设备制作公用工程配套施工按照边设计边施工原则开始施工。年月开始安装，单机试车职工培训系统清扫，达到投料试车条件。年月投料试车，正常生产，组织验收鉴定。第十二章投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算投资估算编制依据和说明建筑工程建筑工程根据山东省建筑工程预算定额并参照当地实际造价按单位面积造价指标估算。设备购置费设备价格根据所掌握价格资料以及设备生产厂家报价计算。安装工程费设备管道安装费基础费根据化工建设项目概算编制办法及各项概算指标进行估算。其它费用根据化工建设项目可行性研究投资估算编制办法进行估算。建设投资估算及其构成分析本项目建设投资万元，详细估算及构成见投资估算表流动资金估算采用分类详细估算法，第次投资投入流动资金万元。项目总资金经预算，项目总投资万元，其中工程建设投资万元，流动资金万元，详细估算及其构成见投资估算表。报批项目总投资由固定资产投资流动资金两部分组成，共万元。资金筹措资金来源项目投资总额万元，由山东三福集团有限公司投资。资金运筹方式本项目投资计划，根据企业实际情况，拟在年内完成。投资估算表序号项目内容投资额万元备注设备管道设备管道等安装土建工程电气仪表不可预见费流动资金合计第十四章财务评价财务评价编制依据和原则国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版。化工部有关技术经济分析文件和法规。企业现行符合国家规定有关财务制度委托单位提供资料和数据财务评价编制基础数据项目投资总额为万元，由山东三福集团有限公司投资。项目计算期为年，其中建设期为年，项目寿命为年。财务基准收益率按照计算。本项目生产负荷投资后第年按，以后每年按进行计算。生产成本和费用估算说明和依据原材料燃料及动力年需要量由工艺提供，其价格参考企业提供资料为准，并适当考虑了物价上涨因素。详见原材料成本估算表工资及福利费每年每人平均工资为元，职工福利费按工资计提，本项目定员人。年工资及福利费总额为万元。基本折旧费在固定资产投资中，预备费用工艺土建及安装费等全部计入固定资产原值，均作为固定资产，按直线法提取折旧。固定资产原值为万元。折旧年限为年，残值率为，年提取折旧费万元。修理费每年修理费按折旧费计算期间费用本项目管理费用，包括企业行政管理部门为组织和管理经营活动而发生费用，参照企业实际情况按销售收入计算确定，考虑不可预见费用，适当有所增加。本项目销售费用，包括企业销售产品及专设销售机构各项经费，参照委托单位实际情况，销售费用按收入计算。原料及燃料动力中增值进项税按计算。总成本费用以五年作为参考正常年度总成本费用为万元。其中固定成本万元可变成本万元另外，经营成本为万元详见总成本估算表产品销售收入及税金估算产品销售价格根据现行市场价格资料并以企业提供价格参考确定。销售收入产品销售价格根据现行市场价格资料确定。产品销售价格含税每年生产无水氟化氢吨，售价为元吨，同时还能生产出合格副产品氟硅酸吨，售价为元吨，每年生产氢氟酸吨，售价为元吨，年销售总额为万元，合计不含税价格为万元年。增值税销售税金及附加本项目征收增值税，税率为，征收依据为产品增值额，城市维护建设税按增值税额计算，教育费增值税额计算。经计算增值税销售税金及附加在正常年分别为万元万元。详见产品销售收入计算表财务报表分析与评价财务现金流量表固定资金净值及回收流动资金均计入先进流入，经计算，全部投资所得税后财务内部收益率为，投资回收期为年不含建设期，动态，财务净现值为万元含建设期。详见现金流量表损益表正常年税前利润为万元，按税率缴纳所得税，税后利润按提取盈余公积金，提取公益金，其余未分配利润为万元。详见损益表财务分析表不确定敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素变化，分别对销售收入项目投资总额和经营成本作了增加和减少单因素变化对财务内部收益率和财务净现值敏感性分析，见附表。从敏感性分析表中可以看出，各因素变化都不同程度影响着财务内部收益率和财务净现值，其中经营成本变化最敏感，销售收入影响次之，投资影响最小。因此要求努力降低企业成本，并加强企业管理及市场销售工作。盈亏平衡分析计算结构表明，计算期内平均在达到设计能力时，项目即可保本，说明项目具有较强抗风险能力。详见保本产量计算表财务评价结论本项目建设完成后，计算期内平均销售收入达到万元，平均销售税金及附加为万元，平均增值税为万元，平均利润总额为万元，平均所得税为万元，平均税后利润为万元，计算期内项目财务净现值为万元，税后内部收益率为，税后投资回收期为年不含建设期，动态，预测各项财务指标良好，盈亏平衡点比较安全。项目从财务角度评价是可行。