„„公司会以好的品牌高的质量美的艺术优的服务把„„石材产品以合理的价格提供给市场，相信„„石材产品的市场前景晴朗光明,二产品原料供应石材加工园区的加工原料的来源，主要依靠公司的主矿闪长岩和附带矿片麻岩花岗岩森林绿大理石等自产石材原料就地供应。同时，少量外购部分其它品色的石材原料，以作为配色或点缀之用，外购品色石材原料数量般不会超过公司自产石材原料供应量的左右。石材加工原料的供应具有很好地保障。三项目政策和组织保障随着市场竞争的不断加剧，特别是我国加入世贸组织以后，国外资本加速投入国内石材业，面临进步扩大市场份额的严峻挑战，国家在矿业石材产业结构调整政策上，对石材工业开始进入大规模的兼并整合和结构升级阶段，对那些产业关联度低附加值低效益低工艺落后的小土散乱的石材企业正在不断地加以限制或淘汰，加快石材资源整合，支持产业集群和大企业在有资源的地方建石料基地，培育以石材投资为主体的大企业，通过大集团对中小石材企来实施收购兼并，在此基础上进行规模化投资和低成本扩张，加大抵御市场风险能力和参与国际竞争能力。积极解决石材工业结构调整中出现的矛盾和问题，以市场为导向，以生产中高档石材新产品及石材制品为重点，加快先进开采和加工工艺的发展速度，处理好新增生产能力和总量平衡之间的关系，坚持发展和淘汰，借鉴外国石材工业产品质量控制政策与措施，通过不断优化石材工业的技术机构产品结构，最终使石材市场结构得到进步优化，从宏观上为提高石材行业整体竞争能力创造良好的市场时机，把我国石材工业提高到个崭新水平，走上可持续发展的道路。„„是国家级扶贫开发县，也是石材矿业大县，为加快经济发展，尽快摘掉贫困帽子，县委县政府积极倡导牢固树立发展是硬道理，项目是强支撑的改革意识，确立项目立县工业强县开放兴县的总方针，认真打造县域经济的四梁八柱，依靠大项目建设拉动„„县经济的快速增长。同时，县委县政府为还针对矿业开发制定了诸多优惠政策加以扶持，为实现„„又好又快发展，建设三强县，进步深化改革扩大开放，确立了农业富民矿业富县旅游富社会的三富产业发展战略和以开放促开发以开发促发展的方针，全县上下广交朋友，诚招客商，为全县的开发提供了超群绝伦的优越条件，也为高瞻远瞩，志创伟业的国内外投资者创造了极为广阔的合作前景。同时，要求努力把投资门槛降到最低，把投资环境搞到最优，做到引进企业只求所得不求所有，引进技术和智力只求所用不求所属。用最优惠的政策吸引投资者，用最优良的服务留住投资者，用最严厉的法制保护投资者，用„„人民最宽广的胸怀容纳投资者。„„丰富的资源优越的地理位置四通八达的交通网络功能齐全的配套设施以及宽松的环境，诸多方便条件和良好的优势环境非常适合建立石材荒料开采与石材综合加工条龙的现代化集约型石材开发企业，同时创出自己的品牌，因地制宜，充分利用当地地理和地利资源及富余廉价劳动力，大大拓宽和提高经济效益与社会效益，真正达到扶贫和创收双赢的目的。该项目的发起是在„„石材商会领导的鼎力帮助和热情指导下，在市县各级领导及相关部门的正确领导与关怀下，在国家和地方相关矿业开发政策的有力扶植下，通过我们不断了解和掌握国际国内石材品种现有基本状况及市场供求情况，认真周密调研和市场运作的有利状况下而进行的。四项目技术和人力保障公司对石材荒料开采和精加工虽然已经有了丰富经验和可靠技术，但是为了确保项目的最优化展开，公司对市场进行了广泛详细周密的研究和调查分析，为确保开采和加工生产线设备先进实用配置合理价格公道，公司先后多次走出去考察请教或邀请行业专家和国内厂商就石材生产工艺和设备配置亲临指导，为本项目的顺利实施打下了坚实的基础。