1、“.....销售税金及附加增值税其他现金流出所得税净现金流量累计净现金流量计算指标资本金收益率项目借款还本付息表表单位万元序号项目国内银行贷款年初借款本息累计本年借款本年应计利息本年偿还本金本年支付利息归还借款本金来源利润折旧费摊销费贷款偿还期年年利息备付率偿债备付率项目借款还本付息表表单位万元序号项目国内银行贷款年初借款本息累计本年借款本年应计利息本年偿还本金本年支付利息归还借款本金来源利润折旧费摊销费贷款偿还期年利息备付率偿债备付率财务计划现金流量表表单位万元序号项目资金流入销售收入流动资金借款长期借款自有资金其他资金流出经营成本销售税金及附加增值税所得税建......”。

2、“.....设投资不含建设期利息流动资金各种利息支付偿还债务本金其他资金盈余累计资金盈余财务计划现金流量表表单位万元序号项目资金流入销售收入流动资金借款长期借款自有资金其他资金流出经营成本销售税金及附加增值税所得税建设投资不含建设期利息流动资金各种利息支付偿还债务本金其他资金盈余累计资金盈余资产负债表表单位万元序号项目资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款其他短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金其他投资资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率流动比率速动比率资......”。

3、“.....县污水处理工程含管网主要技术经济指标表序号项目指标财务内部收益率税前全部投资税后全部投资财务净现值税前全部投资万元税后全部投资万元投资回收期税前全部投资年税后全部投资年年平均投资利润率年平均投资利税率平均盈亏平衡点工程总投资万元其中......”。

4、“.....将对社会产生如下影响将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环境效益明显。本项目建设成后，将为创建优美舒适健康清洁人和自然和谐共处的环境起到积极作用，从而有利于保障人民身体健康，提高人民生活质量。项目投入运营后，将为社会提供些就业岗位。项目的建设可进步加深当地政府和群众的环保意识，促进县级污水处理的实施进程。项目的建设区域内居民拆迁户不多，移民对社会的负面影响很小。项目与社会的互适性分析本项目是环境保护工程......”。

5、“.....作为城市基础设施，本项目的建设得到各级政府的高度重视，并给予财政上的优惠政策。目前，虽然城市污水处理的理念已经被社会认可，但实施起来还有很长的段路要走，所以本项目建成后要达到既定目标，还需要各级政府和排污单位大力支持。社会风险分析对所在地不同利益群体的影响表明，项目的主要社会风险存在于对失地和拆迁农民或居民的安臵补偿问题上。本项目拆迁户很少，社会风险较小。同时，当地政府应按国家和当地有关政策，妥善安臵失地和拆迁农民或居民，化解可能的社会风险。社会评价结论本项目建设成后，将进步完善县的基础设施，促进对城市的污水处理......”。

6、“.....为城市居民提供了良好的生活环境，而且有效地保护了当地水资源环境，为当地的经济与社会发展奠定了良好的基础，因而具有良好的社会效益。风险分析由于人的有限理性信息的不完全性与不充分性以及未来事件发生的随机性，本工程项目可能会遇到来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，从而带来损失或额外成本。根据项目情况，本可研拟从政策市场技术和投资四方面来分析本项目可能产生的风险，并提出相应的预防措施。政策风险城市污水处理是我国政府近年来大力扶持和推进的重点公共设施建设项目。为加快我国城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展......”。

7、“.....国家计委建设部环保总局三部委联合发布了关于推进城市污水垃圾处理产业化发展的意见，意见中明确指出要提高认识，明确目标，推进城市污水垃圾处理产业化发展要改革体制，创新机制，为城市污水垃圾处理产业化创造基础条件要市场引导，政策扶持，加快城市污水垃圾处理产业化进程要加强监管，保障城市污水垃圾处理产业化健康有序地发展。年月，国家环保总局更是明确提出了进步完善政策法规明晰政府与污水处理企业之间的责权利拓宽投资渠道继续推行污水处理收费制度加强监督管理五大措施来推动城市污水处理进程。从政策上分析，本项目的建设不但不存在风险......”。

8、“.....此外，污水处理收费制度的逐步合理化，也将为污水处理厂的正常运行提供必要的资金保障。市场风险本可研的建设规模是在县生活用水和区内工业用水的基础上预测得出的。但是由于目前些单位仍使用自备水源，因此污水处理费的按时足量征收应有配套的政策性的依据作为保障，要有配套的政策性文件出台，才能确保城市污水厂的污水收集和正常运营。技术风险本项目采用的生化池工艺，处理效果好而且稳定，不仅可满足和的去除，而且具有很高的除磷脱氮效果，出水水质好采用无堵塞倒伞型曝气，布气均匀，氧利用率和动力效率比较理想运行管理经验成熟......”。

9、“.....因此，本项目不存在技术风险。投资风险本项目投资风险既可能产生于工程建设过程中，使得投资突破预算，也可能由于资金不足而导致项目不能正常运行，从而延长投资回收周期。分析见表表投资风险评估及防范风险因素名称风险等级防范措施灾难性严重较大般导致投资超预算的主要原因工程项目外原因建筑材料和机械涨价工资标准提高运输费用增加自然灾害采用分包方式转移风险运用合同条件转移风险优化竞标机制，通过竞争降低成本工程项目内原因工程投资计划不当工程管理组织不当投资控制措施不力施工合同管理混乱设计不当引起成本上升精心设计投资计划......”。