1、“.....边想事情各事业部除急事外，有没有定期性的联络接到信件后有没有报告公司名与受信人名有没有安装电话留话机第章移动电话通信费管理第条公司为副总经理含以上级领导配备移动电话。移动电话的所有权归公司，使用人员只享有使用权。第条公费配备移动电话的人员调动到新岗位后，若仍符合公司公费配备条件的，可继续使用原移动电话，新部门不得再为其重新配备因工作职务变化不符合公司公费配备条件的，原部门必须将移动电话进行收缴，新部门不得以其他理由给予配备。第条公司在通信运营公司如移动联通或电信开通集团用户业务，集团内部固定包干话费由公司统支付。第条移动电话通信费按岗位区别对待，具体报销标准如下。总经理报元月。副总总监级别的人员报销元月。列入公司服务联系卡上的人员，可享受元月的移动电话通信补贴。第条移动电话通信费原则上凭票在标准内按月据实报销......”。

2、“.....超过自负，节约归公。第章其他相关规定第条凡报销通信费的电话或手机在工作时间黄金周等特殊时期小时内律不得关机，必须保证联系畅通。第条无特殊原因不得拒接公司内部电话含内部手机。第条工作时间内，各车间不得使用调度电话办私事。第条凡违反本办法第条者，首次罚款元，第二次罚款元，第三次取消当季通信费报销资格。第章附则第条本办法由财务部制定，经总经理批准后实施。第条本办法自公布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期差旅费报销控制细则方案名称差旅费报销控制细则受控状态编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条目的为规范差旅费报销标准及流程，严格控制差旅费支出，特制定本细则。第条适用范围本细则适用于公司全体员工含试用期员工。第条定义差旅费指公司员工为公司业务去往其他城市地区或国家所产生的费用......”。

3、“.....发生差旅费时要严格按规定报销。第条差旅费的证明材料包括出差人员姓名地点时间任务和支付凭证等。第章差旅费报销流程第条申请人出差前需要填写出差申请单，获得直接上级签署意见后，方可出差。第条申请人凭核准的出差申请单向财务部申请合理金额的借款，返回后周内填具差旅费报销单，结清暂支款项。第条未于周内报销者，财务部应通知人力资源部从其薪资中先行扣回，待报销时再行核付。第条特殊情况者应报总部财务总监审定。第条员工不能使用以下方式结算费用费用先由总部下属的家公司代付，再通过总部间往来结算。差旅费用账单直接开给公司，并要求公司直接支付。第章差旅费的报销和审批程序第条员工出差结束后，应该向直接上级出具出差报告，汇报出差情况及客户拜访中遇到的主要问题心得与成果。第条报销人员应先从财务处领取差旅费报销单，由各主管部门经理和公司财务部审核后，送交总经理审批......”。

4、“.....第条严格要求报销票据的正规性与合法性。具体要求如表所示。表报销票据具体要求览表票据类型要求车票车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期出差路线致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己注明对非同次乘车却出现票号相连现象的，将不予报销对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款发票必须是印有全国统发票监制章的正规发票，发票的户名必须写全称跨行业发票住宿发票餐饮发票商业零售发票等不可互相混用发票金额无论大写小写填写有描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上更正发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或更正，如果更正，开具单位还应在更正处加盖该单位的印章收据只有行政事业性收据可以作为报销凭据第条票据交由出纳人员核对后，方予以报销......”。

5、“.....第条总经理助理以上职位的员工出差由总经理核准。第条所有国际出差的差旅费须得到公司总经理批准。第章差旅费超支费用报销规定第条员工在出差期间加入因私旅行或由家人陪伴产生的费用由员工本人承担。第条员工出差途中因病或遇意外灾害事故等特殊原因经请示核准人同意即可延长差期，给予报销。第条公司已为其购买人身意外保险的员工不得报销其他的旅行事故保险费用。第条住宿费需凭证在给付标准内认定报支，低于标准的实报实销，超出标准的按标准报销。第条员工申请差旅费报销时，必须提供有效的住宿发票，有条件的要提供住宿费用明细单，没有条件提供明细单的要求在住宿发票上写明费用明细。第条严禁将与住宿无关的费用，如餐费娱乐费等开具成住宿费报销，违者除罚款外予以全公司通报批评，累犯者予以开除处理。第条员工在国内出差时，公司可以承担以下住宿开支以外的费用。出差超过三夜含时......”。

