1、“.....并依据全年平日和假日天数不同，而取得平均人数，以及每年成长率如下营业项目类型假日人数平日人数平均人数基本假设室内外温泉成人假设开业时间为年，自年起每年成长儿童室内温泉馆成人假设为室内外温泉成人人数阳信龙悦温泉项目商业计划书儿童假设为室内外温泉儿童人数礼品店成人假设为室内外温泉成人人数其它成人假设为室内外温泉成人人数营业收入预估根据产品规划，预估温泉园区全年收入如下表，不包括温泉餐饮设施。营业项目平均消费人数平均消费金额年营业收入温泉成人温泉儿童室内馆成人室内馆儿童，礼品店其它合计由于产品的灵活性，为了更好地预估营业收入，暂定以下几种产品，其全年收入如下表，且从第二年年起每年增长。营业项目平均消费人数平均消费金额年营业收入擦修，局部按摩，搓澡搓盐搓奶，足浴中医保健按摩，日泰港式按摩......”。

2、“.....阳信龙悦温泉项目商业计划书直接人员成本正式营运预计员工数及薪资如下，第二年年起每年增加。人员保险及福利津贴包含薪资之。部门职位编制人数每人薪资保险福利津贴每月用人支出温泉部温泉部经理，温泉副理，温泉主管，服务人员，副理，主管，合计，因的收入主要靠技师的劳务所得，技师工资按提成办法提取工资，预估占营业收入的，即万元元，可得出每月技师支出费用，元。直接营业成本设定温泉水疗馆及其它收入综合成本按营业收入的。礼品店成本按营业收入的。营业综合成本为，即万元，元。俱乐部会员卡基本数据会员卡营业收入及说明根据前期会员产品规划，预估会员全年收入如下，且从第二年年起每年增长。会员类型使用年限入会费年费年销售量销售收入年费收入年营业收入企业钻石会员，企业白金会员，家庭钻石会员，家庭白金会员，个人钻石会员，个人白金会员，年卡会员......”。

3、“.....直接人员成本正式营运预计员工数及薪资如下，第二年年起每年增加。人员保险及福利津贴包含薪资之。部门职位编制人数每人薪资保险福利津贴每月用人支出会员俱乐部会员销售经理，会员销售副理，会员销售人员，会员服务人员，合计，会员销售奖励金为会员销售收入的，即，。直接营业成本假设预估会员推广及销售综合成本合计为营业收入的，即元。酒店客房基本数据各类房型数量及预计定价说明客房分为度假酒店客房和个人汤屋两部分。依现有房型的平日定价及假日定价分别列示如下表，其中总统套房收入基于保守原则暂不计，而汤屋则没有平日和假日定价之分。度假酒店客房依据全年平日和假日天数不同，而取得平均房价。房型房间数假日定价平日定价平均房价日总平均收入总平均房价日注注总统套房公园套房蜜月套房豪华套房，行政客房，豪华客房，高级客房，合计......”。

4、“.....家庭汤屋，汤屋套间，合计，注每年假日天数约天，非假日天数约天，故平均房价计算如下平均房价假日定价天平日定价天天注经计算各类房型总房价收入后，计算总平均房价公式如下总平均房价总平均收入总房间套数住房率假设及说明兹参考各地温泉度假村住房资料，预估正式营运第年度假酒店客房的住房率和个人汤屋的使用率，以及每年成长率如下度假酒店平日住房率假日住房率平均住房率基本假设假设开业时间为年，自年起每年平均住房率增加个百分点个人汤屋平日使用率假日使用率平均使用率基本假设假设开业时间为年，自年起每年平均使用率增加个百分点实际住房数酒店客房实际住房数总房间数天平均住房率，即间个人汤屋实际汤屋使用数总房间数天平均使用率，即间。营业收入预估类别总房间数平均房价总收入备注客房收入汤屋收入其它收入占客房和汤屋收入的合计预估其它收入占客房和汤屋总营业收入的......”。

