。 辰溪县城自大伏潭电站库区移民搬迁，特别是改革开放以来，随着三次产业的长 足发展，城区人口已达万之余，预计到年，城市化的发展将促使县城人口达 到万人以上，城区面积将由平方公里发展到平方公里。城市发展方向布局正 朝着北延东扩南进，以山水城桥相间的组团布局继续发展，最终 实现发展城南提升老城城市发展的总体规划目标。基于此，辰溪县城南交通运 输服务中心项目是根据城市的发展而应势而生。 建设辰溪县城南交通运输服务中心是建立辰溪县综合运输体系和提高运 输效益的迫切需要。 且项目建设地点位于城南锦滨乡大路口村的城南大道与原常怀公路交叉处的东 南侧，建设该中心，将为满足城乡交通运输事业发展的需要，促进城市交通设施的配 套，提高城市交通基础设施的功能，改善交通运输服务条件，规范经营等功能的整合 提供个重要的示范作用。不仅可以极大改善中心车站的车行压力和货物承载压力， 可加速辰溪县物流周转速度，积极推动城区中心镇般镇梯度发展格局的尽快形 成。 工程建成后，将为城南区国民经济产业的发展，社会经济结构的改变，为辰溪县 的外延拓展提供有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着 十分重要的现实意义。 编制依据 辰溪县辰溪县吉通运输有限责任公司有限给我公司的关于编制辰溪县城南大道 建设工程可行性研究报告的设计任务委托书。 湖南省交通厅湘交计基字第号关于印发湖南省汽车客运站场建设 和经营管理若干暂行规定的通知 辰溪县城市总体规划 辰溪县城南新区控制性详细规划道路规划图 辰溪县国民经济和社会发展十五规划纲要项目用地红线图及规划部门意见 建设项目经济评价方法与参数第二版 县政府县发改局县建设局有关文件及指导意见 辰溪县人民政府鼓励投资优惠政策 国家计委建设部号建设项目经济评价方法与参数第二版 国家现行财税制度与价格体系 建筑物防雷设计规范 建筑设计防火规范 汽车库修车库停车场设计防火规范 方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范 项目相关设计资料及勘察资料 研究范围及内容 拟建项目直接影响区 项目直接影响区为辰溪县城区域，辐射提升整个辰溪交通发展。 研究范围 工程建设范围 依据国家有关法律法规法令政策制度规程和规范以及强制性条文， 对项目建设的必要性建设规模项目建设的内外部条件，辰溪县城交通运输服务中 心项目的建设方案投资估算经济效益和社会效益等进行综合研究。 二工程内容 工程内容主要包括征地汽配城建设汽修美容中心建设停车场建设等。 研究内容 项目影响区社会经济的现状与将来发展的分析预测 项目影响区交通系统和道路网的现状及发展规划的调查分析 项目影响区雨水污水管网的现状及发展规划的调查分析 道路运输量和交通量的发展预测 项目建设的必要性标准及规模 建设条件的调查分析 市政管线布置综合要求的调查分析主体工程方案设计 工程量及投资估算 工程实施方案及工期安排 资金筹措 经济评价 环境评价 综合评价。 评价年限 本工程建设起始期为年，年建成，计算评价期主干路拟定为 年，计年。 主要研究结论 工程建设条件 本报告通过认真调查分析研究，认为该县地理位置等自然条件优越，社会经济持 续稳定快速发展，经济总量位居全市同等规模市县前列，经济实力雄厚，道路建设材 料来源丰富，运输条件极其便利，具备良好的工程建设条件。 工程建设标准 停车场按交通部现行行业标准汽车客运站级别划分和建筑要求 的规定， 投资估算 本工程投资估算造价为万元。其中工程费用万元，征地费用 万元，其他基本建设费用万元预备费万元含税费。 资金筹措 本工程为辰溪县重点基础建设项目，工程投资较大，建设资金需多渠道解决。工 程估算总投资为万元，拟通过以下筹措渠道解决。 银行贷款万元，占 建设单位自筹资金万元，占 建设进度设想 本工程计划安排实施，初步设想如下年，完成前期准备工作 年月年月，完成勘察设计工作 年月年月，完成项目全部建设。 具体实施计划，以上级主管部门最后审批意见为准。 国民经济评价结果 经计算，本项目内部收益率为，大于社会折现率经济净现值 万元，大于零投资回收期为年，小于年。由此可以看出，该项目国民经济 评价效益是较好的，从国民经济角度看项目是可行的。 敏感性分析 敏感性分析结果见财务收入费用分析表，从分析结果可以看出，当投资增加 ，效益同时降低的情况下，经济内部收益率为，大于社会折现 率净现值万元，大于零投资回收期为年，小于年。