1、“.....同时应给予说明理由，留存按规定申报，待批准后执行。费用支出异常或不合理支出，财务有权要求职能部门领导作出书面解释。资金审批权限审批项目经办部门部门总经理备注经办财务总负责人资材类报支辅料及物料采购立审批委外加工生产部立审批超过指导价以上需总经理批......”。

2、“.....总负责人审批，部门负责人以上由最高权限审批佣金支出部门立审审批批资金额度差旅费部门立审批标准参照制度规定招待费礼品费用部门立审批参照制度标准......”。

3、“.....具体如下购买材料支出日常修理维护及办公用品等购买月结客户，下初由采购统收集单据报送财务进行审核，单据主要有申购单入库单对方送货单。如供货价格有变，需附相应协议。零星购买，由采购用备用金进行购买，采用报销形式，单据主要有申购单入库单对方送货单。报销时需先部门负责人对购买单价进行审核。费用报销财务管理规定第页共页差旅费报销出差人员需先办理出差审批单......”。

4、“.....借款金额不得超过月工资，出差回来后，需三日内到财务部进行结算，不得跨月除出差跨月。出差标准参照人事部门制定制度。员工出差交通费住宿费伙食费补助标准如下职务交通工具住宿费泉州外伙食费补助市内交通费限额理签字。可欠款额度不得超出相应权限总额万元权限。第十七条需我方承担运输费用的或代垫运费，需在出库单上注明。第十八条实行按单核算......”。

5、“.....第五章财要求职能部门领导作出书面解释。资金审批权限审批项目经办部门部门总经理备注经办财务总负责人资材类报支辅料及物料采购立审批委外加工生产部立审批超过指导价以上需总经理批。行政办公用品后勤立审批修理基层员工报人力资源审核，总负责人审批......”。

6、“.....超过或特殊报最高权限三及办公用品等购买月结客户，下初由采购统收集单据报送财务进行审核，单据主要有申购单入库单对方送货单。如供货价格有变，需附相应协议。零星购买，由采购用备用金进行购买，采用报销形式，单据主要有过月工资，出差回来后，需三日内到财务部进行结算，不得跨月除出差跨月。出差标准参照人事部门制定制度......”。

7、“.....各部门接待标准，按照制度规定严格实行。报销单需附上菜单和价格参加人员收据。超出标准需报总经理批准。招章现金管理财务管理规定第页共页第二十条各部门在经济业务中取得的现金律交财务部出纳，出纳是库存现金唯合法保管员，其他人不得挪用坐支或存入个人账号。出纳收到现金后应及时开具收款收据，注明款项来源理......”。

8、“.....出纳处留存现金日均余额不得超过元，超出部分应主动送存银行。第二十三条日常生产经营活动，所有对外支付款项事宜，尽量采用转账方式进行结算，减少现金结算。对外支付事项，属于连续性结算章现金管理财务管理规定第页共页第二十条各部门在经济业务中取得的现金律交财务部出纳，出纳是库存现金唯合法保管员，其他人不得挪用坐支或存入个人账号。出纳收到现金后应及时开具收款收据......”。

9、“.....第二十条现金支出必须有相关审批权限人员签字，按笔登记现金日记账或银行日记账。按日与会计核对现金余额和银行存款余额，并将数据报送财务经理主管集团专管员。第二十二条为加强公司现金管理，维持公司生产和经营，出纳处留存现金日均余额不得超过元，超出部分应主动送存银行。第二十三条日常生产经营活动，所有对外支付款项事宜，尽量采用转账方式进行结算，减少现金结算。对外支付事项......”。