1、“..... 公司战略发展规划 根据市场的需要，以及项目的进展程度，计划将第年的投资为盾构机 合作项目建设第期，第年作为项目建设的第二期，第年之后的合作作 为建设的第三期。合作公司的战略发展规划如下 第期以轻资产的方式运作，采取项目管理的方式操作，充分利用双方 已有资源厂房加工设备等进行生产 第二期根据市场及项目经营情况，再进步加大投资，增加资源配置， 发展成具有生产销售和研发的专业化盾构机制造商 第三期稳步开展盾构机制造商业务，并开展与盾构制造相关的增值服务......”。

2、“.....于 年月日成立的股份制企业，公司股票于年月日在深圳证 券交易所公开上市证券简称粤水电证券代码。 水电二局继承了原企业包括水利水电房屋建筑市政公用公路机电 安装地基与基础工程等六项国家级施工资质。世纪年代以来承建了新 丰江枫树坝深圳香港供水改造工程飞来峡水利枢纽工程珠江隧道广州 地铁等重点项目。 水电二局注重新设备新技术和新工艺的应用，在施工过程中成功采用了 以提高工程质量确保施工安全增强竞争实力为目的的近百项高新技术。水电 二局承建的多项工程被评为国家级省级部级优质工程，其中采用国内最大钢 筋混凝土装配及调试现场 安装，吸取了该设备的先进技术和经验，积累了丰富的盾构机制作及装配经验。 目前投入盾构机项目研发的技术人员已达人......”。

3、“.....以及平方米的产品总装场地，配套 设施完善。 年月，广船国际在广州进行了研发制造盾构机项目可行性论证，并 已取得国防科工委研发制造盾构机项目立项证书，具有加快盾构机的国产化程度 的发展和创出自主知识品牌的优势。 投资估算和资金筹措 本项目总投资万元，其中万元作为技术转让费用，并投资万元增加资源配置，主要针对盾构机的装配场地加工设备以及技术人员等方 面的配置，建设投资合计为万元。流动资金为万元。 项目资金由水电二局拟按总投资的出资，拟出资万元广船国际 拟按总投资的出资，拟出资万元。 财务效益 经财务测算，项目计算期内年营业收入合计万元，净利润合计为 万元。 经测算，项目投资财务内部收益率所得税后为......”。

4、“.....该项目在财务上可以接受本项目总投资收益率为 ，所得税后动态投资回收期为年，项目能较快收回投资。总投资利 润率为。水电二局项目投资财务内部收益率为。 财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受， 能按时收回投资，有较好的经济效益。 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表......”。

5、“.....我国首次提出了要发展城市轨道交通。国家产业技术政策 明确指出在万人以上城市，要优先发展以轨道交通为主的公共交通系统。 我国政府已制定相关政策，提出优先发展城市公共交通以提高交通资源利用效 率，缓解城市交通拥堵。加大对城市公共交通事业的资金投入力度。城市人民政 府对轨道交通综合换乘枢纽场站建设，以及车辆和设施装备的配置更新给 予必要的资金和政策扶持。 年月日，国务院发布国务院关于加快振兴装备制造业的若干 意见......”。

6、“.....加 快大断面岩石掘进机等大型施工机械的研制，尽快掌握关键设备制造技术。 据财政部国家发展改革委海关总署以及国家税务总局年月 日发布的关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的 通知，以及海关总署年月日发布的年第号公告，自 年月日起，对国内企业为开发制造大型全断面隧道掘进机刀盘直径 米的土压平衡式盾构机硬岩掘进机泥土平衡式盾构机以及复合盾构掘进机 而进口的部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，主 要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。由于目前国内盾构制造还 不能全部国产化，因此该项政策对国内盾构制造企业具有积极意义......”。

7、“.....业基本情况 股东单位的基本情况与条件 投资估算和资金筹措 财务效益 主要技术经济指标 项目背景与必要性分析 项目背景 项目必要性分析 项目市场分析 我国盾构市场发展 国内盾构市场的供给及应用 我国盾构市场前景分析 广东盾市场分析同业竞争分析 项目市场定位及营销策略 产品方案 原有产品方案 部分盾构厂家生产情况 项目产品方案 技术方案 盾构的基本知识 盾构技术发展分析 项目生产技术 生产工艺流程 主要外购构件 第期建设方案 生产管理方式 组织机构及劳动定员 现有资源分析 第期经济分析 投资估算收入及其税费估算 成本费用 利润与利润分配 结论 第二期建设方案 生产管理方式 组织机构及劳动定员 工程建设......”。

8、“.....规模 设备选型及配置 第二期经济分析 投资估算 财务评价 风险分析 市场风险 经营风险 投资风险 其他风险 研究结论附表 概况 项目名称 合资生产盾构设备项目 股东单位 广东水电二局股份有限公司 广州广船国际股份有限公司 合资企业基本情况 合资企业名称地址经营范围 合资企业名称广东粤力盾隧道设备有限公司 组织形式有限责任公司 地址广州市天河区广州大道华普广场西塔层 经营范围隧道工程机械设备盾构机的制造和销售技术研发部件 采购售后技术服务 合资双方企业名称法定地址法定代表 合资方 名称广东水电二局股份有限公司 地址广州经济技术开发区科学城彩频路号栋室 法定代表人黄迪领合资方二 名称广州广船国际股份有限公司......”。

9、“..... 合作项目公司采取货币形式出资设立，其中水电二局出资万元，占有 的股权比例，广船国际出资万元，占有的股权比例。 盈利分配 项目盈利按合作双方的股权比例分成。 公司战略发展规划 根据市场的需要，以及项目的进展程度，计划将第年的投资为盾构机 合作项目建设第期，第年作为项目建设的第二期，第年之后的合作作 为建设的第三期。合作公司的战略发展规划如下 第期以轻资产的方式运作，采取项目管理的方式操作，充分利用双方 已有资源厂房加工设备等进行生产 第二期根据市场及项目经营情况，再进步加大投资，增加资源配置......”。