附件技术经济指标汇总表总成本费用估算表损益表固定资产折旧计算表投资回收期计算表保本产销量计算表材料及燃料动力成本估算表条件环境温度年平均温度绝对最高温度绝对最低温度最热月七月日平均值最冷月月日平均值空气湿度年平均相对湿度月平均最大相对湿度月平均最小相产品率较高。本项目在建平县二十家子镇工业园，北距内蒙古敖汉旗公里，南距建平县城多公里。交通运输便利装置厂址及其附近地势平坦，地形地貌起伏变化不大，地理位置优越水电汽等公用设施工业园配套齐全，这都为项目建设提供了有利条件。第三章市场预测与建设规模产品市场预测分析无水氟化氢是制取氟化钾氟化钠氟化铵等无机物及试剂氢氟酸原料是制取氟制冷剂氟树脂氟农药等有机氟化物原料是电解制取元素氟原料，而元素氟在原子能工业和火箭技术上起着重要作用无水氟化氢在石油化工半导体计算机钢铁玻璃工业及石墨矿等方面也有独特用途。随着发达国家产业结构调整，大宗化工产品及化工原料生产将向发展中国家转移，作为世界最大发展中国家中国，由于发展速度快，国家经济稳定，人民币坚挺，成为转移首选地。根据无水氟化氢产品特性，发达国家限产项目，国际需求量大，国际市场看好。根据国内市场特别是江北市场，从有限生产厂家来看，市场前景非常乐观，在旺季阶段，产品供不应求，因此氟化氢市场空间是广阔。产品方案和建设规模根据市场调研情况，为进步扩大生产规模和开发新产品留有余地，在装置建设初期，本项目确定为万吨年氟化氢。第四章总图运输公用工程及辅助设施总图运输地理位置建平富萤化工有限公司万吨年氟化氢项目位于朝阳市建平县二十家子镇工业园，北距内蒙古敖汉旗公里，南距建平县城多公里，地理位置较好，本项目占地面积约。交通运输建平富萤化工有限公司北距内蒙古敖汉旗公里，南距建平县城多公里，西临建敖路，交通较好，方便快捷。水文地质项目区地下水第四系孔隙潜水微承压水，地下水粘变化幅度左右，附近地下水在长期浸水条件下，对砼结构有弱腐蚀性，对钢筋砼结构有弱腐蚀性地下水在干湿交替条件下，对砼结构有弱腐蚀性，对钢筋砼结构有弱腐蚀性。工程地质根据目区钻探结果，地质结构自上而下分为个工程地质层。第层粉土，棕黄色，稍密，湿，摇震反应中等，粘粒含量高。厚度，平均。第二层粉土，黄褐色，中密密实，湿，摇震反应迅速，低干强度，低韧性。厚度，平均。该层夹有亚层黏土。第工程地质亚层黏土，棕褐色，可塑，湿，光滑，中等干强度，中等韧性。厚度，平均。第三层粉质粘土，灰褐色，可塑，湿，光滑，中等干强度，中等韧性，具锈染，少含淤泥质土。厚度，平均。第四层粉土，深灰色，中密，湿，低干强度，低韧性，局部含较多贝壳碎片，夹粉砂，粉质粘土薄层。厚度，平均。第五层粉象等综合因素进行分区布置，具体布置为西北侧为罐区，罐区位于生产装置区西侧，装置区东侧为压缩机房。辅助装置区内化验室办公室配电室从西至东依次布置。装置区内设环形消防通道，各装置与周围距离均满足防火间距要求。具体情况见厂区总平面布置图道路厂区内道路采用水泥路面，主要路面宽米，次要道路宽米，以保证运输消防车辆运行畅通。绿化厂区道路两侧设绿化带，办公室化验室控制室周围空闲地设花坛草坪。土建设计原则建构筑物设计严格按照国家和地方有关规范和标准。在满足生产要求前提下，尽可能为施工检修提供方便条件。选材选型优先采用本地材料和构配件，在安全可靠基础上尽量采用新技术新结构新材料，力求做到经济实用，同时兼顾美观。建筑标准和构造结构选型装置框架主厂房采用开式框架结构，局部五层。框架设直斜钢梯，梯台设防护杆围栏踏板等安全设施。设备基础选用钢筋混凝土结构，全部钢结构除锈后，先涂两遍防锈底漆，外层刷度防火涂料，达到二级标准，地面设备基础钢筋混凝土基础。建筑防火防爆防腐厂房生产类别为乙类，建构筑物耐火等级为Ⅱ级，按建筑设计防火规范和石油化工企业设计防火规范规定要求，建筑物设置了足够安全疏散出口并满足了其他防火要求。本装置区内所有钢结构操作平台及钢栏杆等外露钢结构均视具体情况按规范做相应防火防腐处理。地面办公室控制室采用釉面砖，其它地面采用水泥地面，对有防爆要求库房厂房，采用不发火地面。本装置区地面有酸碱腐蚀场所，采用花岗岩贴面或其它材料做防腐处理。室内装修内墙采用混合砂浆抹灰刷瓷涂料。门窗门窗外开。办公室控制室化验室采用铝合金门窗，其余采用钢门窗或钢塑门窗。外装修建筑物局部外装修采用铁面砖，其它般用砂浆抹面涂外墙涂料。地震设防烈度度通总论第二章项目背景与建设的必要性第三章市场预测与建设规模第四章总图运输公用工程及辅助设施第五章工艺技术方案第六章设备第七章节源第八章劳动安全卫生第九章消防第十章环境保护第十章企业组织及劳动定员第十二章项目实施进度及试车准备第十三章投资估算第十四章经济技术评价总论项目概述项目名称万吨年氟化氢项目承办单位建平富萤化工有限公司项目负责人王日军项目建设地址建平县二十家子镇工业园项目性质新建可行性研究报告编制单位山东齐阳石化工程有限公司项目单位概况建平称数量运输方式物流方向萤石粉万汽运运入硫酸万汽运运入发烟硫酸万汽运运入液碱汽运运入无水氟化氢汽运运出含水氟化氢汽运运