充分利用财务 公司的优势，整合集团内部成员的资金，获取合理的盈利。 现金流量结构图 经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入 资金结算的货币品种及种类多，满足财务公司多样化运作的需 求 。 第三节集团未来六年的现金流量预测 未来几年，集团的营业额将呈持续增长趋势，公司现金流量将 稳步增长。日益增长的巨大现金流量......”。

8、“..... 表集团现金流量预测表单位万元 根据以上预测可以看出，集团未来现金流量巨大，并呈现持续 增长的态势，其流量结构也符合集团经营发展的实际情况。仅从总 流量看，集团的现金流将稳步增长 年份 现金总流量 二现金流入 经营活动现金流入 投资活动现金流入 筹资活动现金流入 三现金流出 经营活动现金流出 投资活动现金流出 筹资活动现金流出 四现金净流量 其中经营性活动净流量 投资性活动净流量 筹资性活动净流量集团有限公司设立财务公司可行性研究报告 经营性活动与筹资性活动现金净流量结构图 ， ......”。

9、“.....建立了逐级负责的财务管理和 会计核算制度，实行母子公司体制的三级管理模式集团公司设财务 部，级子公司设财务中心或财务处，家上市公司设立财务处，其 他二级子公司直属单位设财务科，车间设专职或兼职核算员。目前， 集团共有财会人员人，全部实行持证上岗。 第二节拥有经验丰富和专业水平较高的财务管理队伍 集团在行业的经营管理方面有明显优势，具有较为完善的公 司治理结构，。 第三节建立健全了财务管理制度 为规范财务管理，加强财务制度建设，集团财务部自年成 立以来，围绕集团发展战略财务管控体系及财务管理职能，相继制 订了系列财务管理规章制度，形成了符合集团实际的财务管理体 系，有效促进了财务的标准化规范化制度化，对规范集团各单位 财务及会计行为，强化集团财务管理内部控制与监督，严肃财务纪律......”。