1、“.....市场上各方力量分化消长急剧变化， 企业的生产若达不到定规模，必将面临被淘汰的结果，几年后将形 成少数几家大规模企业控制市场的格局。 近年来，铁达站每年接到的订单都在万立方米以上，年 收到的订单更是高达万立方米，而铁达即便将全部设备超负荷 运转，生产能力也只有万立方米，显然无力满足供货要求，不得 不将生产能力以外的订单移交给其他合作单位进行生产。生产能力已 成为瓶颈，严重制约了企业的进步发展。 年上半年机电公司的商品混凝土业务已经面临了市场份额 迅速下降的压力。为了企业的生存和发展，急需对包括铁达站在内的 商品混凝土供应业务进行整合，对所属生产单位进行改造，以扩大生 产能力。在扩大生产能力时，需将发展与改革有机结合，以改革和发 展为驱动力，从根本上提升企业的竞争力。 在年，铁二局机电处进行了公司改造，原机电处改制为集团机电有限公司，完成了改制的第步......”。

2、“.....下步 拟对包括铁达站在内的下属单位进行规范化的公司制改造。通过建立 现代企业制度引入新股东，改变企业单的股权结构，同时筹集企 业急需的生产发展资金，满足企业成长的需要，更具重要意义的是， 通过引入处于同产业链的股东，将为优化企业的产业结构为拓展 经营业务奠定良好的基础。 由此可见，在商品混凝土市场新形势下，扩大生产能力，产品上 规模上档次，已成为成都地区商品混凝土生产企业发展的必由之路， 而生产规模扩大的关键是资金问题。 股份公司通过市场调查，发现了商品混凝土市场的巨大发展潜 力，但由于新建企业受到限制，直未能有机会涉足其中。同时，股 份公司在成都地区承包工程的施工也需要大量的高质量商品混凝土 材料，为了有利与股份公司今后在成都地区业务的发展，利用此次机 电公司拟扩大商品混凝土业务之机，股份公司拟以股票发行募集资金 作为出资与机电公司合资组建铁达公司......”。

3、“.....通过购置新设备使生产能力达到年产万立方米。 合资组建商品混凝土生产企业可使股份公司得以进入这个成都 地区相对封闭而平均利润较高的市场，提高资金使用效率，增加新的 利润增长点。同时，机电公司也可解决扩大商品混凝土生产规模和市 场份额与资金紧张的矛盾，更多地参与行业利润分配。所以合资项目是十分必要的且是双赢的。 市场分析与产品销售预测 商品混凝土市场发展状况 成都地区商品混凝土市场起步较晚，但成长迅速。成都地市商品 混凝土生产企业产生于年代后期，最初商品混凝土生产企业只有 两家，当时由于城市建设发展缓慢，同时由于大量建筑物在施工中采 用现的两家 为华西建筑集团和成都建工集团，这两家在年的产量都是万立方米，占有市场份额各为，两家企业所占市场份额中的很大 部份来自于其自身承建的工程项目混凝土配套供应......”。

4、“.....所占市场份额仅为，排位第 六，处于劣势。 由于商品混凝土市场存在供需缺口的矛盾，家企业都有扩大 生产能力的要求，这将会加剧市场竞争的激烈化程度。而扩充生产能 力较快的企业，其市场份额将会迅速提高，企业必将脱颖而出，取得 竞争优势，动作慢的企业则将被淘汰。 从扩充生产能力的具体条件进行比较分析，华西集团和成都建工 集团的商品混凝土生产企业因成立早，生产设备已老化，主要面临设 备更新换代压力，进步大规模的扩大生产能力的可能性不大，极有 可能走设备更新改造之路。同时华西集团和成都建工集团还面临个 主要问题，即成都市政府将于近期采取措施打破垄断，建立商品混凝 土招标站有形市场，对商品混凝土供应实行公开招标，这两家企 业既有的优势将受到削弱，在此背景下进步大规模扩充生产能力， 具有定的风险。 对现有的家商品混凝土生产企业而言......”。

