1、“.....发现问题监督改正调帐，并 负责来往帐的清理。 登记帐本，妥善保管会计凭证帐本会计报表和其他档案资 料。 完成经理交办的其他工作。 三出纳 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备 用金的支取和款项的收取和支付。 负责收据和发票等票据的管理。 负责代收代付款项的收取和划付。 登记现金帐银行存款帐管理费用明细帐。 计算和发放员工工资。 收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。 完成上级交办的其他工作......”。

2、“.....即从收支两条线分别来看， 收入方面从款项取得直到交纳税款报表反映支出方面从款项提取至 报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程 按会计核算的要求进行。 及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况支出情况及银 行存款余额情况或项经济业务的效益情况。 及时准确地编制会计报表及报表说明财务分析报告。 加强收入的管理，保证公司收入不流失。 加强支出管理，保证切支出都在受控制状态，包括工资性支 出以及水电维修材料办公用品等费用的支出。 加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本致......”。

3、“.....并对部门内员工进 行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。 与税务金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公 司利益受损失。 贯彻执行国家和上级有关财务管理方针政策和法规，遵守国 家法律法令。 严格遵守财经纪律，建立和健全财务管理制度及核算制度，并 负责督促检查执行情况。 负责公司资金的平衡掌握和监督资金的合理使用，监督资金 回笼，考核资金使用和投资效果。 参与策划重要的经营策略，并对重要经济合同及投资项目进行 评议。 向上级领导提供季度分析报告，并提出可行性建议......”。

4、“..... 负责编制公司年度预算，制定各部门考核指标并监督执行。 对财务人员进行业务指导。 主管会计 按国家会计制度规定，进行认真审核分录算帐，做到手续 完备内容真实，数字准确帐目清楚，做到帐物相符帐帐相符帐 表相符。 根据公司的特殊性，分门别类进行分部门分小区建帐核算，使 公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况， 编制各种记帐凭证，及时编制会计报表，为领导的管理工作提 供有关的数据资料。 负责妥善归档保管好会计凭证帐簿报表等切档案资料。 编制资产负债表损益表收入明细表成本明细表，并与其 他报表相互核对......”。

5、“.....年终编报财务状况 变动表及财务分析。 依据国家税法规定，按时按规定缴纳各项税金，做好有关资料 的报送工作，按发票管理的有关规定，做好发票的保管及发出工作。 严守机密，妥善保管会计档案资料，及时装订会计凭证，年底 结算完毕，将全年会计凭证帐簿会计报表等资料收集齐全，整理立 卷，妥善保管。 指导出纳，定期检查或抽查出纳的现金库存情况。 编制每月经营情况分析并提供分析报告。 出纳员 遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制 度。 负责办理现金收付各银行结算业务，负责登记现金的银行存款 日记帐......”。

6、“..... 认真审查每笔款项的支付和费用报销，对违反规定的律拒 付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。 负责工资表的编制及发放。 出纳人员不得兼管收入费用债权债务帐簿的登记工作和 档案的保管工作。 第六章费用报销管理规程 目的 本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。 二适用范围 本规程适用于公司各项报销费用的控制。 三职责 财务部经理负责报销单据的及时审核。 公司总经理负责报销费用的审批......”。

7、“.....特殊情况可另行处理。 将原始单据剪齐边角，正面朝上与报销单据同向粘贴在报 销单的反面左边。 物业管理公司财务部工作手册 物业管理公司财务部工作手册 第章财务部组织架构 财务部经理 会计 出纳 第二章财务部职责范围 根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业 管理需要的会计核算制度和财务管理制度。 根据物业管理合同物业的功能，编制财务预算，确定合理可 行的收费标准和分摊比例。 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度费用开支范围和开 支标准......”。

8、“.....认真做帐记帐算帐查帐报帐。日清日结，做 到帐实相符帐帐相符，帐表相符。 准确计算并及时催收各住户应交的管理费水电费等各项费用， 按期上缴各种税收。 定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现 问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。 妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表其他档案资料。 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性 研究，为总经理决策提供参考意见。 第三章岗位职责 财务部经理 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。 组织公司的财务管理工作......”。

9、“.....协助总经理进行经营管理。 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。 加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业 务水平。 编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。 检查监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。 二会计 进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。 审核各项费用支出，执行财务预算。 检查银行库存现金资金帐目，发现问题监督改正调帐......”。