1、“.....工程进度月报表包括工程进度款支付申请单工程进度审核表封面形象进度文字说明已完工程进度造价计算书工程量计算书隐蔽工程记录签证单和材料设备价格确认单等，已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告起提交，如未到付款节点则取消月进度报告式四份，审核后返还承包单位份，项目管理中心监理单位成本控制中心公司档案室各存份。下月进度计划包括下月进度计划审批表封面形象进度文字说明计划工程进度横道图，下月进度计划式三份，批复后返还承包单位份，项目管理中心监理单位成本控制中心各存份。根据合同需要付款时，由供方单位主动填报工程款支付申请表，监理工程师根据项目进度质量状况及合同履行情况，对工程款支付申请表进行审核......”。

2、“.....根据合同历史付款额度项目完成情况履约情况处罚情况各种扣款签署意见工程管理中心总监对主管专业工程师的意见进行复核成本控制中心造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核并签署意见，确保付款额度的准确性，对付款进行把关，负责复核工程款支付申请表并签署意见，成本控制中心总监在付款审批表中签署意见分管副总负责复核付款审批表并签署意见财务部经理根据工程付款台账和工程合同台账，负责对付款审批表的复审并签署意见，制定初步付款计划。财务总监根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款，如能不能及时付款，应及时与主管领导及成本控制中心沟通，成本控制中心和工程管理中心做好供方单位的解释沟通工作。总经理最终确定付款额度和付款进度......”。

3、“.....监理单位对施工单位申报的工程款支付申请表进行审核，并经专业监理工程师和总监签字加盖监理单位公章后报工程管理中心。工程管理中心在收到监理单位交来的资料后，在二日内对已完成的工程量进行审核。对施工质量进度及其他与合同约定不符情况及扣除的相应款项在工程款支付申请表中予以明确，不计入工程进度款如施工单位本次用水用电罚款单等支付范围，经现场工程师和工程管理中心总监签字认可后连同施工单位所报资料送成本控制中心。工程管理中心派专人负责工程付款申请审批跟综和对相关资料的报送，非特殊情况每底统报送次。成本控制中心造价工程师在收到工程管理中心交来的资料后，在二日之内对当月工程款支付金额核算完毕。工程总监根据监理工程管理中心成本控制中心三方意见汇总出具付款意见，作为请款部门付款审批表中请款意见参考......”。

4、“.....并详细填报请款意见，将工程款支付申请表与付款审批表及相关资料报送成本控制中心成本控制中心在收到付款审批表申请后，对当月工程款支付金额核算，由成本控制总监签字，认可后送交分管领导审批。分管副总经理对付款审批并签署意见。分管副总经理审批后交付付款审批表给财务管理中心，财务管理中心负责对当月工程款支付金额的审批并对付款签署付款计划，并报财务总监审批财务总监审批完后报总经理审批。拨付阶段财务管理中心根据付款审批表编制月进度款拨付计划表报财务总监及总经理审批，月进度款拨付计划表审批通过后，财务根据付款计划安排付款每月工程款已支付报表由财务管理中心月底进行统计，次月初报监理公司工程管理中心成本控制中心等部门备案对应付款尽量安排在付款宽限免责期内付款，减少公司违约行为。文件归档工程管理中心将审批完后的付款审批表工程款支付申请表复印件交监理公司工程管理中心成本控制中心存档......”。

5、“.....交监理公司工程管理中心成本控制中心备案，工程管理中心和成本控制中心核对无误后，据此作为次月付款审批的依据之施工单位用水用电费用支出的审批流程工程管理中心由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实根据核实后的水电费用由经办人填制水电费用分摊表，根据各施工单位实际使用的水电费用进行分摊，并由水电费使用单位负责人或授权人下同签字确认，待工程结算时从工程款中扣回。水电费使用单位的负责人或者授权认可人需经使用单位书面确定。工程管理中心经办人根据核实的水电金额填写请款单，在请款单后附水电费用的使用单位负责人签字确认的费用分摊表经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款经办人将办理好签字审核手续的请款单交公司财务管理中心，财务管理中心根据请款单支付费用财务管理中心将付款凭证交工程管理中心的经办人到水电部门开具费用发票......”。

6、“.....在工程项目结算时和工程管理中心核对后在工程款项中扣回。罚则没有达到付款节点而办理审批时没有特别注明的，罚工程管理中心专业主管工程师元次。在工程款支付申请表中成本控制中心造价工程师工作失误导致将该合同已累计付款额失真的，每次处罚元。因工程付款审批延误导致公司违约时，处罚责任部门总监元每次，相关责任人元每次。付款审批过程中弄虚作假，为供方单位谋取利益的，处罚相关责任人元每次，后果严重的，公司将给予开除处分。财务管理中心没有及时将工程款已支付报表下达给相关部门的，罚元天。工程管理中心未将审批完后的付款审批表工程款支付申请表原件在审批完成后三日内交财务管理中心存档的，罚罚元天相关文件工程款支付申请表适应于工程类付款申报，由施工单位申报，送交监理公司进行初审......”。

7、“.....付款审批表作为公司内部付款审批表，适应于工程类及非工程类付款审批，工程类付款审批之前必须完成工程款支付申请表的复核，非工程类付款直接由请款部门填报，报相关部门及领导审批工程款已支付报表由财务管理中心每月底完成工程款支付与管理控制流程阶段流程执行人完成记录或输出文件备注申报阶段请款单位当月日前提出工程款支付申请表请款单位施工单位签字盖章的工程款支付申请表适应于工程类付款除设计报建营销策划行政财务等部门付款外监理单位对工程款支付申请表进行认真复核，确保付款额度准确，工程量计算准确......”。

8、“.....次月初报监理工程预算成本控制等部门备案归档原件归档财务管理中心工程款付款审批表工程款支付申请表工程管理中心将审批完后的付款审批表工程款支付申请表复印交部门存档......”。

9、“.....若有......”。