6、“.....出差超过天含时，承担套装洗衣费包括干洗。承担公务电话和传真费用。第条公司支付员工差旅费补助后，差旅费制度未涉及的其余杂费律不予报销。第条享受驻勤补助的员工出差时，公司不再发放驻勤补助。第章附则第条员工出差时如确因业务需要必须支付业务招待费礼品等特殊开支时，员工须事先请示获得批准，方可报销。第条如果员工是到下属公司出差，费用由总部审核报销。第条财务部定期核对差旅报销。第条如有虚报冒领差旅费及出差补助者，轻则以罚十，重则予以除名。第条本细则自年月日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期工会经费控制办法制度名称工会经费控制办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第条目的为充分发挥工会经费的作用，保证工会经费使用的及时性和针对性，控制工会经费的不合理支出，特制定本办法。第条经费来源公司正式员工每人每月缴纳会费元，由财务部按月从工资中直接划转到工会财务......”。

7、“.....第条经费使用原则勤俭节约，量入为出。统筹安排，物尽其用。员工满意。第条经费使用范围宣传活动费工会进行时事政策教育，组织劳动竞赛，举办各种报告会展览会和其他交流活动的宣传费用，工会主办图书室阅览室等订阅和购置图书报刊的费用。文体活动费工会开展员工业余文化艺术体育娱乐活动所需消耗用品的购置与维修费，举办文艺演出节日联欢体育比赛等所需的活动费用。工会建设费工会举办的员工业余教育和工会干部积极分子培训与训练费用。工会行政费各级工会专职人员的办公费差旅费，工会文件资料的印刷费，工会召开的会员代表大会工作会议等的费用支出。员工慰问费员工结婚员工直系亲属去世员工生病的必访费用。第条经费管理与支出审批权限全年累计支出不得超过本年度计提工会经费的额定比例数。提前个月向工会上报活动计划，含经费使用计划。大型活动可事先报单项活动计划。活动支出需报方案，由工会主席批准......”。

8、“.....按相关采购程序报批。第条报销程序经办人签字。工会副主席签字。工会主席签字。公司财务兼管工会财务，负责处理账务。第条工会经费使用情况的审计工会委托公司审计室对工会经费进行审计。第条本办法由公司工会负责解释修订。第条本办法自年月日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期绿化环境维护管理规定制度名称绿化环境维护管理规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第条目的为了维护公司的草坪树木花卉盆景以及园林设施，提高全员绿化环境的意识，减少因环境破坏产生的绿化费用，特制定本规定。第条适用范围本制度适用于本公司所有员工。第条不准穿行绿篱，进入花坛，践踏草坪。第条未经许可，不准在树木上及绿化带内设置广告牌。第条严禁在绿化地内堆放物品踢足球打羽毛球停放自行车等。第条严禁在树上拴铁丝绳类晾晒衣物钉挂牌架电线等利用树身作业......”。

9、“.....第条任何人不得以任何借口随意损坏砍伐和移植公司内的草坪树木花卉及园林设施。第条对于违反上述规定的部门和个人，由行政部给予批评教育和警告，对造成经济损失的责令其赔偿经济损失，屡教不改者给予开除处理。第条绿化专员按规定每天巡视，将有疑问或发生事故的情况向绿化主管报告。第条绿化主管按要求对辖区内的绿化情况进行巡视检查，及时处理绿化专员或相关人员提出的问题，如果是重大事故应提交行政部经理处理。第条行政部按规定对辖区内的绿化养护情况进行巡视检查，及时处理环境绿化维护工作中存在的问题，对绿化主管提交的工作报告进行审查。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第章财务费用控制利息支出控制方案方案名称利息支出控制方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门方案背景在当前的市场经济环境下，公司在经营管理的过程中，既会举债也会进行投资。若对这些债务和投资予以恰当的调整和管理......”。