1、“.....筹资活动产生的现金流量净额，四现金净增加额注设银行年期贷款利率。每期的现金净增加额转入下期的收到的其他与筹资活动有关的现金科目。从表预期资产负债表的情况看，公司在经营的前两年是会出现亏损的情况，但是很快就会实现盈利，并使净资产在第年实现翻番。公司在第年实现万元股本融资后，还需要逐年通过负债融资来保障公司的正常经营，在负债的最高峰期负债总额仅在万元左右，资产负债率没有达到的警戒线。此外，公司可能需要维持不低于万元的负债规模。公司的固定资产净值下降很快，说明公司的固定资产投资主要集中在设备类资产方面。在本表内并未反映公司的长期投资项目，是因为在编制本表时将公司拟投资的实体企业家政服务公司视同本公司内部的事业部，实际运作过程中应当将家政服务公司按照独立法人去运作，以便公司不同的业务分别享受大陆中央政府和地方政府不同的优惠政策......”。

2、“.....仅是为简化预算作业，实际运作需要考虑流动资产的结构对公司资产质量和盈利能力的影响。表预期资产负债表单位元科目第年第年第年第年第年第年流动资产长期投资固定资产原价减累计折旧固定资产净值资产总计短期借款长期借款负债合计实收资本资本公积累计盈余公积未分配利润权益合计负债和权益总计公司前年的主要财务指标变动情况见表。从下表中可见，公司的流动比率直比较高，说明公司的短期偿债能力较好。公司年的加权平均资产负债率低于，说明公司的长期偿债能力较好。公司在第年底和第年底的资产负债率稍高，但是没有超过的水平，说明公司自身的筹资能力较强，在实现股权筹资后，可以通过负债筹集运营所需要的资金。公司的所有者权益比率，呈先下降再逐年上升趋势，说明企业具有较强的偿债能力。公司的利息周转倍数与固定费用周转倍数从负或倍逐年提高，说明销售收入在逐年提高。公司的销售毛利率与销售净利率在逐年提高，并长期保持在左右，说明公司所从事的行业有较好的发展前景。公司的投资报酬率从负值逐年提高，表明公司的盈利能力逐年提高，且未来的上市前景较理想。公司的每股盈余在第年就累计达到元股......”。

3、“.....公司的每股股利在第年就累计达到元股，收款元，支付外购费用每分钟元，用户使用服务每分钟净收入元营业费用估算表前年费用估算表单位万元年营业费用小计网站募捐活动家政宣传费工资费用，办公费用及其他房租，不可预见费营业费用合计，收入估算表前年收入估算表业务类别第年第年第年第年第年小计网站募捐活动家政服务合计财务分析盈利性分析公司在预算期内的损益预测情况见表。从下表中可以看出，公司在第两年保持了营业收入以上的增长速度，并且在第两年依然保持了以上的增长速度。公司在经营的前年会有较大的亏损，但从第年起就持续盈利。表第年预期利润及利润分配表单位元项目行次第年第年第年第年第年营业收入减营业成本营业税金及附加二营业利润减营业费用管理费用三息税前利润，减财务费用四营业利润加营业外收入五利润总额弥补上年亏损后的利润所得税税率减所得税六所得税后利润加年初未分配利润减提取公积金七可供投资者分配的利润八支付普通股股利九未分配利润注假设企业所得税税率在第年为，从第年起降低为。暂不考虑企业申报高新技术企业可能获得的减免税收优惠。设公司的股利政策每年将可供分配利润的以现金方式分配......”。

4、“.....公司主要现金来源在前年主要依赖于对外筹资，在第年起则主要依赖于销售收入。在筹资结构中股权筹资占筹资总额的比重约为，负债筹资占筹资总额的比重接近。在销售收入的结构中项目取得的收入占全部收入的，项目所带来的收入接近，其他类业务收入的总和约为。在现金使用上人工成本占经营现金流出量的是比较适当的。固定资产投资与经营现金流出的比值仅为，属于比较低的范围。利息支出与经营现金流出的比值仅为，说明公司还有较充分的负债筹资能力。外购成本占公司购买商品和劳务支出的，而外购成本主要为支付虚拟运营商的代理费用，说明公司业务对项目的依赖程度较高。公司前年经营期间各年度现金净增加额在长期增长但增长的波动幅度较大，说明公司虽然有较充足的现金流保证偿还债务，但是依然存在定的风险......”。

5、“.....公司的加权平均年流动资产周转次数仅为，且加权平均年流动资产周转天数较长，说明公司在经营中占用的流动资产规模较大。公司的加权平均年固定资产周转率较高，说明公司的固定资产的专业化程度不高，需要增强公司在专业技术领域中的投资力度。公司的加权平均总资产周转率为，特别是后年处于左右，说明公司后年整体运营较好。表主要财务指标变动情况表单位元科目单位第年第年第年第年第年第年加权平均偿债能力流动比率比资产负债率所有者权益比率二负担利息和固定费用的能力利息周转倍数倍固定费用周转倍数倍三盈利能力销售毛利率销售净利率投资报酬率所有者权益报酬率每股盈余元每股股利元四资产周转指标流动资产周转次数次流动资产周转天数天固定资产周转率次总资产周转率次第九章结论本项目是响应全国妇联国务院妇女儿童工作委员会办公室和国务院扶贫办公室以尊重母亲回报母爱为宗旨，以大地之爱母亲水窖母亲健康快车母亲创业与再就业母亲能力网母亲脱贫小额循环等项目为依托，向海内外爱心人士募集善款，开展多种形式的扶贫活动，帮助广大贫困母亲提高素质......”。

