可行性。基础数据资金筹措根据投资概算，工程总投资为万元，静态总投资为，其中中央投资万元，地方配套投资万元，拟自筹资金万元，向银行货款万元，建设期融资利息万元。建设期利率按中国人民银行发布的最新利率，本工程年利率按计。建设期利息计入固定资产价值。流动资金流动资金按元估算，计万元，全部为自筹在机组投产初投入使用，在计算期末次回收。计算期建设期年，生产期年，计算期年。容量与电量根据电站实际情况分析，上网电量为电站有效电量扣除厂用电及线损有效电量系数厂用电及线损各占。财务基准收益率财务基准内部收益率按。还贷要求和还贷方式根据电站要求，按年含建设期还清贷款，按等额本金还款方式。总成本费用计算总成本费用共包括折旧费修理费职工工资及福利费管理费材料费库区基金燃料及动力费水资源费保险费摊销费利息支出和其它费用等。电站经营成本本次荣桓电站的经营成本参考规范并考虑实际情况取值，具体如下修理费修理费固定资产原值修理费率职工工资及福利费结合荣桓实际并考虑当地工资水平，年人均工资按万元计算。福利费包括福利费工会经费职工教育经费养老保险费医疗保险费工伤保险费生育保险职工失业保险基金住房公积金，合计福利费为工资额的。管理费工程管理费主要包括工程管理机构的差旅费办公费咨询费审计费诉讼费排污费绿化费业务招待费坏账损失等。本次管理费取工资及福利的倍。库区基金根据财政部关于印发大中型水库库区基金征收使用管理暂行办法的通知财综号，国家将原库区维护基金原库区后期挟持基金及经营性大中型水库承担的移民后期扶持资金进行整合，设立大中型水库库区基金以下简称库区基金，库区基金从有发电收入的大中型水库发电收入中筹集，根据水库实际上网销售电量，按不高于厘的标准征收，湖南规定为厘。材料费增效扩容后，材料费定额取元燃料及动力费燃料及动力费按固定资产原值的计列。固定资产保险费根据实际情况，本项不计。摊销费摊销费包括无形资产和递延资产的分期摊销。本次计算不计摊销费。水资源费荣桓水资源费征收按元。其它费用本项目定额取元。折旧费发电设备折旧年限年，金属结构中小型闸阀启闭设备年。本次根据机电设备的折旧年限，经计算综合折旧率取残值率。折旧费固定资产原值残值率综合折旧率利息支出利息支出为固定资产贷款在生产期内应支付的借款利息，计入发电成本。财务收益发电收入发电收入上网电量上网电价根据电站实际情况分析，本次上网电价按改扩建电站己批复的上限电价元，对更低电价只做敏感性分析。税金包括增值税及销售税金附加。增值税税率按，销售税附加有城乡建设维护税教育费附加，共计。所得税企业所得税利润总额所得税率所得税税率为。利润发电利润总额发电收入总成本费用销售税金及附加税后利润发电利润应缴所得税税后利润提取的法定盈余基金后，其余根据还贷要求还贷。贷款偿还还贷资金主要包括税后利润折旧费和计入成本的利息支出。财务敏感性分析建设项目可能发生浮动的风险因素很多，主要有项目收益风险建设投资风险运营成本风险等。考虑本工程的实际情况，主要拟定以下套方案进行敏感性分析，敏感性分析结果见表。表财务敏感性分析表序号计算情况全部投资财务内部收益率资本金财务内部收益率投资回收期年基本方案投资变化投资变化收益变化收益变化敏感性分析表示效益电价及经营成本的变化对财务指标的影响相对较大，其变化后项目全部投资财务内部收益率或资本金财务内部收益率小于，只有收益变化其全部投资财务内部收益率及资本金财务内部收益率小于。故项目抗敏感性良好。综合评价改造后荣桓电站装机容量，分摊多年平均发电量万。本次改造工程总投资万元，其中静态总投资万元。国民经济内部收益率，经济净现值万元，经济效益费用比，各项指标良好国民经济评价可行。总之，项目国民经济评价可行，财务评价可行，建议早日实施。附表附表国民经济效益费用流量表附表二项目投资财务现金流量表附表三项目资本金财务现金流量表附表四成本利润表附表五资金来源与运用表附表六借款还本付息表附表国民经济效益费用流量表单位万元序号项目建设期运营期年末装机容量„„年有效发电量万„„年供电量万„„年售电量万„„效益流量„„项目直接效益„„资产余值回收„„项目间接效益„„流入小计„„费用流量„„建设投资„„流动资金„„年运行费„„项目间接费用„„流出小计„„净现金流量„„累计净现金流量„„附表二项目投资财务现金流量表单位万元序号项目建设期运营期„„年末装机容量„„年有效发电量万„„年供电量万„„年售电量万„„现金流入„„营业收入„„回收固定资产余额„„回收流动资金„„补贴收入„