1、“.....详见表。南京市铁北污水处理系统期工程厂内总投资为万元。详见表......”。

2、“.....工程资金万元，其中厂内工程资金万元通过以下方式筹集申请世界银行贷款万年汇率美元人民币元，年汇率美元人民币元，年汇率美元人民币元，其它资金国内银行贷款，业主自筹。资金筹措安排详见表......”。

3、“.....其中建设期内总投资万元，包括建设投资万元含建设期贷款利息和铺底流动资金万元以及生产运营期内尚需流动资金短期借款万元。期工程资金使用计划见表。期工程总投资资金使用计划表序号项目合计万元建设期生产运营期投资使用建设投资不含建设期利息建设期世行利息年利率南京市铁北污水处理系统期工程可行性研究报告第十四章投资估算和资金筹措建设期国内银行利息年利率世行贷款承诺费基先征费流动资金资金筹措资本金借款世界银行贷款国内银行贷款短期借款发行债券融资租赁年末资金结余南京市铁北污水处理系统期工程厂内在建设期年和生产运营期年内总投入资金为万元。其中建设期内总投资万元，包括建设投资万元含建设期贷款利息和铺底流动资金万元以及生产运营期内尚需流动资金短期借款万元。厂内的资金使用计划见表......”。

4、“.....同时参照投资项目可行性研究指南计办投资号，按照国家现行的财税制度和有关行业标准方法，针对本项目进行财务评价，以确定项目实施的可行性与必要性。目前的污水处理行业多数为事业单位，由政府利用财政收入或污水处理费以维持污水处理系统正常运转，同时安排资金以支付银行利息并偿还本金。若按企业方式运作......”。

5、“.....财务评价财务评价的前提条件财务评价的前提条件主要参考中国勘察设计协会编写的给水排水建设项目经济评价细则计算期本项目按年计算。其中建设期年，生产运营期年。职工年工资福利为万人年。折旧费固定资产折旧采用直线法，残值按固定资产的计算。其中建构筑物设备与安装折旧年限年。摊消费职工培训费办公与生活家具购置费计入递延资产，摊销年限年。大修理费分别按建构筑物的设备与安装原值的计取。检修维护费按总固定资产原值的计取。偿还贷款的资金来源，主要有固定资产折旧费摊销费及税后未分配利润等几个方面。物价水平的变动因素为简化计算，对建设期较短的项目在建设期内各年采用平均时价，生产经营期内年平均采用建设期末物价总水平基础，不考虑物价总水平上涨因素。借款利息的计算在财务评价中，建设期内对国内外借款，均简化按年计息，并假定借款发生当年均在年中支用......”。

6、“.....按全年计息。增值税销售税金及附加本项目是污水处理项目，按照政府相关政策免征增值税销售税金及附加。所得税企业所得税税率为。盈余公积金的提取比例盈余公积金包括法定盈余公积金和任意盈余公积金的提取比例，按税后利润扣除弥补亏损的提取。财务基准收益率和基准投资回收期财务基准收益率和基准投资回收期是建设项目评价财务内部收益率和投资回收期指标的基准判据。污水行业财务基准收益率为，基准投资回收期自建设期算起为年。污水处理收费价格预测根据期工程总体进行预测南京市铁北污水处理系统期工程可行性研究报告第十五章财务分析根据污水处理成本的估算，本工程运营期内年平均单位总成本为元，年平均单位经营成本元。详见总成本费用计算表......”。

7、“.....本项目的实施应该符合世界银行贷款项目的审批程序。由特定部门或机构委托或指定人员担任项目实施负责人作为项目的法人及用户代表。项目的勘察设计供货施工安装监理等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，其履约责任按国家的有关法律法规执行。项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方。项目执行单位应为履行单位开展工作创造有利条件......”。

8、“.....主要履行单位的选择本工程规模较大，工程投资高，技术较复杂，因此，参与履行项目的勘察设计供货施工安装等单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果形成书面报告，存档备查。勘察勘察单位的选择必须从具有甲级勘察资质的单位中，通过邀请招标方式确定。设计设计单位的选择必须从具有甲级设计资质的单位中，通过邀请招标方式确定。供货设备的供货，由项目执行单位通过计划与参与单位的技术交流。以及对引进同类设备使用情况的考察，掌握技术质量等信息的基础上，通过公开招标的方式进行确定。关键设备必须进行厂前检验到货检验等程序，以确保设备的质量及完整性。土建施工土建施工必须从具有城市污水处理厂水工建筑施工经验的单位中选择，拟由项目执行单位进行资格审查后通过招标方式确定。安装设备安装与仪表电气自控系统的安装应分别选择有资质的专业安装施工单位......”。

9、“.....进口设备的安装应由国外专家现场指导。监理监理单位必须从具有城市污水处理厂监理经验的单位中选择，拟由项目执行单位进行资格审查后通过招标方式确定。招标初步方案组织形式招标工作主要为委托招标，部分勘察和设计自行招标。工程招标及材料设备招标均由具有定招标资质和经验的招标公司招标办组织进行。招标方式采用公开招标和邀请招标相结合。南京市铁北污水处理系统期工程可行性研究报告第十三章项目招投标招标内容招标内容详见表......”。