份摘要计划支出实际发生数差异数原因分析土地成本前期工程基础设施建筑安装工程配套设施开发间接费用工程支出小计销售费用经营税金及附加管理费用财务费用营业外支出其他支出小计支出合计制表人审核人表现金流量周报表现金流量周报表摘要金额元备注上周结余工行黎川分理处基本户中行黎川支行营业部般户本周收入销售收入写清商铺还是住宅，并分清哪栋楼小计写清收入来源其他收入小计代收客户费用小计合计本周支出分笔填写土地成本小计工程建设小计开发费用小计销售费用小计管理费用小计财务费用小计税收小计营业外支出小计其它小计合计本周结余工行黎川分理处基本户中行黎川支行营业部般户各账号余额合计表账户明细表账户明细表账号日期摘要收入支出用途备注上月余额第周小计余额第二周小计余额第三周小计余额第四周小计余额本月合计余额表周销售进账表报表期间年月日至年月日定金房款代收费用装修押金定金房款代收费用装修押金制表日期主办会计小计现场收款员日期收据编号周销售进账表序号房屋坐落摘要收款金额及帐户备注注楼号单元房号录入标准住宅采用楼号单元房号商铺采用楼号房号，储藏间采用楼号房号。款项名录入标准定金按揭首付款分期首付款代收水电立户费代收按揭费用代收工本费银行放按揭款分期第几次付款。表月销售进账表报表期间年月日至年月日定金房款代收费用装修押金定金房款代收费用装修押金制表日期成本会计月销售进账表序号房屋坐落摘要收款金额及帐户备注小计现场收款员日期收据编号注楼号单元房号录入标准住宅采用楼号单元房号商铺采用楼号房号，储藏间采用楼号房号。款项名录入标准定金按揭首付款分期首付款代收水电立户费代收按揭费用代收工本费银行放按揭款分期第几次付款。表月支出明细表年月支出明细表日期凭证号摘要金额有无发票备注成本分类本月预计支出本月实际支出主办会计审核人制表日期表成本费用表格式见表表计划合约部周报告计划合约部周报告报告日期年月日至年月日本周销售进账异常分析二本周支出异常分析三销售部与财务部报表核查情况四销售部问题反馈五其他制表人制表日期表计划合约部月度报告计划合约部月度报告报告日期年月份本月销售进账异常分析二本月支出异常分析三客户分析未签约交款放款客户四产品分析客户主要意见五建议六其他制表人制表日期表财务部月度报告财务月度报告报告日期年月份财务收入报告二财务支出报告三税务报告四财务问题分析五财务建议六其他制表人制表日期财务管理制度货币资金管理办法二内部财务管理制度三企业账户管理办法四财务衔接管理办法五企业存货管理制度六项目融资管理制度七日常财务目商住楼幢号综合幢号不能按幢划分的录入此科目室外配套工程开发成本类别释义见成本分类表室外道路开发成本类别释义见成本分类表学校幢号学校录入此科目商住楼幢号综合幢号不能按幢划分的录入此科目信报箱制安工程开发成本类别释义见成本分类表学校幢号学校录入此科目商住楼幢号综合幢号不能按幢划分的录入此科目门牌号码及永久导视系统开发成本类别释义见成本分类表学校幢号学校录入此科目商住楼幢号综合幢号不能按幢划分的录入此科目垃圾箱开发成本类别释义见成本分类表学校幢号学校录入此科目商住楼幢号综合幢号不能按幢划分的录入此科目化粪池开发成本类别释义见成本分类表学校幢号学校录入此科目商住楼幢号综合幢号不能按幢划分的录入此科目其他建安费开发成本类别释义见成本分类表学校幢号学校录入此科目商住楼幢号综合幢号不能按幢划分的录入此科目配套设施费开发成本类别释义见成本分类表绿化环卫景观开发成本类别释义见成本分类表消防工程开发成本类别释义见成本分类表车棚工程开发成本类别释义见成本分类表配电房开发成本类别释义见成本分类表物业管理开发成本类别释义见成本分类表道路开发成本类别释义见成本分类表地下车库开发成本类别释义见成本分类表其它配设费开发成本类别释义见成本分类表工程其他费开发成本类别释义见成本分类表工程监理费开发成本类别释义见成本分类表学校幢号学校录入此科目商住楼幢号综合幢号不能按幢划分的录入此科目设计施工报建费开发成本类别释义见成本分类表商住楼幢号学校幢号学校录入此科目综合幢号不能按幢划分的录入此科目工程造价咨询费开发成本类别释义见成本分类表商住楼幢号学校幢号学校录入此科目综合幢号不能按幢划分的录入此科目预售许可证开发成本类别释义见成本分类表商住楼幢号学校幢号学校录入此科目综合幢号不能按幢划分的录入此科目开发间接费用直接组织管理管理开发项目发生的支出录入此科目工资具体明细科目差旅费具体明细科目业务招待费具体明细科目办公费具体明细科目折旧及摊销具体明细科目劳保费具体明细科目油费具体明细科目培训费具体明细科目水电费具体明细科目其他上述明细科目之外的开发间接费用支出录入此明细科目销售费用在销售产品过程中发生的各项费用录入此科目广告宣传费具体明细科目售楼部装修具体明细科目物业管理具体明细科目其他销售费用上述明细科目之外的销售费用支出录入此明细科目经营税金及附加管理费用学校开支学校办学过程中的管理费用录入此科目税金土地使用税计提时录入此科目工会经费工会经费缴纳时录入此科目其他财务费用利息表资金核算表资金核算表期间年月管