方付息的协议拖欠工程款工程，按规定收取借款单位的利息第七条甲方不付息的协议拖欠工程款工程在协议拖欠工程款期限内合同规定的协议拖欠工程款期完成的施工产值，或完成的施工进度达到合同规定协议拖欠工程款的工程施工进度时，施工单位按进度分期贷款额不计取利息。二施工单位协议拖欠工程款到达协议拖欠工程款金额时，要及时收回拖欠工程款，偿还内部银行贷款金额，贷款到期时尚未归还的余额按内部银行规定开始计收利息。三合同或协议规定拖欠工程款不付利息，但经过旌工单位的努力收回的利息属于本单位收益。第八条协议拖欠工程款工程应交公司承包利润在合同拖欠工程款期限内暂不上交，项目经理部挂帐反映。经核实不亏损按规定核发工资总额，协议拖欠工程款到期后合同约定收取工程进度款补交应交公司利润。账户存款不足时向内部银行申请贷款，全额上交欠交公司利润，之后按月规定上交公司利润。第九条协议拖欠工程款到期后，项目经理部要严格执行合同有关条款，加大收款力度，满足生产经营需要。工作人员出差差旅费管理规定第条为进步加强差旅费管理，严格控制开支标准和非生产性支出，根据北京械建股份有限公司城建计财发号文件精神，结合我公司实际情况，特制定本规定。第二条工作人员出差差旅费开支范围主要包括工作人员出差住宿费伙食补助费乘坐交通工具费等。第三条工作人员出差差旅费开支标准出差人员住宿费标准公司领导每人每日住宿费般地区为元，特区深圳珠海厦门汕头和海南省，下同为元其他人员般地区为元，特区为元，凭票根据标准报销。二出差人员伙食补助费不分级别，每人每天补助标准为般地区元，特区元。三出差人员连续乘坐火车时间超过小时或夜间连续乘坐火车小时以上的，可购硬席卧铺。四夜间乘坐长途汽车火车轮船超过小时的，每夜每人发给补助费元五出差人员乘坐飞机要从严控制，确因工作需要乘坐飞机的，须经公司主管领导批准，财会部门按规定的标准报销。六工作人员外出参加会议及召开的订货配件物资分配工程产品验收质量鉴定评比和小型调查研究会等，其会议期间的伙食补助费住宿费由主办单位统负担的，不再享受补贴费。如主办单位不能统负担的，凭主办单位开具的票据按实报销。凡乘坐火车汽车轮船等工具参加会议的人员途中只发放伙食补助和夜间补贴，不再发给住宿费凡乘坐飞机的人员只发给伙食补助。七工作人员出差期间原所在单位不再发放市内交通费包括车改补贴，但在出差所在地发生的公共汽车票据可按实报销。八工作人员在出差期间确因工作发生业务招待费及购买礼品时，事前必须电话请求公司主管领导批准，报销时凭领导审批报告给予报销。凡已报销业务招待费的不再享受当日伙食补助。九出差期间般不报销长途电话费，确因工作需要发生长途电话费时，须经公司主管领导同意，财务部门方可予以报销。十出差到所属外埠单位的工作人员，如所属单位解决食宿的，不再享受差旅费补助。所属外埠单位要严格按照本规定的标准执行。十旅途乘坐交通工具期间伙食补助发放按般地区标准执行，发至旅途终止日，次日起按地区规定发放标准计发，旅途乘坐交通工具期间不享受住宿费补贴算至旅途终止日当天。十二不在领导岗位的高级职称业务技术人员享受公司领导级待遇。第四条工作人员领住宿费伙食费由财务部门根据主管领导批准的报告编制补贴费发放表，经主管领导审核后予以发放。第五条本规定自九九九年八月日起执行。原工作人员出差差旅费执行标准同时废止。工程有限公司下属各项目经理部专业分公司及机关各职能部门。第二章内部银行管理第三条机构设臵公司在财会部设立内部银行，内部银行是公司赏金管理中心，为增强内部银行的权威性，协调各内部单位之间的经济业务关系，促进内部银行业务的顺利开展，公司总经理任行长，总会计师任副行长，内部银行内设主任名，工作人员由四至八人组成，内部银行业务纳入公司财务工作统管理。公司董事会审批公司对外投资借贷担保抵押等重大经济决策。二内部银行行长执行董事会决议，对内部银行管理承担领导责任。三内部银行副行长审核并向董事会呈报公司资金计划，监督检查内部银行的运行，对内部银行管理承担具体责任。四内部银行主任对内部银行日常业务进行全面管理，提出公司资金收支计划方案，审批公司规定权限内的资金。五开户范围及原则公司所属项目经理部专业分公司均在内部银行开立内部账户，用于施工生产及经营活动支付业务。公司范围内的切资金结算必须通过内部银行办理，内部银行信守谁家的钱存入谁家的户，谁家的钱谁家用，存贷款分别计息的原则，公司不搞平二调。资金余缺通过内部银行借贷解决。第四条会计科目内部银第二条本办法适用北京城监控职能，保证资金运营质量，根据国家有关规定和集团公司财务管理制度，结合公司的实际情况及其管理要求，特制定北京城建建设工程有限公司财务管理办法以下简称本办法。财务管理办法第章内部银行在集团内部银行的资金存款收付结算计制定法和公司有关设臵和使用会计科目执行。支计划方案，审批公司规定权限内的资金。五开户范围及原则公司所属项目经理部专业分公司均在资金余缺通过内部银行借贷解决。银行办理，内部银行信守谁家的钱存入谁家的户，谁家的钱谁家用，存贷款分别计息的原则，公司不搞平二调。借款科目核算二内部银行设立内部往来内部存款项目部内部往来内部借款项目部其他应付款项目承包费用其他应收款承包成本差异科目三项目经理部设立内部银行开立内部账户，用于施工生产及经营活动支付业务。内部往来内部存款内部往来内部借款其他应收款项目承包费用其他应付款承包成本差异科目专业分公司设立内部往来内部存款内部往来内部借款科目。内部存款账户作为内部借款账产的备抵账户。第五条内部银行结算任务是根据企业内外经济往来合理组织结算，并准确及时安全地办理结算，保障结算活动正常进行第六条各单位和个人办理结算必须遵守国家的法律法规和本办法的各项规定。对外各项经济往来，除按国家现金管理规定可以使用现金外，都必须办理转账结算。公司对外投资借贷担保抵押等重大经济决策。本办法。第二条本办法适用北京城建建设工程有限公司下属各项目经理部专业分公司及机关各职能部门。第二章内部银行管理第三条机构设臵公司在财会部设立内部银行，内部银行是公司赏金管理中心，为增强内部银行的权威性，协调各内部单位之间的经济业务关系，促进内部银行业务的顺利开展，公司总经理任行长，总会计师任副行长，内部银行内设主任名，工作人员由四至八人组成，内部银行业务纳入公司财务工作统管理。对内部银行管理承担具体责任。理承担领导责任。三内部银行副行长审核并向董事会呈报公司资金计划，监督检查内部银行的运行，公司董事会审批间的经济业务关系，促进内部银行业务的顺利开展，公司总经理任行长，总会计师任副行长，内部银行内设主任第二章内部银行管理第三条机构设臵公司在财会部设立内部银行，内部银行是公司赏金管理中心，为增强内部银行的权威性，协调各内部单位之第二条本办法适用北京城监控职能，保证资金运营质量，根据国家有关规定和集团公司财务管理制度，结合公司的实际情况及其管理要求，特制定北京城建建设工程有限公司财务管理办法以下简称本办法。