„流入小计„„现金流出„„建设投资„„流动资金„„年运行费„„营业税金及附加„„流出小计„„所得税前净现金流量„„累计所得税前净现金流量„„调整所得税„„所得税后净现金流量„„累计所得税后净现金流量„„附表三项目资本金财务现金流量表单位万元序号项目建设期运营期年末装机容量„„年有效发电量万„„年供电量万„„年售电量万„„现金流入„„营业收入„„回收固定资产余额„„回收流动资金„„补贴收入„„流入小计„„现金流出„„项目资本金„„借款本金偿还„„借款利息支付„„经营成本„„营业税金及附加„„所得税„„流出小计„„净现金流量„„附表四成本利润表单位万元序号项目运营期年末装机容量„„年售电量万„„销售收入„„发电总成本„„水费„„库区基金„„修理费„„工资及福利„„年折旧费„„利息支出„„其他费用„„税金及附加„„增值税„„教育费附加„„城乡维护建设税„„销售利润„„所得税„„可分配利润„„盈余公积金„„应付利润„„未分配利润„„累计未分配利润„„附表五资金来源与运用表单位万元序号项目建设期运营期资金来源销售利润„„折旧费„„摊销费„„固定资产投资资金„„自筹资金„„上级拨款„„银行贷款„„回收固定资产余额„„资金来源小计„„资金运用„„固定资产投资„„建设期借款利息„„所得税„„应付利润„„提取公积金„„借款本金偿还„„资金运用小计„„盈余资金„„累计盈余资金„„附表六借款还本付息表单位万元序号项目建设期运营期借款及还本付息年初借款本息累计本金利息本年借款本年应计利息本年还本利息偿还借款的资金来源还贷利润还贷折旧还贷摊销计入成本的利息支出其他资金来源小计次电气二次金属结构通风消防水库淹没处理及工程永久占地改造的必要性概算经济评价附表水文流域概况气象基本资料径流径流特性,径流频率分析成果,典型年选择,洪水复核洪水成因历史洪水及其重现期,设计洪水泥沙坝址水位流量关系,分期洪水,工程地质枢纽的般工程地质条件天然建筑材料结论与建议工程任务和规程工程概况及工程建设的必要性电站现状及扩容能力分析电站现状扩建前水能复核水利水能防洪特征水位选择正常蓄水位死水位基本资料额定水头及最小水头,装机容量选择泥沙回水计算,水工建筑物工程概况设计依据工程等级与洪水标准依据的主要规程规范及文件引水系统过流能力复核及水头损失计算厂房稳定及应力复核更新改造内容计算依据,计算分析,工程量统计水力机械概述电站基本参数水位水头多年平均含沙量,装机容量机组选型水轮机选择水轮机基本参数发电机基本参数机组安装高程复核,调节保证计算,调速器油压装置的选择,基本资料径流径流特性,现状分析与评价概述电站机电设备现状及问题发电机组调速器励磁系统供排水系统压缩空气系统油系统电气次电气二次金属结构通风消防水库淹没处理及工程永久占地改造的必要性概算经济评价附表水文流域概况气象湖南省常宁市洋泉水库电站增效扩容改造工程初步设计报告湘西自治州水利水电勘测设计研究院年月国家乙级设计证号调速器油压装置的选择,起重设备,件引水系统过流能力复核及水头损失计算厂房稳定及应力复核更新改造内容计算依据,计签。装机容量机组选型水轮机选择水轮机基本参数发电机基本参数机组安装高程复核,油系统压缩空气系统供水系统排水系统水力测量监视系统,算分析,水力机械主要设备布置附表发电机及其它电气设备电气次概况电气主接线短路电流计算发电机改造设计发电机断路器隔离开关的复核与选择发电机母线隔离开关的复核与选择发电机母线容量的复核与选择发电机电流互感器电压互感器容量复核与更新改造设计导体的复核与选择主变压器的容量复核与选择主变压器高压侧断路器的复核与选择主变压器低压侧断路器隔离开关的复核与选择送出工程的复核与设备选择厂用电系统无功补偿方案电气设备布置电气二次中央控制室计算机监控系统继电保护系统同期系统发电机励磁系统复核和改造设计直流电源系统机组辅助设备控制系统金属结构项目概况拦污栅栅体设计清污机设计清污机主要技术参数,主要结构及工作原理,工程地质枢纽的般工程地质条件天然建筑材典型年选择,洪水复核洪水成因历史洪水及其重现期,设计洪水泥沙坝址水位流量关系,分期洪水,工程地质枢纽的般工程地质条件天然建筑材料结论与建议工程任务和规程工程概况及工程建设的必要性电站现状及扩容能力分析电站现状扩建前水能复核水利水能防洪特征水位选择正常蓄水位死水位基本资料额定水头及最小水头,沙回水计算,水能防洪特征水位选择正常蓄水位死水位基本资料额定水头及最小水头,装机容量选择泥关系,分期洪水错