1、“.....并根据实际情况作出处理意见。对需要通过法律程序的债权债务关系的处理，及时上报审计法务部，经审计法务部的认定，转入司法程序催收，由审计法务中心在规定时间内提供法定手续清账。七审计法务部对各分子公司包括中国本部债权债务挂账余额的真实性合法性正确性完整性履行审计职责，并出具书面的审计报告或整改要求，对整改情况进行检查。八本制度未涉及事项均按国家相关制度及中国财务管理制度有关规定执行。九各公司可依据本制度制定本公司对账制度实施细则。十本制度自下发之日起执行。第页共页第四章样板间资产管理办法第条为了保证公司样板间资产的安全，及时准确地反映各项资产的存放使用状况，提高资产的利用效率，特制定本办法。第二条样板间资产管理的范围样板间摆放的资产从样板间撤出的暂存营销部仓库的资产，包括家具家电饰品等。第三条资产管理责任人营销部样板间客服主管营销部资产管理人员财务部负责资产管理的会计以及样板间保安保洁均负有相关责任。第四条资产购买入库验收保管登记账簿等程序规定资产的购买应考察多家供应商，在保证质量的前提下比价购买，同时要求票据齐全，包括发票明细清单等......”。

2、“.....样板间的资产购入摆入样板间时，购买人营销部资产管理人员财务人员应共同验收，确定资产的名称数量金额摆放位置等。资产的保管营销部仓库样板间资产应摆放有序，以方便入库出库和盘点营销部仓库应保证照明，应有防潮措施，易霉变损坏的资产应有特别的防潮措施仓库管理人员应保证资产的安全完好，如果发现有霉变第页共页损坏的资产应及时提出处理意见。如若丢失，应负赔偿责任。账簿的登记营销部应指定专人负责资产管理，登记账簿填制入库单账簿以实际仓库和样板间为依据建立，仓库建本资产明细账每个样板间建本物品明细账每项资产应单独设置页账，账簿应连续编号登记应以入库单出库单为依据，每笔业务应分别按行登记账簿登记的内容资产的产地规格型号资产购买入库日期资产名称数量单价金额，出库日期资产名称数量单价金额，每次业务发生后的留存数量金额财务部定期检查营销部账簿的登记情况，并在账簿上注明检查记录。每月财务部定期核对财务账与营销部仓库账是否致，如果不致应说明原因。第五条管理责任划分购买人负责资产的购买报销，保证所购资产的质量数量金额与票据致营销部资产管理人员负责填制入库单出库单......”。

3、“.....第六条资产的变动管理样板间出售以后，营销部财务部应核实资产去向，办理相关调拨手续。撤出的家具家电饰品等资产应分为四类随样板间售出的，填制出库单并进行出售的注销登记在新样板间直接使用的，将资产从售出的样板间搬至新样板间，并登记相应的账簿能在以后的样板间继续使用的，应及时办理暂存营销部仓库的入库手续，并登记相应的账簿不能在以后的样板间继续使用的，营销部负责及时按规差异金额要逐笔调整，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。每月余额调节表由核对人员及财务经理签章并和银行对账单并作为会计档案保存。三外单位债权债务核对管理对未决算的在建工程，每次付款时由工程部门提前天提出申请，财务部检查工程扣款是否已扣除履约保证金是否已足额交纳，双方对以前挂账余额进行核对，如核对不符，要查找不符原第页共页因，及时进行账务调整后再付款，如核对无误按公司付款流程进行付款，对预付款项要求由收款单位出具收据并签章......”。

4、“.....要求在支付的结算款之前必须与供应商核对整个工程的付款及票据开具情况仅次付款的除外，检查扣款等收据是否全部开具并确认领取，供应商在规定格式的对账单上签字盖章确认后方可支付结算款。双方核对无误后我公司成本会计出具工程竣工财务结算单，当年度不再核对对已决算未到质保金支付期的工程项目，质保期内仍有业务发生的，在业务发生时要核对以前挂账余额，业务发生当年末要向对方发书面询证函确认挂账余额，有不符情况的，要查找原因并及时进行账务处理，经对方签章的询证函作为会计档案保存对质保期内没有业务发生的单位可不再发函确认对质保期已到应支付质保金的，在付款前要双方核对，再次确认核对质保金挂账余额，并要求收款单位出具收据并签章。对其他往来挂账，有业务发生的余额在万元以上的单位，每个月双方要进行核对确认，有不符情况的，要查找原因并及时进行账务处理余额在万元以上的，每年末发书面询证函确认，对挂账年以上的应收款项要查找原因及时进行催款清理。四内部往来的核对第页共页内部资金往来发生时，及时通知对方，转款单位留存资金调拨单，收款单位及时开具收据......”。

5、“.....确保资金往来双方挂账金额致内部工程往来发生时，及时通知对方，按要求复印相关发票填写费用分割单，异地公司之间的票据传递要保证及时安全，确保工程往来双方挂账金额致内部员工保险金往来发生时，财务部及时与挂账对方核对，并主动与行政人事部沟通，核对数据，确保保险金往来双方挂账金额致。每季末核对后，下月日以前将挂账保险金转款清理内部其他往来发生时，及时相互通知核对，相关收据票据及时传递，确保其他往来双方挂账金额致。每月末结账前各单位之间进行往来款项的核对，并出具双方确认的内部往来对账单，如有不符要查找原因及时调整账务，如确实由于业务原因不能入账的情况要在对账单中注明未达账项的形成原因及金额，每月日将经双方确认后的内部往来对账单电子版报至集团财务管理中心。每年初总账会计将月末内部往来对账单打印并经双方签字确认作为会计档案保存。五集团财务管理中心对各公司债权债务情况实时监督检查，对上报的内部往来对账单及时与账面核对，对各公司个人借支催收情况及时监督落实，对施工单位往来及时检查质保金履约保证金的扣除缴纳情况，往来核对情况等......”。