5、“.....要在短期筹集到足够的资金难度很 大。 市场需求预测随着西部大开发战略的实施农村城市化进程的加快以及城市 货币化分房房改政策的全面落实，成都市的市政基础设施建设地铁 项目即将启动将得到迅速发展城市开发也将进入快速发展时期， 商品混凝土的需求也将快速增长。 自年以来，成都市住宅市场需求结构发生根本性的改变，框架 结构的房屋建筑取代砖混结构而成为市场主流，同时新建小区实行成 片综合开发，增加了多项配套发展功能，加大了对商品混凝土的需求。 据成都市商品混凝土协会估计年两年间，成都市商品混 凝土的年需求量将达到万方万方，到年地铁项目上 马，商品混凝土需求将达万方以上，并据专家估计，随着国民 经济发展，今后年内，成都商品混凝土市场需求还将以 速度增长。取低限的商品混凝土市场需求增长速度，则年至 年成都市场的商品混凝土需求量预测值见表所示......”。

6、“.....铁达公司的商品混凝土生产规模确定为 万立方米。 销售收入估算 销售收入的内容 铁达公司的销售收入主要来自商品混凝土的生产销售。 二销售价格的确定 目前成都地区的商品混凝土的综合平均销售价格为元立方 米，但考虑到今后市场供求矛盾的缓解，并本着谨慎性原则，本报告 采用平均售价立方米计算。 三销售收入估算 预计项目在年月投入生产运行，达正常生产规模的， 年达正常生产规模的，从年起达到预期正常生产规模。 销售收入估算表见表。 销售收入估算表表 年份 生产负荷 销售量 万立方米 销售收入万元 项目规划和投资估算 项目规划 铁达公司拟于年月前注册成立。 预计设备采购期为个月......”。

7、“.....预计在 年月底前可完成生产设施的调试并投入生产运行，在年达到 预期生产规模。财务评价分析期取年。 铁达公司按达产期年生产万立方米商品混凝土进行规划。 原材料能源供应 成都地区自然资源极为丰富，生产商品混凝土所需的砂石料供应 均可就近从温江新津广汉金堂灌县取得，最远运距不超过 公里。在成都市东站八里庄距铁达公司生产厂约公里，有西南 地区最大的散装水泥库，可提供生产商品混凝土所需的各种标号水 泥。该水泥库是由四川金顶水泥股份有限公司投资建立的，水泥质量 及供应量有绝对保证。四川省的电力资源供应充足，生产商品混凝土 用电有保证。且机电公司铁达站在前几年的生产经营中已形成稳定的 原材料供货渠道，铁达公司建成后生产用原材料能源供应完全有保 障。 投资估算 固定资产投资估算 总论 导言 为适应成都商品混凝土市场发展需要，抓住市场机遇......”。

8、“.....股份有限公司拟与集团机电有限公司共同出 资组建铁达商品混凝土有限责任公司暂定名，以下简称铁达公司 从事商品混凝土的生产和销售。 铁达公司的出资人 铁达公司的出资人由以下两方构成 甲方股份有限公司以下简称股份公司 乙方集团机电有限公司以下简称机电公司 铁达公司注册地址 铁达公司注册地址四川省成都市路 铁达公司注册资本与权益结构 铁达公司注册资本拟为万元，其中 股份公司以股票发行募集资金亿元出资，拥有的权益 机电公司以经评估的下属从事商品混凝土业务的经营性资产 万元出资，拥有的权益。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,铁达公司经营内容与生产规模 铁达公司主要面向成都地区市场生产和经营销售混凝土，年生产 规模定为万立方米......”。

9、“.....且具有较大余地，几乎不存在投资 风险。 项目背景与投资必要性分析 项目背景 拟建立的铁达公司前身系机电公司目前下属的铁达商品混凝土 供应站以下简称铁达站，主要从事商品混凝土及构件的生产与 销售，商品混凝土的年生产能力为万立方米。 近年来铁达站承揽并完成了成都仁和春天乐山大厦冶金大厦 启阳大厦中华园安国酒店懋园调度大厦等工程项目的商品混凝土供应，产品质量抽检合格率均为，深受使用单位的好评， 建立了良好的信誉。 但随着成都地区商品混凝土市场需求的大幅增长，铁达站已远远 不能满足市场需求。为此机电公司拟以其拥有的包括铁达站在内从事 商品混凝土业务的经营性资产经评估后出资，与股份公司组建铁达公 司，以扩大商品混凝土的生产规模。 出资人概况 股份公司 股份有限公司成立于年月，注册资金为亿元......”。