目前，公司和各地办事处营销人员„„多人，生产保障性技术人员„„多人，中高级行政管理人员„„人，技术员级别以上人员占公司现有总人数的„„左右。另外，公司还聘请有法律顾问编外营销员，以及从业务或行政机构离退人员中聘请的高级管理顾问等，目前这些人员完全能够有力保障项目的顺利展开。同时，公司直注重定期对内部员工进行技术培训和考核，在外部招贤纳士，对社会上那些具有精湛技艺和管理能力的高级人才也直敞开着大门。公司有信心和能力在生产技术和科学管理等全方位地走在同行业的前头。五项目风险控制项部门办公业务费每月元包干使用，配有业务用汽车时每月发汽油费元包干使用，不足部分自行解决办公用房租赁费由公司统支付。此外，在完成每月基本销售额量的前提下，超额完成产品销售部分，在补齐以前月份未完成基本销售量之后，按月计发提成奖，由市场部经理自主掌握使用，可以作为市场部聘用其他促销业务人员的工资及业绩奖励，或业务费用等，节余部分，由市场部经理自主掌握使用。注超额完成产品销售部分的提成奖比率待定其他费用公司办公费含个市场部和公司元月万元业务费万元月万元办公后勤车辆辆，修理费元辆月平均油料费元辆月元万元办公业务费小计万元月个月万元保险保健费万元保险费年约万元车间意外事故保险车辆和第三者保险公司在册人员人生安全意外伤害保险和大病医疗保险。保健医疗费急性传染病流行病预防及小工伤日常包扎治疗每人元年人万元保险和普通保健医疗费小计万元累计工资奖金办公费保险保健费万元年第八章项目实施进度安排项目实施的各阶段安排项目实施管理机构项目的具体日常管理工作由公司项目部实施。项目工程管理组织架构二资金筹集安排根据以上对本项目计划内容的投资及费用匡算，本项目投资总额为„„万元人民币，其中企业自筹资金„„万元，申请金融贷款„„万元。才能够达到初步预期效果。三项目实施技术项目建筑设计由具有相关资质的技术部门实施石材荒料的开采和石材精加工技术，以及技术培训企业已经完全具备。四勘察设计和施工准备项目勘察和设计工作已经实施，符合项目实施条件施工前准备工作正在组织实施，不久即将就绪，只待项目资金的到位。五设备订货设备订货随时可以到位。二项目实施进度安排项目建设期个月，试产期个月。从„„年月日正式启动，„„年底完成厂房建设设备安装调试设备试生产等任务，„„年年初项目达产验收。具体的实施流程和进度规划见附表三项目投资使用计划投资使用计划融资款项如果能够于„„年月初到位之后，前期用款主要是加工园区„„万元期工程„„万元征用土地和土地占用税费款„„万元建设场地平整工程„„万元厂房库房其他配房地基„„万元④变压器及线路架设等„„万元。二期工程„„万元园区围墙和门卫传达室工料„„万元厂房等主体建设工料„„万元。三期工程„„万元厂房等内装修工料„„万元路面等硬化工料„„万元。四期工程„„机械设备和车辆购置及安装„„万元其他„„万元。矿山„„万元期工程修路„„万元作业面„„万元二期工程开采设备和运输车辆„„万元。流动资金„„万元二借款偿还计划和利润分配使用计划公司计划在以上年实现利润„„亿元当中，首先以每年实现利润的计„„万元左右作为偿还融资借款本金储备，以所融资„„亿元的额度为基数每年提取„„的借款利息等费用„„万元左右，借款本息„„年„„个月即可还清生产销售业绩奖励提成按年实现利润总额的为„„万元其余„„万元利润部分作为设备更新改造和扩大再生产基金。第九章项目不确定性分析盈亏平衡分析石材开采的盈亏平衡点片麻岩景观石盈亏平衡点年产量的盈亏平衡点„„„„年年销售总额的盈亏平衡点„„„„元即该景观石年产销量需要达到„„才能够保本，占到计划开采总产量的„„单位保本价„„元年销售总额需要达到„„万元才能够保持收支平衡。