理办法八会计凭证和账簿管理细则第四部分工作表单及填报说明表房屋销售核查表表房屋销控表表销售统计明细表表销售统计汇总表表销售统计月报表表到期未签约客户统计表表到期未付款客户统计表表客户换房统计表表客户退房统计表表合同支付核查表表成本统计明细表表成本统计汇总表表成本费用表表资金计划表表成本分类对照说明表表科目分类对照说明表表资金核算表表现金流量周报表表账户明细表表周销售进账表表月销售进账表表月支出明细表表成本费用表表计划合约部周报告表计划合约部月度报告表财务部月度报告第部分组织框架和职责组织框架组织结构图部门编制经理级人主管级人根据实际而定财务总监销售成本会计出纳财务部经理财务秘书主办会计现场收款员二职位说明财务总监职位程合同签订工作流程五工程款支付工作流程六碎石款收取工作流程七资金计划管理工作流程八财务审计管第二部分财务工作流程费用报销工作流程二房屋定购进款工作流程三房屋签约进款工作流程四工财实施细则分阶段对设计监理施工单位进行认真客观评价，充分发挥实施细则的约束激励作用，通过约束激励机制和资信评价管理手段，有效调动设计监理和施工单位的积极性和创造性，有效提升质量质量管理水平，确保工程质量稳步提高。月基建部目按照里程碑进度计划要求有序进行。在年基建质量管理工作中，盘锦供电公司为了彻底贯彻落实国网公司和省公司的有关文件精神及质量管理要求，切实提高工程质量，以三个项目部标准化体系建设质量通病防治工程建设标准强制性条文执行标准化工艺应用加强数码照片管理贯彻省公司文件会审制度及基建系统站班会管理制度加强质量教育培训以及加强和规范工程分包管理等工作为年质量管理的中心任务。结合本年度工程实际，积极探索质量管理创新，采取了系列有效措施，工程质量稳步提高。从月份开始，紧紧围绕全面加强工程质量管理专项活动这条主线，将日常质量管理与质量管理专项活动有机融合，宣传动员参建人员挖掘质量管理中存在的深层次问题，找差距定措施，有效推动了活动的开展，参建人员素质业务技能和争先创优意识明显增强，全年在建工程总体质量显著提升。现将年基建质量管理采取的具体措施和取得的主要成效总结如下从抓基建管理队伍建设入手，强化质量教育培训工作，通过改进培训方式，增强了培训效果积极组织基建管理人员监理人员和施工管理人员按时参加省公司基建部组织的各种质量管理培训班，同时要求参加入网作业的外包施工新开工工程。其中续建工程项，分别为千伏曙光变电站增容扩建工程千伏冯家输变电新建工程。附件盘锦供电公司年基建质量管理策划方案份摘要计划支出实际发生数差异数原因分析土地成本前期工程基础设施建筑安装工程配套设施开发间接费用工程支出小计销售费用经营税金及附加管理费用财务费用营业外支出其他支出小计支出合计制表人审核人表现金流量周报表现金流量周报表摘要金额元备注上周结余工行黎川分理处基本户中行黎川支行营业部般户本周收入销售收入写清商铺还是住宅，并分清哪栋楼小计写清收入来源其他收入小计代收客户费用小计合计本周支出分笔填写土地成本小计工程建设小计开发费用小计销售费用小计管理费用小计财务费用小计税收小计营业外支出小计其它小计合计本周结余工行黎川分理处基本户中行黎川支行营业部般户各账号余额合计表账户明细表账户明细表账号日期摘要收入支出用途备注上月余额第周小计余额第二周小计余额第三周小计余额第四周小计余额本月合计余额表周销售进账表报表期间年月日至年月日定金房款代收费用装修押金定金房款代收费用装修押金制表日期主办会计小计现场收款员日期收据编号周销售进账表序号房屋坐落摘要收款金额及帐户备注注楼号单元房号录入标准住宅采用楼号单元房号商铺采用楼号房号，储藏间采用楼号房号。款项名录入标准定金按揭首付款分期首付款代收水电立户费代收按揭费用代收工本费银行放按揭款分期第几次付款。表月销售进账表报表期间年月日至年月日定金房款代收费用装修押金定金房款代收费用装修押金制表日期成本会计月销售进账表序号房屋坐落摘要收款金额及帐户备注小计现场收款员日期收据编号注楼号单元房号录入标准住宅采用楼号单元房号商铺采用楼号房号，储藏间采用楼号房号。款项名录入标准定金按揭首付款分期首付款代收水电立户费代收按揭费用代收工本费银行放按揭款分期第几次付款。表月支出明细表年月支出明细表日期凭证号摘要金额有无发票备注成本分类本月预计支出本月实际支出主办会计审核人制表日期表成本费用表格式见表表计划合约部周报告计划合约部周报告报告日期年月日至年月日本周销售进账异常分析二本周支出异常分析三销售部与财务部报表核查情况四销售部问题反馈五其他制表人制表日期表计划合约部月度报告计划合约部月度报告报告日期年月份本月销售进账异常分析二本月支出异常分析三客户分析未签约交款放款客户四产品分析客户主要意见五建议六其他制表人制表日期表财务部月度报告财务月度报告报告日期年月份财务收入报告二财务支出报告三税务报告四财务问题分析五财务建议六其他制表人制表日期财务管理制度货币资金管理办法二内部财务管理制度三企业账户管理办法四财务衔接管理办法五企业存货管理制度六项目融资管理制度七日常财务