村组。渝宜高速公路从本项目北侧横穿而过，距新县城中心约公 里，到万州区约公里，紧邻规划的工业园区货运码头。因此，水陆交通 运输条件优越。二建设规模与目标 建设规模 土地整治及基础设施建设项目五通平建设总占地面积为亩。 主要建设内容 土地整治及基础设施建设项目征地拆迁安臵房建设场坪构筑 挡墙砌筑工程。 土地整治及基础设施建设项目道路建设工程新构筑主干道路总 长度。 土地整治及基础设施建设项目综合管网建设工程。 建设目标 本项目建成后，为入驻云阳的企业创造良好的配套条件，为业主提供良 好的投资环境，拉动地方经济发展，提升云阳对外招商引资形象，财富效应， 将吸引更多企业入驻。 三主要建设条件 交通运输条件 本项目建设拟地址位于云阳新县城北部，渝宜高速公路从本项目北侧横 穿而过，距新县城中心约公里，到万州区约公里，通过渝宜高速公路， 可进入全国公路网络，到重庆主城区仅需小时。本项目所选位臵信息交流 快，公路里程短，与中心区的经济联系密切，可为投资者迅速掌握市场动态， 降低运输成本提供便利，区位优势突出。云阳县到万州火车站不过半小时车 程，万州火车站就像云阳自己的火车站样方便，陆路铁路运输条件亦十分 优越。所以，本项目建设的陆路汽车运输条件良好。云阳新县城长江货运码头与本项目相距约公里，有云开路直接连通。 所以，云阳新县城长江货运码头可资利用。县政府计划修建澎溪河货运码头， 以利入驻企业大宗物资的运输。届时，该区入驻企业的大宗物资利用长江黄 金水道运往西至重庆，东到上海，沿江各个口岸都非常方便，水运条件应该 说是得天独厚。 供电 该区已由云阳新县城城西变电站向其供电，因云阳县电网与国家电网联 网运行，电量电压等都能得到保证。可满足本项目建设期施工用电及入驻 企业生产用电的需要。 供水 该区已由新县城水厂统供给，其水质水量水压能满足本项目施工 用水。 供气 云阳新县城市政天然气管网已规划向该区供气，届时能满足入驻企业生 活需要。 通讯 本项目建设区在云阳新县城北部新区规划范围内，云阳新县城有线程控 电话无线闭路电视宽带网络已基本形成，并覆盖全县所有乡镇，通讯 设施完善，能满足工程建设需要。 建筑材料供应条件 云阳新县城多年的开发建设，已培育了个相对配套齐全完善， 且具定规模的建材市场，与全国各大建材市场的供应商都有业务联系。因此，本项目建设所需钢材水泥砂石等在云阳新县城即可保证供给。 四项目投入总资金及效益情况 项目投入总资金 总投资 项目总投资万元。其中征地拆迁安臵费元包括 安臵房建设社保资金个人补偿集体补偿征地手续报批等，基础设 施工程费用万元，工程建设其他费用万元，基本预备费 万元，建设期个月利息万元。 资金构成 根据重庆市人民政府办公厅关于调整三峡库区产业发展基金使用管理 办法的通知渝办„‟号文件精神，对于符合库区产业发展方向， 且有利于促进区域产业链形成和大规模直接拉动移民就业的工业项目以及 有利于促进这些项目企业发展的基础设施配套项目，都可以享受三峡库 区产业发展基金扶持。本项目的建设是为云阳县盐化工项目入驻搭建平台， 能促进项目发展和打造盐化工产业链，属于三峡库区产业发展基金扶持的范 围内。因此，本项目的自筹资金以申请库区产业发展基金为主。 项目业主自筹资金万元，占总投资的，自筹资金来源主 要是申请三峡库区产业发展基金 申请银行贷款万元，占总投资的。 效益分析 经济效益 项目建成后，项目财务内部收益率，财务内部净现值万元，投资回收期年含建设期年，总投资收益率。 社会效益 土地整治及基础设施建设项目建成以后，可以大幅度提高云阳县基础设 施的综合配套能力，提升我县对外来企业的吸引力，筑好巢以期引来更 多的凤凰入驻，并用配套完善的基础设施条件为入驻企业服好务，孵化 出批经济效益好，成长性好的企业，形成相关联的企业集团或企业集群， 资源共享，良性互动，整体推进，相得益彰，增强入驻企业的综合实力，成 为云阳县经济新的增长极，拉动县域经济发展。 同时，个很直观的道理是入驻云阳的企业越多，成长性越好，越有 经济效益，就能为云阳县培育税源，财政增收企业多用工多，就业机会 多，而且收入稳定，老百姓安居乐业。使云阳县经济社会平稳健康和谐 发展。本项目的实施其社会效益十分显著。 三主要经济技术指标 见下页表主要经济技术指标汇总表 表主要经济技术指标汇总表 序号项目名称单位数量备注 建设规模 总用地亩亩 二总投资万元 基础设施工程费用万元 征地拆迁万元包含安置房建设社保等 工程建设其他费用万元 基本预备费万元 建设期利息万元 三资金来源 业主自筹资金万元占总投资的 申请银行贷款万元占总投资的 四经济效益 主要财务计算指标 财务内部网道路场地平整分别以年年 年进行摊销，年待摊费用万元。 