资为万元，其中建设投资万元，铺底 流动资金万元。所需资金全部由山东明兴小港煤矿自筹解决。 建设期 本项目建设期年。 效益分析 经测算，该项目在经营期年内共实现利润万元，年 均实现利润万元，投资利润率，利税率，所得 税前投资回收期年含建设期年，所得税前财务内部收益率 为，经济效益较好。 经综合分析评价认为，该企业利用先进适用技术生产铸造零件， 属高附加值项目，且项目具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景， 建设条件良好，工艺技术先进可靠，经济和社会效益显著，抗风险 能力较强。因此，建设项目是必要的可行的。 附主要技术经济指标表。主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 生产规模 各种铸件吨 二劳动定员人 生产人员人 管理技术人员人 勤杂人员人 三总占地面积亩 四总建筑面积平方米 五主要设备台套 六原材料消耗 废旧钢铁吨 不锈钢下脚料吨 矽砂等辅助材料吨 锰铁铬铁树脂固化剂吨 七燃料及动力消耗 电万千瓦时 水吨天主要是生活用水 八运输量吨 九总投资万元 建设投资万元 工程费用万元 土建工程万元 设备购置及安装费万元 其他费用万元 预备费万元 铺底流动资金万元 十销售收入万元 十年均利润万元 十二年均利税万元 十三财务内部收益率 十四投资回收期年含建设期年 十五投资利润率 十六投资利税率第二章项目提出的背景及建设必要性 第节新泰市概况 新泰市位于山东省中部，北依五岳独尊的泰山，南临孔子故里曲 阜，东接山东半岛沿海开放城市。全市总面积平方公里，人口 万，辖个乡镇办事处，个行政村，是山东省重点城市之 。 新泰工业基础比较雄厚，已建成了以能源化工机械电子 纺织轻工建材为主的工业体系。目前，全市已有大小企业余 家，产品余种，顺酐苯酐二氯联苯胺盐酸盐柠檬酸稀土 玻璃纤维电视电缆电磁线毛呢不锈钢制品等大批产品已成 为国内名牌产品，畅销海内外市场。民营经济方兴未艾，泰山稀土 兰得染料等批民营大户脱颖而出，起重机械汽拖配件毛刷制作 种植养殖等有定规模和实力的专业村镇星罗棋布。市委市政府把 开发区经济作为经济超常规跨越式发展的突破口。 新泰矿产资源丰富。已探明的煤炭地质储量亿吨，年产优质原 煤万吨。石英石灰石粘土等矿种品位高，储量大，正逐步得 到开发利用。 新泰基础设施优良，交通通讯便捷。磁莱铁路京沪高速公路贯 通全市，济新博徐等十几条干线已形成四通八达的交通网络。邮电 业务可通达世界多个国家和地区。境内有国家电厂座，地方电网电厂座，电网遍布城乡。 围绕实现经济强市的战略目标，市委市政府提出了工业立市 农业稳市三产活市的发展思路。在工作布局上把工业立市放 在首位，在巩固煤炭产业的基础上，大力发展非煤产业，以工业的改 造提升壮大，快速增强财力，反哺农业，带动第三产业发展，加 快城市化进程，实现全市经济超常规跨越式发展。在工业发展方向 上，选择优势产业做大做强，重点培植煤炭精细化工机械电子 新型建材四大主导产业。在工作的用力点上，采取打破平衡抓重点的 办法，实施大企业，大集团战略，着力培植个骨干企业和大企业 集团，通过集中连续投入，建成全市经济的主要支柱。争取到十 五末，逐步形成由骨干企业支撑主导产业明晰工业经济大而强 的经济发展格局，全市财政收入双双进入全省前十强。 改革开放以来，新泰市坚持以经济建设为中心，解放思想，求真 务实，真抓实干，国民经济和各项社会事业都取得了快速发展。 年国内生产总值达到亿元，增长，人均国内生产总值 元完成社会固定资产投资亿元，同比增长社 会消费品总额亿元，增长。 第二节项目提出的背景 近几年来，山东明兴小港煤矿坚持走以煤为上，选择优势产业做大做强，重点培植煤炭精细化工机械电子 新型建材四大主导产业。在工作的用力点上，采取打破平衡抓重点的 办法，实施大企业，大集团战略，着力培植个骨干企业和大企业 集团，通过集中连续投入，建成全市经济的主要支柱。争取到十 五末，逐步形成由骨干企业支撑主导产业明晰工业经济大而强 的经济发展格局，全市财政收入双双进入全省前十强。 改革开放以来，新泰市坚持以经济建设为中心，解放思想，求真 务实，真抓实干，国民经济和各项社会事业都取得了快速发展。 年国内生产总值达到亿元，增长，人均国内生产总值 元完成社会固定资产投资亿元，同比增长社 会消费品总额亿元，增长。 第二节项目提出的背景 近几年来，山东明兴小港煤矿坚持走以煤为主，煤与非煤产业 并重的企业发展战略，在抓好主业煤炭安全生产提高煤矿二次开采上限研究，保持稳步发展的同时，集团公司把发展非煤产业作为企 业新的经济增长点，通过兼并租赁新建等形式使企业规模不断扩 大，并注重对非煤产业的投入和产品结构的调整，使非煤产业有了长 足的发展。通过非煤产业的发展，收到了良好的社会效果，而且开阔 了管理人员的视野，取得了良好的经济效益。