6、“.....定程售部部销销售售策策略略的的制制订订销销售售模模拟拟过过程程的的预预案案制制订订销销售售资资料料的的准准备备销销售售组组织织与与日日常常管管理理售售楼楼中中心心的的管管理理与与维维护护行行政政部部负负责责公公司司的的人人力力资资源源管管理理处处理理日日常常办办公公室室工工作作制制定定公公司司日日常常办办公公室室规规章章制制度度全全面面负负责责房房地地产产开开发发业业务务及及申申报报产产权权工工作作整整理理保保存存各各类类文文件件档档案案申申报报办办理理各各类类有有关关公公司司驼驼作作的的手手续续三三人人员员智智力力构构成成为为保保证证该该项项目目能能取取得得成成功功人人才才是是个个非非常常重重要要的的因因素素我我们们建建议议在在未未来来的的公公司司人人员员智智力力组组成成中中至至少少应应包包括括以以下下专专业业人人才才市市场场营营销销专专家家主主要要参参与与市市场场调调查查市市场场定定位位市市场场研研究究和和销销售售策策划划工工作作负负责责制制订订价价格格竞竞争争策策略略和和具具体体销销售售方方案案建建筑筑设设计计专专家家主主要要参参与与公公司司的的建建筑筑设设计计工工作作负负责责......”。

7、“.....建筑筑设设计计创创意意建建筑筑评评议议选选择择工工程程管管理理专专家家主主要要参参与与工工程程施施工工管管理理负负责责监监控控工工程程质质量量进进度度及及成成本本控控制制提提供供技技术术指指导导建建筑筑材材料料行行家家主主要要参参与与建建筑筑设设计计要要求求工工作作负负责责建建筑筑材材料料成成本本的的控控制制比比较较优优化化选选择择保保证证建建筑筑设设计计要要求求能能够够到到到到规规定定标标准准公公关关能能手手参参与与项项目目的的全全过过程程负负责责各各种种社社会会关关系系方方案案高高手手参参与与项项目目全全过过程程负负责责起起草草和和设设计计所所有有的的文文案案律律师师参参与与合合同同文文本本的的起起草草及及审审核核负负责责规规避避相相应应的的法法律律风风险险行行政政主主管管参参与与项项目目的的全全过过程程负负责责处处理理日日常常事事务务性性工工作作善善于于用用人人的的老老板板参参与与项项目目的的全全过过程程负负责责将将众众多多个个人人的的能能力力集集合合成成企企业业优优势势四四管管理理费费用用的的支支出出管管理理费费用用按按行行业业惯惯例例可可以以用用总总投投资资的的进进行行估估......”。

8、“.....项目工作计划进度如下表阶段划分时间实施项目工作内容负责部门项目建设准备阶段年组建公司成立项目公司，部门设置，人员招聘，培训鑫奥特公司项目手续申办前期考察，项目可行性报告编制，项目策划，建筑方案设计，综合管网设计找原因，并根据实际情况作出处理意见。对需要通过法律程序的债权债务关系的处理，及时上报审计法务部，经审计法务部的认定，转入司法程序催收，由审计法务中心在规定时间内提供法定手续清账。七审计法务部对各分子公司包括中国本部债权债务挂账余额的真实性合法性正确性完整性履行审计职责，并出具书面的审计报告或整改要求，对整改情况进行检查。八本制度未涉及事项均按国家相关制度及中国财务管理制度有关规定执行。九各公司可依据本制度制定本公司对账制度实施细则。十本制度自下发之日起执行......”。

9、“.....及时准确地反映各项资产的存放使用状况，提高资产的利用效率，特制定本办法。第二条样板间资产管理的范围样板间摆放的资产从样板间撤出的暂存营销部仓库的资产，包括家具家电饰品等。第三条资产管理责任人营销部样板间客服主管营销部资产管理人员财务部负责资产管理的会计以及样板间保安保洁均负有相关责任。第四条资产购买入库验收保管登记账簿等程序规定资产的购买应考察多家供应商，在保证质量的前提下比价购买，同时要求票据齐全，包括发票明细清单等。新购买的资产在办理完入库手续后应及时到财务部报销。样板间的资产购入摆入样板间时，购买人营销部资产管理人员财务人员应共同验收，确定资产的名称数量金额摆放位置等。资产的保管营销部仓库样板间资产应摆放有序，以方便入库出库和盘点营销部仓库应保证照明，应有防潮措施，易霉变损坏的资产应有特别的防潮措施仓库管理人员应保证资产的安全完好，如果发现有霉变第页共页损坏的资产应及时提出处理意见。如若丢失，应负赔偿责任。账簿的登记营销部应指定专人负责资产管理，登记账簿填制入库单账簿以实际仓库和样板间为依据建立......”。