1、“.....说明业主月进度款计算确认额。分驻项目人员认真核实完成工作量，与业主认定的月进度结算进行对照，若有出入则进行调查并加以说明，在请款单上签字。分公司财务科根据可使用资金金额度扣除风险金对请款金额进行核对。分公司经理对请款单进行审核确认并签字。财务科将经审批的金额拨付到联营方指定的帐户，并书面通知联营承包方。项目支票实行双控制。支票公章由分公司驻项目人员保管使用，名章和支票由承包人保管使用，但是支票中收款人全称和金额必须写完整。分公司驻项目人员认真审核支票内容，确认无误后进行登记后方可盖章，使用人必须在登记簿中签字。注意事项投标保证金质量保证金或风险抵押金及项目垫资由联营方承担，联营方负责工程款催收工作。联营方在联营合同中应明确保证，不得以我公司名义对外签订采购分包合同，与分包队伍材料供应商之间因款项支付等问题而引起的切纠纷和法律诉讼均与我公司无关......”。

2、“.....采购中心必须与分公司签订内部采购合同，明确付款条件。资金管理部按采购中心与分公司签订的对应的内部采购合同从各分公司划入资金管理部网上银行的工程款中扣取贸易公司应收的合同价款，划入贸易公司网上银行账户。采购中心在分公司所在地以中南贸易公司名义开设网上银行账户，由贸易公司在总部通过网上银行提交付款请求，由资金管理部通过网上银行批准指令。采购中心在材料招标时必须要求供应商明确价格和付款条件，采购合同价格条款必须同时考虑付款条件。对于大额材料分包合同中关于付款的条款必须经资金管理部评审。资金预算管理规定房地产项目正式立项后，对于该项目从开始到结束所有的费用按规范的程序编制完整的资金预算，未经评审的房地产项目投资，资金管理部按制度有权拒拨资金。承建工程项目合同正式签订后，对于该项目按工程形象进度计划及预算成本制造数据编制完整的资金预算......”。

3、“.....资金管理部按制度有权拒拨资金。资金预算的调整每年的春节后第月确定本年度的资金预算，每年的资金预算第六个月作次合理的调整。资金预算的执行资金预算分解到预算期内每个月份，资金计划是资金预算的每月分解执行。分公司资金预算由分公司经理经营科财务科材料科资金预算资金计划编制领导小组根据项目资金预算汇总编制分公司各核算单位年度资金预算报子公司，子公司对分公司的资金预算进行审核汇总最终形成子公司年度资金预算。项目月度资金计划的收入按合同及已完成工程量确定。支出按项目部下月的形象进度计划，计算成本制造数，编制本项目的月度材料计划费用计划，汇总成每月的支出计划。资金计划的格式由资金管理部制订，资金管理部有权对于计划格式进行不定期的改进，并对于指标内容作出最终解释。项目经理分公司经理有权确定本项目分公司的资金预算收支计划，有权对于预算和计划内资金的支付作出合理的按排......”。

4、“.....对于各子分公司的资金预算执行情况进行定期检查。附表资金计划编制部门分工表资金计划编制部门分工表编制部门提供资料资料内容提供对象目的提供时间项目预算员材料计划材料名称数量金额分公司材料采购科确定项目下月材料实际用量每月日费用计划业务招待费差旅费办公费职工生活费借款备用金食堂费用其它费用公公司财务科确定项目下月费用分公司材料科按项目分类的材料采购计划材料名称数量金额及相关标准分公司财务科根据项目库存情况确定采购量每月日材料供应商欠款付款计划按规定表格填写......”。

5、“.....下月欠款付款计划每月日传真与电邮平行上报分包商付款计划按经营科提供数据进行审核后确定统计分公司分包欠款......”。

6、“.....项目预算员按下月工程预算制造数编制材料计划费用计划分包产值本月完成工作量下月计划报表等项目经理审核各种报表，签字后于日晚前交分公司每月日分公司经理审核资金计划，签字后，传真电子邮件同步上报子公司每月日分公司经营科汇总审核项目报表，向财务科提供相关数据，分包工程欠款统计表工程款回收分析表每月日分公司财务科长汇总审核项目资金计划，编制分公司资金计划。每月日分公司材料科根据采购员台账向财务科提供材料欠款统计表及欠款付款计划......”。

7、“.....并编制子公司资金总计划每月日子公司将下属各分公司资金计划子公司资金计划起上报资金管理部房地产上报月资金计划流程图每月日分公司成本合约部工程管理部汇总审核项目报表，向财务科提供建筑商欠款情况，申报付款计划。每月日分公司财务科长汇总审核按项目分类的资金计划和各职能部门的资金计划每月日分公司物资部根据采购员台账向财务科提供材料欠款付款计划及采购计划每月日分公司各部门提出下月费用计划及用款计划每月日分公司财务科汇总审核完成资金计划及相关资金管理报表，相关人员签字每月日销售部向分公司提供本月及累计销售情况，销售计划每月日开发策划部向财务提供土地储备情况，及付款情况，付款计划每月日分公司经理审核资金计划，签字后，传真电子邮件同步上报子公司子公司经理财务负责人对分公司资金计划进行审核汇总......”。

8、“.....统筹资金收支每月日收到子分公司上报的资金计划和各种报表资金管理初步审核资金计划，结合成本核算科提供的数据核对分公司所报计划每月日成本核算科向资金管理部提供各项目实际完成产值和下月成本制造数资金管理部经理审批各分公司的资金计划董事长审批资金计划财务管理部提供上交款与子分公司往来等数据。每月日完成集团所有子分公司的资金计划，并到董事长秘书处登记董事长审批好后二日内回复各子分公司登记到资金管理部与年初总预算计划结合资金调拨审批流程总承包房地产均适用图每月日财务管理部提供子分公司往来明细填写连续编号的资金审批单资金管理部经理根据月计划余额，审批每次拨款额度董事长审批完资金计划的情况下按财务管理部提供的数据，确定各子分公司与总部的往来，对于可用余额进行调整按子分公司周计划进行拨款......”。

9、“.....报调整计划总承包安装装潢借款审批流程图董事长同意借款签借款协议提交承诺书分公司开收据资金调拨收据中填写明确借款日期到期日期利率提前天向资金管理部提交借款申请根据各方面数据和制度规定，初审借款申请董事长审批借款申请董事长不同意借款，退回分公司，退出借款流程填写连续编号的资金审批单工程收款达到合同应收款的并按照公司规定收回陈欠款无法满足垫资工程资金房地产借款审批流程图董事长同意借款签借款协议提交承诺书分公司开收据资金调拨收据中填写明确借款日期到期日期利率提前天向资金管理部提交借款申请根据各方面数据和制度规定，初审借款申请董事长审批借款申请董事长不同意借款，退回分公司，退出借款流程填写连续编号的资金审批单房地产部份已经到位总承包安装装潢收款流程资金拆分及资金走向流程图所有收款存入集团资金管理部网上银行通知资金管理部......”。