政资金使用范围 银行贷款及自筹资金使用和管理 第九章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金和附加估算 营业收入 营业税金及附加 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算项目总成本估算 经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析 银行贷款清偿能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析冈公司签订的产品购销合同 项目单位总经理其他荣誉第章总论 第章总论 项目单位基本情况 概况 湖北农业科技发展有限公司成立于年月，是家集 奶牛养殖水产养殖饲料加工销售于体的综合型农业开发公司。 公司性质为有限责任公司，注册资本万元人民币，实收资本 万元，由自然人股东张晓华张健汪张平出资成立，其中张晓华 占公司总股本，张健占公司总股本的，汪张平占公司总股 本的。公司注册地址为县横车镇松树岗村，营业执照号码 为。基本账户开立在农发行县分行营业部。 公司现有职工人，平均年龄不到岁，其中大专以上文化 程度人，高级技术管理人才人，招用当地农民工人。湖北 农业科技发展有限公司成立后充分利用科技信息资金市场 以及基础设施优势发展奶牛生产，同时通过引进优良品种，贯彻科 学饲养，规范化防疫保健，加强企业内部管理及企业文化建设，实 施公司基地农户的经营组织形式，已在县石马山建成 头奶牛养殖小区个。 公司年在县横车镇松树岗村租用土地亩，租用期 年。计划新建千头奶牛养殖场，养殖场采用国内先进工艺技术， 按奶牛标准化养殖模式配套设备设施和构建科学体系。 财务状况 年月日，项目单位资产总额万元，固定资产第章总论 合计万元，流动资产万元，负债总额万元，所有 者权益万元，实收资本万元。年度实现销售收入 万元，净利润万元，销售利润率，资产负债率 。 年月日，项目单位资产总额万元，固定资产 合计万元，流动资产万元，负债总额万元，所 有者权益万元，实收资本万元，年月实现销售 收入万元，净利润万元，销售利润率，资产 负债率。 法人代表基本情况 项目单位法定代表人张健，男，县人，岁，本科学历， 大学毕业后直从事奶牛养殖技术及管理工作，现任项目单位董事 长，与项目单位控股股东总经理张晓华系父子关系。 项目单位总经理控股股东张晓华，现年岁，大专文化，中 共党员，经济师，湖北农业科技发展有限公司董事长。该同志 长期从事大型企业经营管理工作，有很强的事业心和责任感，能吃 苦耐劳，团结同志，善于学习先进技术，科技意识强，积累了丰富 的管理经验和市场应变能力。年在县食品公司任食品所主 任年任县蔬菜公司经理年任湖北联盟乳业公司董 事长兼总经理年任湖北友芝友联盟乳业公司副总经理 年任湖北农业科技发展有限公司董事长和法定代表人，兼任黄 冈市奶牛养殖业协会会长，并获得黄冈市科技局颁发的优秀科普 工作者优秀科技特派员黄冈市奶牛办颁发的先进工作者 和黄冈市农办颁发的优秀企业家等称号。第章总论 该同志是县及黄冈市首个推行奶牛规模化现代化健康养 殖新模式的企业家，对县及黄冈市奶牛养殖发展起到了示范带 头作用。该同志在企业生产经营活动中惯于守法经营，无任何不良 信用记录。 项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 项目名称市县横车镇千头奶牛养殖场新建项目 建设性质新建 建设地点湖北省县横车镇松树岗村。 产品方案及规模 项目建成后，年在栏泌乳牛头，年产原奶吨，仔牛 头，淘汰牛头。 品种技术设备方案 本项目将根据伊利集团提供技术标准选购江西抚州河北唐山 奶牛，奶牛品种为北京荷斯坦黑白花奶牛。奶牛场的养殖与技术管 理采取伊利集团提供的技术指导文书。 设备选型是项目建设中的重要环节，根据本项目生产的实际需 要，应购臵饲养设备饲料加工设备疫病防控诊疗设备质量检 测设备等。根据项目建设的要求，项目拟配套购臵仪器设备台套， 其中主要设备挤奶机牛颈枷青储机等台套，附属设备刮粪 板粪污处理变压器等台套，检测设备如蛋白测定仪脂肪测 定仪三聚氰胺及微生物检测设备运输设备以及其它设备台套。 土建工程 本项目用地亩，为租赁县横车镇松树岗村荒地。项目第章总论 总建筑面积平方米，其中 主体工程新建平方米的钢结构泌乳牛舍栋，平方 米的砖混结构挤奶大厅，平方米的钢结构干奶牛产奶牛舍 栋，平方米的简易钢结构犊牛育成牛舍栋。 辅助工程新建钢结构的干草库平方米精料库平方 米立方米的青贮窖和平方米的运动场，新建砖混结构的 平方米的配电房平方米的水泵房平方米的综合办公楼 和平方米的宿舍楼。 其它工程新建平方米的砖混结构门卫室和平方米的消 毒更衣室，以及配套建设道路绿化排水沟等。 建设期限 项目建设期限年，从年月至年月。 投资结构及资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，建设 期利息万元，流动资金万元。