集团公司立足当前，着 眼长远，突出发展主题，抢抓发展机遇，强化发展动力，实施走新型 工业化道路，大力提升工业化水平的发展战略，全面推进工业化进程。 铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之，是机械制造工业 的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。在许多机械中，铸 件重量占整机重量的比例很高，内燃机，拖拉机，液压件 泵类机械。作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心 脏部分发动机的关键零件，如缸体缸盖曲轴缸套活塞进 气管排气管等八大件几乎全部由铸造成而成冶金矿山电站等 重大关键设备需求优质的重大型铸件另外国民经济的基础设施和人 民生活也需要大量铸件，输水气管道则需要各种尺寸的高韧性球 墨铸铁管。 铸件的质量直接影响着整机的质量和性能机床铸件的耐磨性和 尺寸稳定性直接高呼到机床的精度保持寿命各类泵的叶轮壳体和 液压件的内腔尺寸和表面粗糙度影响到主机工作效率缸套和活塞环 的质量影响到发动机的性能效率和工作寿命。机械工业和国民经济各 部门迫切要求铸造生产向优质精化高性能多品种低消耗低 成本和低污染的方向发展。长期以来，由于设备落后工艺不十分合理，技术水平较低等原 因，我国铸造加工水平滞后于发达国家，也制约着我国机械加工业的 发展，并且直接影响着企业的经济效益。山东明兴小港煤矿通过进 步消化吸收德日等发达国家铸造生产的先进技术和工艺，结合生产 实践，铸造技术和工艺已达到或接近国外发达国家水平。 同时，新泰市工业开发区制定了系列优惠政策，鼓励具有广阔 市场前景的企业进区。凡符合优惠条件的进区企业可享受土地优惠和 返还税金等优惠待遇，以利于招商引资进程的顺利开展。本项目经过 反复论证，并结合建厂条件的具体要求，确定将厂区建设在新泰市工 业开发区。到目前，拟征用的亩土地已进行了清理平整砌 筑围墙等前期工作，项目进行下步运作的条件已经基本成熟。 本项目即是在上述背景下提出来的。 第三节项目建设的必要性 符合国家有关产业政策和地方发展规划 为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，原 国家发展计划委员会和国家经贸委联合颁布了当前国家重点鼓励发 展的产业产品和技术目录年修订。将当前和今后个时期 有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场有较高的 技术含量，有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争力 国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生 态环境提高其供给能力，有利于促进经济结构的合理化，保持国民 经济持续快速健康发展的产业产品和技术列为鼓励发展的对象。该 目录将黑色制造有色铸造毛坯制造列为鼓励发展的产业。 泰安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中明确提出积极 培育和发展高新技术产业，重点围绕电子信息新材料生物工程 环保与节能四大领域，加大培育力度，努力实现产业化，使其成为支 撑经济增长的亮点。本项目生产的铸造是当代很有发展前途的新型产 品，广泛应用于机械制造轮船建筑油田冶金矿山等行业。 山东明兴小港煤矿瞄准国内外铸造业市场潜力，利用高新技术与 自身雄厚的经济实力相结合，进行铸造产品的生产，推动模具业的产 业化发展，符合国家产业政策和地区发展规划。 二可以充分发挥企业自身的技术和市场优势，提高综合经济效 益 山东明兴小港煤矿经过多年的潜心研究和实践，在砂铸成型方 面处于较高水平，并在此基础上，通过进步消化吸收同行业和国 外等发达国家铸造先进技术和工艺，其技术和工艺已达到或接近国 外发达国家水平。经过生产实验，培养了大批生产管理人员技 术人员和操作人员，并与有关大中专院校及科研单位建立了良好的 合作关系，掌握了多种铸造生产技术，攻克了多种生产过程中的难 题。目前在生产铸造方面具有丰富的生产经验和强大的竞争实力， 产品生产规模居全国同行业的前列，占有较大的市场份额。在新泰第章总论 第节项目名称及承办单位 项目名称 吨年铸造生产线建设 二项目建设地点 新泰市工业开发区 三可行性研究报告编制单位 四项目承办单位及概况 单位名称山东明兴小港煤矿 法定代表人常乃俊 法定地址新泰小港村西 注册资金万元 企业概况 山东明兴小港煤矿集团始建于年，占地面积亩。 属地方国有中型企业，泰安市百强企业，年生产能力万吨，现有职 工人，可采储量万吨。年集团实现