可见该项目具 有定的抗风险能力。 综合评价 本项目工程总投资额万元。 本项目作为交通运输领域公益性的基础设施，表现出良好的经济效益，有着广阔 的发展前景，其财务经济评价分析可行，盈亏平衡点较低，抗风险能力强。 本项目建设是必要的，水管道般沿道路敷设，不破坏植被和树木，不会造成生态环境的破坏。 第章投资估算及资金筹措 第章工程阶段划分和进度安排 建设进度 本项目建设期自开工之日起拟安排年全部完工。 项目安排实施计划如下 辰溪县城南交通运输服务中心年月开始选址，月实施土地开发整 合，年月开工建设，预计年月全部竣工，即可投入正式营运。 设计水平年为年月至年月。建设期年。 具体实施计划，以上级主管部门最后审批意见为准。 组织管理 组织管理 该中心建成后，为辰溪县城南交通运输服务中心运作，由辰溪县吉通运输有限 责任公司管理和经营。 二组织机构 根据现代企业的架构要求，按照公司制模式建立健全管理体制结构，其组织结 构图如下 三人员编制定员 经理 副经理副经理副经理 车站经营管理行政保卫第章投资估算及资金筹措 站务人员人，包括售票人，服务员人。 调度人 保修人 管理人员人 综合经营服务人员人 客运站定员编制将根据今后的经营情况进行适当调整 第章投资估算及资金筹措 第章投资估算及资金筹措 道路征地拆迁 本工程道路功能用地征地共公顷计亩。依据业主意见，本次工程 投资费用计入征地拆迁补偿费，但在经济评价时计入了被征用土地使社会放弃的效 益即机会成本。 主要工程数量及投资估算 具体见表 表投资估算表 序 号项目名称单位数量单价金额万元备注 征地亩元亩 主体工程元 停车场元 配套设施 附属工程 税费 各项管理费 不可预计费 合计 资金筹措 本工程为辰溪县重点基础建设项目，工程投资较大，建设资金需多渠道解决。 工程估算总投资为万元，拟通过以下筹措渠道解决。 银行贷款万元，占 建设单位自筹资金万元，占第章经济评价 第章经济评价 评价依据 本项目国民经济效益评价以国家计委和建设部计投资号文颁发的建 设项目经济评价方法与参数为依据，并参照交计字号文颁发的公路 建设项目经济评价方法进行计算。 结合交通量预测和工程技术研究情况，通过对有无本工程项目的对比计算本道路 车辆运输成本节约运输时间的节约效益以及减少拥挤提高交通安全提高运输质 量所获得的节约效益。以经济内部收益率，经济净现值经济效益 费用比等指标来评价项目的经济合理性，为项目决策提供依据。 基本数据 建设期和计算期 本项目建设期为年月年月，共年。 资金来源 本项目工程总投资万元，公司自筹万元，申请银行贷款万元。 服务收入估算 客运售票服务收入。目前辰溪县客运量为万人次，周围量亿公 里，开行班线条，根据辰溪县交通十五发展规划及年过景规划 中客运量发展预测，未来年内，客辰溪运量每年按预测，即年可达 万人次，但不考虑不确定因素，本次经济分析只以计，十五期间按每年 量递增，十五期间及其以后各年则不考虑动量弟增。 按当前辰溪县汽车站现有的客运量测算，辰溪县现有营运客车台按座 车，工作率，平均票价元。 年底年服务收入总车数座位数票价年天数服务计提率 万元。 车辆运输收入第章经济评价 年度公司有建制客车台，其中拥有营运客车台，货运车 辆台，当年完成运输收入万元，其中普客万元， 快巴万元，按递增速度计算运输收入后核算年度不算 递增 利润率按计算，每年利润万元。 汽车修理车间修车收入 按进站台的每月耗工时费元车计算 年维修收入万元 商业服务场地使用费收入 商业服务用房面积，租金均以元计，年建 成投入营运按出租，年租收入万元，餐厅按年收取承包金万元，场地 使用费万元年。 汽车美容服务收入 按进站台的每月耗工时费元车计算 年美容收入万元 收入汇总 每年总收入万元 成本估算 固定资产原值 本项目无形资产所占比例很小，为方便计算，不分离出无形资产，计入建筑工程 中的其他工程，设备购置和土地使用费中，形成固定资产原值 固定资产折旧和维修费 各类建筑设施按年折旧，机械设备按年折旧，电子信息设备按年折旧， 维修费占固定资产原值则参照同类工程的经验指标确定。 建设期利息 本项目总投资万元，自筹万元，争取银行贷款万元，银行利息第章经济评价 按现代贷款利率为。 年贷款利息万元 流动资金 本项目按交通部门装卸运输为主的企业所需流动资金为营业收入的左右的 规定估算流动资金，但客运站有代售客票收入周转，故不考虑流动资金贷款及利息。 工资及福利费 按目前我省同类企业中的中上收入水平，人