1、“.....五每月话费由公司统缴纳，限额报销。每月话费未到限额标准的不再补给个人，超额话费由个人负担。限额标准为高级管理人员元月中级管理人员元月般员工元月六本办法由计划财务部同综合管理部负责解释实施修改。七本办法自下发之日起实行。员工试用期交通费暂行规定公司员工在试用期期间，上下班交通费用根据每月个工作日，每人每个工作日元人民币的标准，以货币化形式分配给员工个人。二外勤交通费遵照公司交通费误餐费报销暂行规定执行。三公司员工在试用期期间，因工作需要出外勤，并用个人私车完成工作的，可根据事前填报的外勤申请单并给办公室确认，财力部核算其所耗汽油数......”。

2、“.....其间发生的过桥费停车费等费用也可据实报销。四本规定由财务部负责解释实施修改。五本规定自下发之日起实行。员工交通费误餐费报销暂行规定为保障公司业务的顺利开展，根据公司的具体情况，特制定本规定。公司员工因公外出不能在午餐时间返回公司用餐，可根据外出误餐次数按每人每次元的标准给予补助，并相应核减公司就餐发放的餐券数量。二公司员工因工外出发生的交通费可根据外出计划在预算核定额度内据实报销。三外出计划需确定外出时间地点人数，由部室经理报主管副经理审核，由总经理批准后，送财务部备查。四误餐费交通费由各部室按月填写误餐费补助单和交通费报销单......”。

3、“.....经主管副总审核，总经理批准后到财务部报销。五本规定适用于员工在本市范围内因公外勤外出，去外省市出差办法另拟。六本规定由财务部负责解释实施修改。七本规定自下发之日起实行。外埠差旅费暂行规定为保证本公司出差人员的工作与生活的正常需要，提高工作效率，贯彻科学合理节约的原则，根据公司的财务管理制度，参照市有关差旅费支出的规定，特制定本规定。出差人员的差旅费实行分项计算限额报销。二公司员工因公出差伙食补贴按天计算，每天元，按出差的自然日历天数计算......”。

4、“.....其他员工可乘坐飞机经济仓火车硬卧和轮船三等仓位。五公司员工在出差期间的市内交通费据实报销。六到外地参加会议的人员，其食宿费应由会议主办单位开支，在途期间的开支只报销伙食补助和市内交通费。七出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的切费用，均由个人自理。八工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准就近省亲办事的，其绕道车船费扣除直线单程车船费多开支的部分，由个人自理。不发绕道和在家期间的伙食补助费，不报销住宿和市内交通费。九出差计划需确定出差时间地点人数......”。

5、“.....由部门经理报办公室审核，由总经理批准后，送计财部备查。十本规定适用于员工去外埠和本市远郊区县出差。十本规定由司务会通过，修改时同。十二本规定由计财部负责解释，由办公室负责监督执行。十三本规定自下发之日起实行。借款和报销暂行规定为保证公司业务的正常开展，规范员工的借款和报销行为，根据公司的具体情况，制定本规定。公司用于直接购买料具设备支付劳务费用等，需填写借款单或转账支票申请单。支付劳务报酬出差人员必须随身携带的差旅费，结算起点元以下的零星支出可借用现金，并填写借款单。直接付款和现金借款以外的支付可借用支票，并填写转账支票申请单......”。

6、“.....二借款需在预算额度内，经部门经理签字，报主管副总审核，经总经理批准后，到财务部办理。三借款需在批准的使用范围内使用，若改变用途，需按原批准程序重新审批。四借款用毕后，需在周内报销。前账不清，后款不借。五报销差旅费需填写差旅费报销单。六采购料具及设备需经办验收主管人员签字，并到办公室办理人库手续和借用手续。七报销的批准程序和借款时同，必要时总经理可直接签报。八本规定由财务部负责解释实施修改。九本规定从自下发之日起实行。业务必须通过会计核算。二建立健全公司内部的财务管理制度......”。

7、“.....三做好财务管理的基础工作。做到原始记录完整真实及时合法手续齐备。四遵守财经法规，严格执行国家规定的各项费用开支范围和标准，如实反映公司的财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税费并接受主管财政机关的检查监督，保障所有者和债权人的合法权益。第三条财务管理任务依法合理地筹措资金，保证公司担保业务的开展和正常经营的需要。二合理地投放使用资金，提高资金使用效益。做好资金的控制调度核算和分析工作。三做好收入和成本费用的核算工作......”。

8、“.....五进行公司的建立合并分立合资联营以及清算过程中的财务活动。第四条财务管理主要方法财务预测。包括资金预测成本费用预测利润预测。要详细收集资料，掌握准确数据，根据公司财务活动的规律第二条财务管理的基本原则会计法企业财务通则市担保有限公司章程，结合担保企业的特点及公司的具体情况，制定本制度。财务管理制度第章第四条财务管理主要方法五进行公司的建立合并分立合资联营以及清算过程中的财务活动。依法合理地筹措资金，保证公司担保业务的开展和正常经营的需要......”。

9、“.....务预测。包括资金预测成本费用预测利润预测。资金，提高资金使用效益。要详细收集资料，掌握准确数据，根据公司财务活动的规律和理财环境的变化，运用正确可靠的方法对公司未来的财务状况财务成果及其发展趋势作出预测，选择最优方案。二财务计划。在财务预测的基础上编报财务收支计划。包括财务收支计划成本费用计划利润计划投资计划等。编制财务计划既要积极先进又要切实可行，留有余地。做到原始记录完整真实及时合法手续齐备。公司设置财务机购，配备财会人员，实行会计监督，公司发生的各项经济业务必须通过会计核算。二建立健全公司内部的财务管理制度......”。