1、“.....本项目资金周转析 基本数据 计算期 该项目建设期不足年，达产期按年计算，项目计算 期为年。 销售收入产品出厂价按元瓶元吨，日产砂泉水 吨，全年按个月生产计算，年产量吨，年产值 万元。 生产负荷 第年按生产能力计，第二年按生产能力计， 第三年达产。 矿泉水瓶子的制造成本元，盖子和商标套 元。只完整的矿泉水瓶子的成本为元只。金额万元备注 车间 仓库 办公室 门卫及围墙 征地亩万亩 合计固定资产投资概算第四章投资概算及资金筹措 投资概算 该项目总投资万元，其中，固定资产投资万元 固定资产分为设备投资万元，土建工程万元，广告 费用万元，其他费用万元，详见附表表，流动资金 万元......”。

2、“.....详见附表表，流动资金 万元。第四章投资概算及资金筹措 投资概算 该项目总投资万元，其中，固定资产投资万元 固定资产分为设备投资万元，土建工程万元，广告 费用万元，部分内容简介零线或接地保护电机引线应选 用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。 企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程......”。

3、“..... 企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。第四章投资概算及资金筹措 投资概算 该项目总投资万元，其中，固定资产投资万元 固定资产分为设备投资万元，土建工程万元，广告 费用万元，其他费用万元，详见附表表，流动资金 万元......”。

4、“.....本项目资金周转按每年 次计算，项目经营成本为万元，本项目需流动资金 万元。 资金筹措 本项目总投资为万元，其中，项目单位自筹资金 万元，需向银行借贷万元。 第五章经济效益分析 基本数据 计算期 该项目建设期不足年，达产期按年计算，项目计算 期为年。 利息 该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目 的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按计算。 固定资产部额及折旧 项目固定资产投资为万元，其中，广告费万元， 不计折旧。设备万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬 年计，厂房地产万元按需分配年计算折旧，期末残值 按期计，年修理万元。 税金 增值税按的增值税率计算，所得税按的税率计 算。 工资 该项目定员人，人均年工资元，包括各种福利奖 金。年工资额为万元......”。

5、“.....日产砂泉水 吨，全年按个月生产计算，年产量吨，年产值 万元。 生产负荷 第年按生产能力计，第二年按生产能力计， 第三年达产。 矿泉水瓶子的制造成本元，盖子和商标套 元。只完整的矿泉水瓶子的成本为元只。 销售费用 本项目在设计时已安排万元的广告费，故销售费用按 销售收入的计。 产品成本概算 成本概算详见附表，由此表计算出单位矿泉水成本为 元吨，正常年份年总成本为万元，其中固定成 本万元，变动成本为万地。 销售收入，利润及税金估算 产品出厂价按元瓶，即元吨，年产矿泉水 吨，年销售收入万元。税金及利润详见附表。由此 表计算出 固定资产投资利润率 全部投资利润率 固定资产投资利税率 全部投资利税率 销售利润率 投资偿还分析 企业折旧还款期企业留作其他费用......”。

6、“..... 还款期企业利润的留作其他费用，其余部分用 于还款。 由此可计算出还款期为年在设计时已安排万元的广告费，故销售费用按 销售收入的计。 产品成本概算 成本概算详见附表，由此表计算出单位矿泉水成本为 元吨，正常年份年总成本为万元，其中固定成 本万元，变动成本为万地。 销售收入，利润及税金估算 产品出厂价按元瓶，即元吨，年产矿泉水 吨，年销售收入万元。税金及利润详见附表。由此 表计算出 固定资产投资利润率 全部投资利润率 固定资产投资利税率 全部投资利税率 销售利润率 投资偿还分析 企业折旧还款期企业留作其他费用，可用于还 款折旧为万元万元。 还款期企业利润的留作其他费用，其余部分用 于还款。 由此可计算出还款期为年详见附表。含建设 期年......”。

7、“.....在计算期内， 累计净现金流量为万元。 财务内部受益率为 财务净现值时万元 固定资产投资回收期计算 静态值年不含建设期 动态值年含建设期年 财务平衡分析 由财务平衡表见附表计算出项目在整个计算期内 盈余资金万元，上交所得万元，提取留用折旧 万元。 不确定分析 保本销售量吨 该项目是利用本地优质矿泉水资源优势的项目，办厂条件 成熟，根据项目经济效益分析，该项目的固定资产投资利润率， 利税率和内部受益率分别为和，资产 评估三率均较理想，同时具有较好的抗风险能力，项目可 行......”。

8、“..... 可用还款折旧 还款期企业留利 还款额合计 ......”。

9、“..... 流动小计 三净现金流量 四累计净现金流量 五净现值 六累计净现值 附表财务现金流量表金额单位万元 序号年份项目建设期投产期达产期合计 资金来源 利润总额 折旧 其中可用于还款折旧 固定资产投入 流动资金借款 回收固定资产余值 来源小计 二资金运用 固定资产投资 流动资金投入 企业留用折旧 还款期企业留利 投资借款本金偿还 投资借款利息偿还 所得税 盈余资金 运用小计第六章项目实施计划 年月项目的考察论证。 年月，项目的前期准备，可行性报告编制。 年月......”。