建设投资中，土建投资 万元，设备投资万元，北京荷斯坦黑白花奶牛投资 万元，科技投资万元，其他投资万元。 资金来源主要有三个方面，其中申请中央财政投资万元， 申请省级财政配套资金万元，申请银行固定资产贷款万元， 企业自筹万元。 项目效益 经济效益项目达产年年营业收入万元，利润总额 万元，净利润万元，所得税后财务内部收益率为 ，财务净现值万元，投资回收期年。第章总论 社会效益 促进奶牛养殖生产方式的根本转变。项目建成后，可以显著 地改变蕲春传统奶牛养殖现状，实现奶牛养殖生产方式的根本转变。 推进畜牧业产业化发展。实现养殖饲料种植产品加工 贮存销售肥料生产反哺种植业的体化。有利于促进项目区农业 结构调整和农牧业产业化，加快畜牧产品加工业的发展，带动相关 产业，使之成为区域经济新的经济增长点，有效地增加农民收入。 促进奶牛养殖和乳品加工的规范化标准化。从饲料供给 奶牛养殖疾病防制环境治理的源头上保障原料奶品质。 充分利用项目区荒地坡地等土地资源，提高土地利用效率。 将原水稻种植废弃物秸秆综合利用，变废为宝，改善了秸秆 焚烧问题，减轻了环境污染。 项目单位实行公司基地农户的产业化经营模式，可直 接带动户农户发展亩饲草玉米种植基地建设，年带动 农户增收万元，户均增收元。还可示范带动专业奶牛养殖 场或养殖小区的建设，推进奶牛养殖业快速发展。同时，项目的实 施，可新增个就业岗位，解决近名农村劳动力的就业问题。 可行性研究报告编制依据 国家和地方政策性文件 国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业 化经营项目申报指南和国家农业综合开发产业化经营财政补助 项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲 国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参 数第三版第章总论 全国奶业十五发展规划和年远景目标规划 全国畜牧业发展第十个五年规划 湖北省奶业十五发展规划和年远景目标规划 黄冈市扶持奶牛养殖业发展的若干规定 黄冈市畜牧业十五发展规划 中共县委县人民政府关于加快发展奶牛产业 的意见。 国家及行业标准文件 奶牛场建设标准 畜禽场环境质量标准 无公害食品畜禽饮用水水质 无公害食品奶牛饲养兽药使用准则 无公害食品奶牛饲养饲料使用准则 无公害食品奶牛饲养管理准则 奶牛场卫生及检疫规范 畜禽产品消毒规范 畜禽养殖业污染物排放标准 恶臭污染物排放标准 环境空气质量标准 地下水质量标准 地表水环境质量标准 污水综合排放标准 农田灌溉水质标准第章总论 综合评价 县横车镇头奶牛养殖新建项目，是黄冈市农业产业化 农村现代化建设之，也是益农利农惠农的社会型项目。项目 建成后，正常年份销售收入可达万元，净利润为万 元可带动周边户农户发展亩种植基地建设，带动农民 增收万元。 符合国家湖北省及黄冈市产业政策，政策环境良好。 产品需求量巨大，销路稳定，市场前景乐观。 本项目技术成熟可靠，设备先进，产品质量稳定。 从财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投 资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款要求。 从敏感性分析和盈亏平衡分析上看，项目具有较强的抗风险能力和 盈利能力。 本项目建设有利于促进奶牛养殖产业化进程，推进黄冈奶 牛养殖业发展和地方经济发展，增加农民收入等，社会效益良好。 有利于改善生态环境，发展可持续农业，生态效益显著。 本项目建设有利于增强企业效益，提升综合竞争力。 总之，本项目的建设符合国家的产业政策，符合企业实际情况， 项目的实施将促进黄冈市及县奶业的发展，对加快地区经济的 快速发展，将产生强大的辐射效应。经济可行，环境生态效益和社 会效益良好。目录 第章总论 项目单位基本情况 项目基本情况 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 相关产业发展现状 项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 建设条件 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式 市场风险分析 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 技术工艺方案 技术路线及流程 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 主要技术参数 物料平衡分析 防疫和产品安全控制 设备选型方案 主体工程方案 辅助工程及其它工程方案 实施进度安排 第六章环境保护及节能减