6、“.....存档金海湾酒店蒸汽锅炉运行日报表燃油年月日班名称炉号记录内容号锅炉号锅炉号锅炉记录时间蒸汽压力蒸汽温度蒸汽给水流量除氧器温度燃烧器油温管道油温进油压力回油压力空压泵风压排烟温度烟气含氧量水位记录给水泵水位表冲洗记录排污记录安全保护校验记录积时钟读数接班与交班水情况接班锅水碱度接班锅水氯根交班锅水碱度交班锅水水氯根接班锅水碱度接班锅水氯根交班锅水碱度交班锅水水氯根接班锅水碱度接班锅水氯根交班锅水碱度交班锅水水氯根蒸汽用油用水用电记录汽表读数蒸汽产量名称时间水表读数用水量软水箱水位油表读数用油量除氧器水位电表读数用电量空压泵引风机加油记录交接班人用情况记录当班者签名及情况记录接班者签名及情况记录编号名称锅炉及设备运行交接班记录填写人岗位技术交接班双方用途交接班联数式联，存档金海湾酒店锅炉及设备运行交接班记录年月日序号交接项目各班交接情况压力表表具整洁，压力正常水位表水位正常，玻璃清洁，无泄漏安全报警装置运行正常，无误报鼓引风机运行正常，风门调节灵活排污阀无泄漏，启闭灵活给水泵运行正常安全阀灵敏可靠......”。

7、“.....无漏烟漏灰软水箱水位正常，无溢出控制箱电气线路及各类仪表安全可靠其他各类泵运行正常除氧器运行温度正常，自控有效交接班签名接班人签名标记较好有问题可用计划修理故障不能用当场处理☉编号名称锅炉房班组经济核算总分析表填写人主管锅炉房领班用途反映投入产出情况联数式联，存档金海湾酒店锅炉房班组经济核算汇总分析表炉号炉型年月日项目符号单位数据来源或计算公式甲班乙班丙班丁班锅炉房给水量吨水表蒸发量吨蒸汽表或平均蒸汽压力表兆帕锅炉蒸汽压力表平均蒸汽热焓千焦千克查水蒸汽表平均汽化潜热千焦千克查水蒸汽表平均给水温度锅炉进水温度表平均给水热焓千焦千克耗煤油量吨磅秤煤油量表运行时间时积时钟水煤比负荷率额运行效率运行经济分析统计制表复核饱和水蒸汽热焓汽化潜热表年月日绝对压力水蒸汽热焓汽化潜热编号名称锅炉故障处理记录填写人领班用途记录故障情况原因处理意见联数式联，存档金海湾酒店锅炉故障处理记录年故障情况及原因处理意见签名月日编号名称水处理设备运行及水质化验记录表台用填写人水质化验工用途反映逐日逐班水质化验情况联数式联，存档金海湾酒店水处理设备运行及水质化验记录表台用Ⅰ......”。

8、“.....交换器临近失效时，应缩短化验时间，并对锅炉给水箱水质硬度进行复验。锅水每天化验次。审核水质化验员日中夜编号名称水处理设备运行及水质化验记录表多台用填写人水质化验工用途反映逐日逐班水质化验情况联数式联，存档金海湾酒店水处理设备运行及水质化验记录表多台用年月日项目生水硬度给水号锅炉号锅炉号锅创收到的现金七购建固定资产„所支付的现金投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量八吸收投资所收到的现金九借款所收到的现金十收到的其他与筹资活动有关的现金筹资现金流入小计十偿还债务所支付的现金十二偿付利息所支付的现金十三分配利润所支付的现金筹资现金流出小计，筹资活动产生的现金流量净额，四现金净增加额注设银行年期贷款利率。每期的现金净增加额转入下期的收到的其他与筹资活动有关的现金科目。从表预期资产负债表的情况看，公司在经营的前两年是会出现亏损的情况，但是很快就会实现盈利......”。

9、“.....公司在第年实现万元股本融资后，还需要逐年通过负债融资来保障公司的正常经营，在负债的最高峰期负债总额仅在万元左右，资产负债率没有达到的警戒线。此外，公司可能需要维持不低于万元的负债规模。公司的固定资产净值下降很快，说明公司的固定资产投资主要集中在设备类资产方面。在本表内并未反映公司的长期投资项目，是因为在编制本表时将公司拟投资的实体企业家政服务公司视同本公司内部的事业部，实际运作过程中应当将家政服务公司按照独立法人去运作，以便公司不同的业务分别享受大陆中央政府和地方政府不同的优惠政策。本表没有将公司的流动资产作细分，仅是为简化预算作业，实际运作需要考虑流动资产的结构对公司资产质量和盈利能力的影响。表预期资产负债表单位元科目第年第年第年第年第年第年流动资产长期投资固定资产原价减累计折旧固定资产净值资产总计短期借款长期借款负债合计实收资本资本公积累计盈余公积未分配利润权益合计负债和权益总计公司前年的主要财务指标变动情况见表。从下表中可见，公司的流动比率直比较高，说明公司的短期偿债能力较好。公司年的加权平均资产负债率低于，说明公司的长期偿债能力较好......”。