5、“.....第二年年起每年增加。人员保险及福利津贴包含薪资之。部门职位编制人数每人薪资保险福利津贴每月用人支出前厅部前厅部经理，前厅副理，大堂副理，主管，服务人员，客房部客房部经理，客房副理，客房主管，主管，洗衣房主管，布草房主管，服务人员，房务合计，直接营业成本设定酒店客房整理成本预估每个房间的平均洗涤费元，消耗备品元，故每个房间的直接成本为元，即成本率为。个人汤屋整理成本预估每间汤屋的平均洗涤费元，消耗备品及赠品元，每间汤屋的直接成本为元，即成本率为。预估其它收入成本占其它收入。餐饮会议基本数据营业收入预估兹预估各餐厅用餐比率及平均消费金额，并计算各餐厅营业额如下阳信龙悦温泉项目商业计划书餐厅类别用餐类别餐位数用餐率每月使用次数平均消费金额年营业收入各餐厅年营业额中餐厅午晚西餐厅早午晚咖啡厅午晚......”。

6、“.....并计算各会议室营业额如下会议室类别用途数量座位数使用率每月使用次数平均消费金额年营业收入国际会议中心会议，大会议室会议，中会议室会议，小会议室会议，合计餐饮及会议营业收入合计为元，预估第二年年起每年增长。直接人员成本正式营运预计员工数及薪资如下，第二年年起每年增加。人员保险及福利津贴包含薪资之。部门职位编制人数每人薪资保险福利津贴每月用人支出餐饮部餐饮部经理，餐厅经理，餐厅主管，阳信龙悦温泉项目商业计划书服务人员，行政总厨，厨师长，厨师厨工，合计，直接营业成本假设中餐厅综合成本按营业收入的。西餐厅综合成本按营业收入的。咖啡厅综合成本按营业收入的。餐饮中心综合成本按营业收入的。会议中心综合成本按营业收入的。娱乐基本数据娱乐营业收入及说明根据娱乐设施规划，预估娱乐全年收入如下表，且从第二年年起每年增长......”。

7、“.....棋牌室，其它综合项目，合计直接人员成本正式营运预计员工数及薪资如下，第二年年起每年增加。人员保险及福利津贴包含薪资之。部门职位编制人数每人薪资保险福利津贴每月用人支出娱乐部娱乐部经理，康体副理，主管，服务人员，合计，阳信龙悦温泉项目商业计划书直接营业成本设定预估娱乐营业综合成本为，即，元。度假别墅房产销售收入滨州市年别墅市场行情每约元不等本项目别墅入市价暂定，元二期别墅楼地板面积为，则万元计划年月开盘销售，年度完成销售。直接人员成本由本项目会员俱乐部人员现场销售或洽询代销合作不须增设直接人员费用。直接营业成本设定销售费用成本以销售总额的计算广告宣传费用以销售总金额的提拨预算费用，即为万元高尔夫击球俱乐部主题商店街汽车转运休息站等项目，在本次营运损益测算，仅计入开发建设成本，暂不列营运成本与营业收益......”。

8、“.....第二年年起每年增加。人员保险及福利津贴包含薪资之。部门职位编制人数每人薪资保险福利津贴每月用人支出总经办总经理，副总经理，行政经理，办公人员，总经办合计，营销部营销总监，销售经理，销售副理，阳信龙悦温泉项目商业计划书销售人员，预订主管，预订人员，企划经理，企划人员，美工，营销部合计，财务部财务总监，会计经理，收银经理，成本经理，采购经理，经理，办公人员，收银人员，财务部合计，人力资源部人力资源部经理，人事经理，培训经理，办公人员，员工餐厅职员，人力资源部合计，工程部工程部经理，值班工程师，各班组主管，工程技工，工程部合计，保安部保安部经理，消防主管，保安主管，保安人员，保安部合计，管理部门总计，管理及总务费用预估按总营业收入的计算。广告行销费用阳信龙悦温泉项目商业计划书预估前两年年按总营业收入的提拨......”。

9、“.....能源费用包括自来水电力瓦斯燃料油等能源费用，预估为总营业收入的提列。维护费用包括日常例行修补和般设备维护，如家私装修设备器具等维修费用，第二年起前三年按总营业收入的提列，第四至六年按总营业收入的提列，第七年起按总营业收入的提列。委托管理费用包含基本管理费及奖励管理费，预估按总营业收入的计算。保险费用各类保险费用，包括财产险公共责任险及雇员忠诚险及现金险，预估按总营业收入的提列。资本重置金为购置固定资产和低值易耗品的准备金，预估按总营业收入的提列。三固定及非营业费用折旧费用按规划的设施设备项目预估，分十年摊销。开办费摊销按万元预估，分五年摊销。利息费用预估贷款万元，年平均利率为，逐年分期还款，即从第二年年起每年偿还万元......”。