加工石材的盈亏平衡点闪长岩或其它板材的盈亏平衡点„„雕刻等其它加工石材的盈亏平衡点„„„„二敏感性分析当销售收入下降时，内部报酬率为„„当销售收入上升时，内部报酬率为„„。说明该项目抗风险能力较强。第十章综合评价从本项目的资源情况和生产销售情况分析，利润率较高，具有较高的盈利能力由于其盈利能力较高，所以具有可靠的清偿能力从敏感性分析来看，该项目的抗风险能力也较强。在财务上是合理可行的。该项目符合国家产业政策环保政策等可持续发展的要求项目建设目标明确，投资规模适宜，技术方案先进适用，投资省见效快项目的社会效益和经济效益均非常显著，企业经济基础较好，生产技术和管理能力较强，各种制度健全，能确保本项目如期建成并发挥效益。从整体情况分析，本项目是可行的。第十章编制依据编制依据中华人民共和国矿产资源法中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法工业企业设计卫生标准工业企业噪声控制设计规定生产过程安全卫生要求总则中华人民共和国税收征收管理法„„„„年月日附表项目投资估算表单位万元工程费用施工土建设备其它合计备注工程直接费用荒料开采开采作业面修环山路基开采和运输设备综合加工园区厂房办公楼园区配套建设征地价款电力设施土地占用税费龙门大锯桥式切割机叉车全自动磨机龙门吊龙门水刀圆弧抛光机全自动线条抛光机直边斜边抛光机雕刻设备运输车后勤保障车二间接费用利息等不可预见三流动资金合计附表二主要产品表用料产品名称闪长岩装饰面规格板材装饰面异型板材其它异型材艺术和佛道教雕像各种民用产品石锅器皿墓碑料园林产品片麻岩景观石园林产品建筑圆柱装饰花岗岩装饰面规格板材装饰面异型板材其它异型材大理石装饰面规格板材装饰面异型板材其它异型材森林绿装饰面规格板材装饰面异型板材其它异型材副产品加工免烧砖泥粉人造板材泥粉艺术品泥粉板碎料拼材附表三主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注矿床地质矿床类型工业类型矿层走向度倾向度倾角度矿床地质储量探明储量万立方米保有储量万立方米可采储量万立方米回采率二采矿规模万年开拓方式公路开拓开采方式山坡露天开采采矿方法台阶采矿法日生产能力矿山服务年限年排水方式自然排泄开采平台个矿石开采率四劳动生产率全员劳动生产率人年开采工人人采矿工人劳动生产率人班剥离总量万万总剥采比∶五总图运输矿区面积平方公里总图运输方式设备公路机动车六工作制度年工作天数天日工作班数班白班每班工作时数小时七劳动定员八销售收入亿元年九总成本亿元年十税金及附加亿元年十利润万元年附表四石材荒料销售收入与税费估算表单位人民币万元序号项目名称年产矿石量万销售收入闪长岩荒料万元片麻岩景观石万元总成本费用料税工资其他增值税销项税额进项税额抵扣设备进项税额城建税农村教育费附加费及地方教育费附加农村资源税元价格调整基金增值税利润总额所得税税后利润附表四石材加工销售收入与税费估算表单位人民币万元序号项目名称年加工板材量万销售收入闪长岩板材年万元其它板材年万元闪长岩艺术雕刻年件万元每天件天闪长岩墓碑年套万元每天套天闪长岩石锅年套万元总成本费用料税工资其他增值税销项税额进项税额抵扣设备进项税额城建税农村教育费附加费及地方教育费附加农村资源税元价格调整基金增值税利润总额所得税税后利润附表五„„附表六主要原材料燃料价格序号名称单位单价元原材料外购原材料闪长岩荒料元片麻岩景观石元辅助