1、“.....建立财务档案的立卷归档保管查询和销毁等管理制度，保证财务档案妥善保管，有序存放，方便查阅，严防毁损丢失和泄密。第三条财务档案是指会计凭证会计账薄和财务报告财务计划和重要的经济合同等财务核算专业资料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括会计凭证类原始凭证记账凭证汇总凭证材料收领凭证，固定资产周转材料低值易耗品入库单调拨单和盘存表，其他会计凭证。会计账簿类总账明细账日记账，固定资产卡片辅助账簿，其他会计账簿。财务报告类月度季度年度财务报告，包括会计报表附表附注及文字说明财务分析，材料报表产值和工资报表，其他财务报告......”。

2、“.....工程结算类工程竣工决算书工程项目结算书工程项目责任会计账。其他类银行存款余额调节表银行对账单其他应当保存的财务核算专业资料，财务档案移交清册财务档案保管清册财务档案销毁清册及涉税资料银行文件公司文件和业务技术资料等。第四条各单位每年形成的财务档案，应当由财务部门按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制财务档案保管清册。第五条当年形成的财务档案，在会计年度结算后，可暂由财务部门保管年，期满后，应当由财务部门编制移交清册，移交本单位档案室统保管，未设立档案机构的......”。

3、“.....出纳人员不得兼管财务档案。第六条移交本单位档案室保管的财务档案，原则上应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，档案机构应当会同财务部门和经办人共同拆封整理，以分清责任，并登记在册。第七条各单位保存的财务档案不得借出。如有特殊需要，要经本单位负责人批准，可以提供查阅式复制，并办理登记手续。查阅或复制财务档案的人员，严禁在财务档案上涂画拆封和抽换。调阅人员律不得将财务档案携带外出，特殊情况需外出的，必须由财务部门负责人陪同，并随人带回。各单位应当建立财务档案查阅复制登记制度。第八条财务档案的保管期限分永久定期两类......”。

4、“.....可以对照类似档案的管理期限办理。第九条保管期满的财务档案，除本制度规定的情形外，可以按照以下程序销毁由本单位档案机构会同财务机构提出销毁意见，编制财务档案销毁的的清册，列明销毁财务档案的名称卷号册数起止年度和档案编号应保管期限已保管期限销毁时间等内容。单位负责人在财务档案销毁清册上签署意见。销毁财务档案时，应当由档案机构和财务机构共同派员监销。监销人在销毁财务档案前，应当按照财务档案清册所列内容清点核对所要销毁的财务档案销毁后，应当在财务档案销毁清册上签名，并将监销情况报告本单位负责人......”。

5、“.....应当单独立卷，保管到未了事项完结时为止，有关房产土地票据抽出后永久保存，单独抽出立卷的财务档案，应当在财务档案销毁清册和财务档案管理清册中列明。第十条采用计算机进行财务核算的单位，应当保存打印出的纸质财务档案。第十二条单位因撤销解散破产或者其他原因终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的财务档案，应当移交公司档案室，集中统存档。第十三条财务人员工作调动或因故离职，必须将本人所保管的财务档案全部移交给接替人员，交接双方和监交人员要在移交清册上签名盖章。没有办清交接手续的，不得调动离职。，企业要发展......”。

6、“.....根据中华人民共和国会计法内部会计控制规范基本规范等法律法规，结合本公司的具体实际情况，经过董事会研究讨论修改，特在完善原有财务制度的前提下，制订装饰公司内部财务管理施行办法印发给下属区域公司及各职能部门，希全体员工认真贯彻执行。资金管理暂行规定第章资金管理部门第条公司由资金管理部门财务处负责组织和管理公司流动资金。第二条资金管理部门负责制订和完善公司有关资金管理方面的制度，编制公司资金计划办理项目借款手续，计算资金占用费，催收到期借款及资金占用费，根据核算部门提供的内部单位应上缴款项资料......”。

7、“.....做好借款资金占用费应上交款项统计分析工作负责银行账户管理，办理银行和现金的收付，及时编制日报表。第二章货币资金管理第三条货币资金审批支付程序支付申请。内部单位或个人用款时，提前向公司总经理递交货币资金支付申请，注明款项用途金额预算支付方式等内容，申请人签字并附有效经济合同或相关证明二支付审批。申请先由主办会计负责初审，而后递交财务部负责人审批，最俗话说没有规矩，无当前，企业的发展面临着不少的机遇与挑战，对于企业原先的套内部财务管理办法，已经不能适应企业全方位，深层次发展的需要......”。

8、“.....取得了系列三支付复核。对不符合规定的货币资金支付申请，财务部门有权提出质疑并予以拒绝批准。币资金审批支付程序支付申请。总经理不在公申请先由主办会计负责初审，而后递交财务部负责人审批，最后由公司总经理进行终审。的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围权限支付方式支付单位是否妥当等。内部单位或个人用款时，提前向公司总经理递交货币资金支付申复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。四办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。五对于重要货币资金支付业务......”。

9、“.....并建立责任追究制度，防范贪污侵占挪用货币资金等行为。第四条现金管理金管理部门财务处负责组织和管理公司流动资金。根据中华人民共和国会计法内部会计控制规范基本规范等法律法规，结合本公司的具体实际情况，经过董事会研究讨论修改，特在完善原有财务制度的前提下，制订装饰公司内部财务管理施行办法印发给下属区域公司及各职能部门，希全体员工认真贯彻执行。资金管理暂行规定第章资金管理部门第条公司由资金管理部门财务处负责组织和管理公司流动资金。第二条资金管理部门负责制订和完善公司有关资金管计分析工作负责银行账户管理，办理银行和现金的收付......”。