1、“.....经常清理财物，实物应分类别，堆放整齐，防腐防蛀，注意仓库安全，切实做好防灾防盗工作。贵重物品和危险品必须放入专柜，需购教学用品及时向总务处提供购物计划，保障教学第线的供应。领用出租财物时，要经过有关领导同意，方可领发出借。及时记录财产物资减少数，并注明减少的原因，领用人的签名，杜绝假公济私。不符手续的领物律拒绝。上班时间不得擅自离开岗位，无关人员不得入库，不得索取财物，如有公差要预先安排好工作。二出借赔偿制度学校切财产出借，均由具借人向保管人员填写出借清单，归还后销号。凡财产出借后遗漏被盗人为损坏均要按价赔偿。教室财产由各班负责保管，对爱护财产，财产管理好的班级，学校予以奖励，人为损坏的按价赔偿。九银行收支管理制度学校开设的账户必须是支票收支结算账户，不得开设任何形式的存折户。严格遵守银行的各项结算制度，接受银行的监督。银行账户只限本校使用，不得搞出租出借套用或转让。严格管理支票。签发支票时，要注意银行存款余额，支票存根必须由领取人的签字。签发的支票存根解款单等作为会计凭证的原始凭证，不得废弃。出纳人员应按月和银行对帐......”。

2、“.....保证账款相符无差错，有差错及时追究原因。汇款信汇必须由负责人经办人的签名，方可到银行办理手续。十现金收支管理制度坚持现金专人保管，学校的现金收支业务应由出纳办理。严格执行库存现金管理条例，每天的库存现金为元，超过限额应在当日下班前送存银行，不得坐支现金。严格遵守使用现金的范围，不属于现金支付范围的款项，必须采取转账结算方式。严格现金收支手续。收到现金时，应给交款单位人出具合法的完整的正确的正式收据付出现金时，应先对原始凭证进行复核并加盖现金付讫的戳记。出纳对当日办理的现金收付业务，必须做到逐笔登记，账款相符，不得以白条抵库。学校的现金不准以个人储蓄方式存入银行，没有经过有关领导同意审批，出纳人员不准以任何理由临时出借。十财务预决算分析制度按上年的财务收支决算和本年度的事业计划制定本年度的财务预算，年终编制收支决算。定期或不定期的对预决算进行分析，指出存在问题，找出原因，口头或书面提出改正意见和建议，年两次分析学期分析次，并为校长提供决算的依据。十二票据管理制度根据上级规定，由会计人员购买保管及在规定的期限内注销票据......”。

3、“.....遗失要追究领用人的责任。严格票据管理制度，保管好存根，不得为任何单位或个人代开发票。羊流镇初级中学学校财务人员工作职能及人员分工制度工作职能学校财务人员工作职能是负责全校的财务工作，依照财务法规，依法进行财务管理工作。坚持财务制度，严把财务关。负责建立健全财务收支帐目，财产购置与发放的登记工作。负责管理学校三包经费与事业经费。二人员分工岗位名称后勤副校长岗位责任人负责组织学校财务人员履行好各自的岗位职责负责提出有关学校财务管理方面的建议负责学校固定资产使用情况。四财务收支稽核制度审查财务。各项经费的支出，必须按经费开支标准和经费年度预算计划办理。各项财务收出，每类收入都应开具财税部门监制的合法的票据，统管理统核算。每笔支出报销单据都应按规定进行严格稽核。稽核人员应严格审查原始凭证是否完整合法真实是否有经手人签名，说明用途。实物的票据，是否有保管员签名。报销人员应把稽查过的原始凭证送校长或总务主任审批签字，方可到出纳处报销。审批过程中对弄虚作假虚报冒领等原始凭证，出纳有权拒绝付款。情节严重的扣留原始凭证，并报告校长......”。

4、“.....必须以书面形式向上级领导汇报。对会计凭证账簿报表在未报出之前进行稽核，如有差错应及时纠正保证质量。五原始记录管理制度原始凭证必须具备下列内容原始凭证的名称原始凭证的的填制日期和编号接受凭证单位的名称经济业务内容摘要经济业务的实物数量和金额及收付款方式填制凭证单位的名称及填制人员经办人员的签章二原始凭证的填制必须符合下列要求记录真实内容完整填制及时书写清楚三原始凭证的审核合法合理性的审查完整正确性的审查，以合法凭证审核凭证有关数量单价金额是否正确无误。自制原始凭证应有经手人填制人负责人的签名。必须按符合规定的要求填制。六财务收支报销审批制度向学生收取的各项费用，按收费许可证收费项目使用统的收费票据，向学生和家长公开收费范围标准，接受监督，防止巧立项目乱收费行为。学校的各项财务支出，必须严格审批制度，严格执行政府采购制度。审批程序学校所需购买的物品学生应用的学习资料等，事先由各处室班主任填写请购单，报送总务处查验后具体由总务处办理采购，其它人员不得代购。购物人员凭单据和实物交保管员，请购人员清点核实并签名交稽核人签名，方可向出纳报销......”。