二项目管理费用在项目建设过程中，将发生管理费用，根据类似项目统计资料，该部分 费用按项目收入的估算。 三经营费用 包括广告宣传等费用，根据类似项目统计资料，该部分费用按项目收入 的估算。 六财务评价结果 根据项目预测的各项基础数据，按照有关规定，编制损益分析表及现金 流量表，计算相关财务指标，详见下表。 主要财务指标表 序号指标名称单位指标备注 项目投资财务内部收益率 项目投资财务内部净现值万元 项目投资回收期年含建设期年 总投资收益率 年平均利润万元 年均收入万元 七不确定性分析 盈亏平衡点 项目盈亏平衡点计算公式为 盈亏平衡点年建设固定成本年收入年可变成本年税金 计算结果表明，项目具备较强的抗风险能力。二敏感性分析 敏感性分析主要是考察项目的主要因素发生变化时，对项目财务内部收 益率影响程度。本项目基本方案的财务内部收益率为，高于项目的基 准收益率，考虑到项目在实施过程中，可能发生的些因素如价格成 本数量投资等，当这些单因素发生变化时，对项目财务内部收益率的敏 感程度见下表和下图。 敏感性分析表 项目基本方案 项目投资经营成本项目收益 财务内部收益率 影响程度或 敏感性因素分析图 当项目收益下降或建设投资上升时，项目财务内部收益率仍高于项 目的基准收益率，表明该项目有定的抗风险能力。从敏感程度上看，收 入及投资因素影响程度更大些。由此可见，从项目角度出发，经财务分析指 标的计算，项目各项指标均能达到满足项目财务生存能力的要求。 详见表损益及利润分配表 财务现金流量表 八国民经济费用效益分析 云阳工业园区土地整治及基础设施建设项目建设，能改变区域的功能和 发展条件，对县域国民经济总量增长和国民经济结构的优化均有促进作用。 通过对各种投入物产出物以机会成本影子价格的原则计算其经济价值， 通过有无项目对比，采用效益费用比，判断项目资源配臵的经济效益是否达 到可以被接受的水平。 εε 效益费用比 第期的经济效益流量 经济费用流量 经计算 效益费用比大于，表明项目资源配臵的经济效益达到了可以被接受的 水平。 第十三章社会评价 项目对本地区社会的影响分析 由于本项目的建设，为入驻云阳的企业创造良好的入驻条件，尽 快形成新的增量，拉动地方经济发展，提升云阳县对外招商引资形象，发挥 财富效应，推动当地经济的可持续发展。 二配套完善的公用工程设施为入驻企业服好务，入驻云阳的企业成 长性越好，对当地税源培育，财政增收，就业机会增加等等发展条件的改变， 均具有重要的现实意义。 三对宏观经济的影响体现在是促进国民经济总量增长和国民经 济结构的优化二是增加劳动就业，改善就业状况。 二项目对本地区经济社会的互适性分析 本项目建成后，将大幅度提高云阳县的公共设施的综合配套能力，提升 园区对外来企业的吸引力，筑好巢以期引来更多的凤凰入驻，并用 配套完善的基础设施为入驻企业服好务，带动批经济效益好，成长性好的 企业入驻，形成相关联的企业集团或企业集群，资源共享良性互动，成为 当地经济新的增长极，拉动县域经济发展。 三地区文化状况对项目的适应程度 随着本项目的建设，增加了对外交流活动，各种文化的交流和相互渗透， 将使地区文化呈现多元化。 本项目的建设将对当地人民的物质生活水平有较大的提高，增加了就业机会，人民更加安居乐业，文化更加繁荣。见表 四社会效益评价结论 本项目建成后，对于改变发展条件，改善云阳县投资环境改善工业布 局调整城市功能分区推动库区产业化的健康持续发展，进步改善人居 环境扩大招商引资加快云阳经济发展提高城镇化率增加城市就业 城乡居民脱贫致富等有着极其重要的作用。配套完善的公用工程设备设施， 能提升云阳对外来企业的吸引力，引来批成长性好的企业，形成相关联的 企业集团或企业集群，增强配套协作能力，优势互补，利于发展循环经济， 提高入驻企业的整体经济效益。也将为各级财政带来较好的财政收入，拉动 县域经济发展。 该项目在实施过程中和投入运行后，将会产生些社会影响，其具体分 析如下表 项目社会影响分析表 序 号社会因素影响的范围程度可能出现的后果措施建议 对居民收入的影响直接影响较小收入增加间接 对居民就业的影响影响大直接增加就业岗位个，间接增加约个就业机会 对不同利益群体的影响影响大特别是对农民能增加收入对其他利益群体基本不造成损害 对地区文化