5、“.....出纳有权拒报。其它非实物性支出，律按上级有关规定票据范围标准办理。当事人写明事由签名，经校长总务主任审核签名，方可报销。学校基本建设等与外单位有往来的经济业务，必须有事先的合同签约。事后有验收人员经办人员及国家有关规定预决算等应具备的手续，经稽核审批后方可报销。七财产物资计量验收制度对学校财产实行专管兼管和群管相结合的方法。财产专管和学校财务人员管理的帐物与各组室兼管人员的帐物相符。对购入自制收回的财产物资均在质量上数量上单价上进行严格验收，具体验收工作由有关人员，保管人员负责。验收合格后保管人员签字编号入库。各部门保管的财产，必须按学校规定实施保管职责。财产实物帐式两份，份上交总务处，接受总务处监督检查，份自留备查。对学校的财产，每学期自查次，每年由总务处核对次。保管人员在验收中发现质量上数量上单价上有问题，由经办人员负责退办，财产物资在盘点时，发现有质量数量与账面不符，应查明原因，采取相应的措施。八财产物资保管及赔偿制度保管员严格校产及各种物资的验收工作。购入或添置校产，必须经过有关保管员验收，清点数量发生的时间......”。

6、“.....二岗位名称会计岗位责任人负责学校日常会计核算工作负责学校的审计工作负责学校预算及部门决算的编报工作负责后勤副报。凡因工负伤者，从发生事故受伤起，若个月后，由轻伤转为重伤，或由重伤转为死亡，则不再按重伤死亡事故上报。安全保证措施公司及项目部自上到下的安全管理体系，做到项目经理主抓，谁主管谁负责的安全保证。所有岗位人员，必须完全遵守相关的安全操作规程，做到有章可依，坚决杜绝违章操作。有岗位人员必须持证上岗，禁止无证上岗操作。相关岗位人员必须熟悉设备安全性能，切实保障安装调试过程中的设备安全和保证人员安全。现场指导和施工人员进入现场，必须齐备安全保护措施，戴好安全帽，穿好工作服，不得违章进入施工现场。严格遵守施工现场安全要求。禁止烟火的地方严禁吸烟。严禁乱动他人操作的机械设备，不得从事与工作无关的事情。做好安全教育和培训，把安全落实到每个人的头上。各种设备仪器及施工器材要有专人管理，防止丢失或损坏。定期组织召开安全生产会议......”。

7、“.....安全技术人员在施工过程中，要每天巡视现场，发现隐患组织解决。加强安全检查和考核，发现安全防护的薄弱环节，检查执行安全纪律和规章制度的状况。贯彻国家消防工作方针，部署防火工作。组织安全防火检查，监督消除隐患措施的落实。做好安全用电工作。个人防护器具用品和有效期序号防护用品名称有效期至数量备注安全帽安全带防尘口罩工作鞋铁头，无铁钉防静电工作服棉质手套季度棉质毛巾季度护目镜公司近三年类似工程业绩项目名称投资万元系统设备类型施工周期天项目执行时间是否发生事故好人群和环境将理念融入到公司管理和控制活动的全过程提供适用的工程设施厂房和设备，加强维护，使其安全运行提倡开放的管理，鼓励公司员工承包商，以及其它相关方参与实施风险管理，对外部和内部的影响采取积极响应措施。我们的总体目标是向社会公众员工展示公司的承诺，开展宣传和交流编制年度工作计划，明确对员工的教育培训注重现场管理和操作人员的参与，实现对危害的有效预防和控制降低废物产生量，减少或消除污染排放，并使材料燃料和能源消耗达到最小化建立和实施可持续发展的标准，通过定期审核，提高表现水平......”。

8、“.....建立管理机构，规定各级各部门和人员的职权和作用，确保按照标准和法规的要求建立实施和保持管理体系。最高管理者是管理的第责任人，对绩效全面负责任命管理者代表确保管理体系符合施工生产特点并正常运行，满足适用的法律法规与相关方要求，实现持续改进的承诺。设立以最高管理者为主任的企业管理委员会作为决策机遵守法律法规，在法律法规没有规定的领域采用可行的标准制定系列有效的程序，以改善安全和健康管战略目标是追求无事故无伤害无损失，努力向国际管理的先进水平迈进。我们放入指定地点。经常清理财物，实物应分类别，堆放整齐，防腐防蛀，注意仓库安全，切实做好防灾防盗工作。贵重物品和危险品必须放入专柜，需购教学用品及时向总务处提供购物计划，保障教学第线的供应。领用出租财物时，要经过有关领导同意，方可领发出借。及时记录财产物资减少数，并注明减少的原因，领用人的签名，杜绝假公济私。不符手续的领物律拒绝。上班时间不得擅自离开岗位，无关人员不得入库，不得索取财物，如有公差要预先安排好工作。二出借赔偿制度学校切财产出借，均由具借人向保管人员填写出借清单......”。

9、“.....凡财产出借后遗漏被盗人为损坏均要按价赔偿。教室财产由各班负责保管，对爱护财产，财产管理好的班级，学校予以奖励，人为损坏的按价赔偿。九银行收支管理制度学校开设的账户必须是支票收支结算账户，不得开设任何形式的存折户。严格遵守银行的各项结算制度，接受银行的监督。银行账户只限本校使用，不得搞出租出借套用或转让。严格管理支票。签发支票时，要注意银行存款余额，支票存根必须由领取人的签字。签发的支票存根解款单等作为会计凭证的原始凭证，不得废弃。出纳人员应按月和银行对帐，编制银行存款调节单，保证账款相符无差错，有差错及时追究原因。汇款信汇必须由负责人经办人的签名，方可到银行办理手续。十现金收支管理制度坚持现金专人保管，学校的现金收支业务应由出纳办理。严格执行库存现金管理条例，每天的库存现金为元，超过限额应在当日下班前送存银行，不得坐支现金。严格遵守使用现金的范围，不属于现金支付范围的款项，必须采取转账结算方式。严格现金收支手续。收到现金时，应给交款单位人出具合法的完整的正确的正式收据付出现金时，应先对原始凭证进行复核并加盖现金付讫的戳记......”。