1、“.....本项目将严格执行募集资金管理制度，对项目资金实行专账管理专款专用。二建设期限期项目建设期为个月，二期项目建设将在期项目达产后适时开建。全部项目计划在年底前全面建成投产。二期项目实施进度计划进任度月务施工准备设备订货设备采购人员培训基建施工设备安装试生产竣工验收九财务评价年销售收入测算根据前述生产计划和市场价格测算项目达产年销售收入，具体情况见下表产品名称主要规格单价万元台期项目二期项目合计年销量台销售金额万元年销量台销售金额万元年销量台销售金额万元闭式双点四点机械压力机以上，数控精密成型液压机以上，合计，经测算，期项目达产年可新增含税销售额，万元，不含税销售收入，万元正常年可实现增值税，万元营业税金及附加为万元。二期项目全面建成投产后，达产年可新增含税销售额，万元，不含税销售收入，万元正常年可实现增值税，万元营业税金及附加为万元......”。

2、“.....根据公司目前同类产品制造成本及天津子公司实际情况估算，期项目达产后正常生产年营业成本为，万元，二期项目全面建成达产后正常生产年营业成本为，万元。三利润总额单位万元序号项目名称期项目二期项目合计销售收入，减营业成本，营业税金及附加期间费用，利润总额，减所得税净利润，四财务评价指标总投资收益率以达产年数据为准息税前利润，总投资收益率总投资，资本金净利率以达产年数据为准资本金净利率年平均净利润资本金投资利税率以达产年数据为准投资利税率年平均利税总额投资总额十项目风险分析项目实施过程中将会面临以下风险项目审批风险天津基地二期项目尚待天津市西青区发改委环保局等有关部门审批，此外，公司虽已与天津市西青区辛口工业区签订项目用地协议，但项目征地仍然存在定不确定性......”。

3、“.....公司将不得不延期甚至取消天津基地二期项目实施。产品销售风险本项目已经过慎重充分可行性研究论证，具有良好技术积累和市场基础，新增产能产品与公司现有产品相关，可实现市场品牌服务等资源共享，但项目可行性分析是基于当前市场环境技术发展趋势现有技术基础等因素作出，如果项目投产后市场情况发生不可预见变化或公司不能有效开拓新市场，产能扩大后将存在定产品销售风险。规模扩张风险随着公司规模日益发展壮大，公司财务监控资金调配等工作将大大增加，目前财务内部控制制度可能不能满足未来实际需要。此外，项目实施以后，公司在产销规模上都有较大提高，如果公司管理架构管理人员素质管理方式及方法等无法适应公司规模扩张，将有碍公司未来发展。工程建设风险本次投资项目工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化情况，导致工程量增加投资增加工期拖长，以及交通运输供水供电等外部协作配套条件发生重大变化......”。

4、“.....针对上述风险，公司将采取以下措施加以防范是大力发展营销网络渠道，紧抓高端市场需求信息，提高国内市场占有率加大国际市场开拓力度，提高产品出口占比二是科学组织项目实施，争取尽快投产，促进产品技术提升生产规模扩大工艺设备水平提高，增强在金属成形机床行业竞争力三是进步完善公司法人治理结构，强化各项决策科学性和透明度，促进公司管理升级和体制创新四是加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展五是加快对优秀人才引进，确保公司经营目标实现。十结论意见项目建设完成后，可进步加强公司锻压设备产品研发水平和生产能力，提升产品水平和档次，丰富产品结构，增强企业核心竞争力。二期项目全面建成投产后，可年产大重型数控锻压设备台，部分产品水平可达到国际先进水平。期项目实施完成后，达产年可新增含税销售额，万元，不含税销售收入，万元，净利润，万元二期项目全面建成投产后......”。

5、“.....万元，不含税销售收入，万元，净利润，万元。二期项目总投资收益率为，资本金净利率，投资利税率，项目具有较强盈利能力。项目技术经济方案合理，可实施性强，社会效益及经济效益良好，项目可行。界经济深受金融危机影响，我国经济却枝独秀，年率先从金融危机阴影中走出，继续保持又快又好发展态势，成为推动世界经济摆脱金融危机影响主要发动机。国民经济持续向好，直接刺激了各经济部门发展，从而促进了对金属成形机床产品需求增长。产业结构调整我国正处于工业化推进关键时期，主要任务是从个工业大国转海湾经济圈中心天津市建设天津基地，方面将有利于公司紧抓环渤海湾地区乃至东北华北及西北等地区汽车船舶交通能源轻工家电航空航天军工石油化工等行业对大型精密成形机床装备迫切需求，实现公司战略发展另方面，随着公司产品结构日趋大重型化，天津基地期项目建设也有利于公司降低运输成本......”。

6、“.....二扩大产能，满足市场需求，提高行业地位近年来，公司订单充足，产能已充分释放，公司长期处于满负荷甚至是超负荷生产状态。公司通过优化生产流程增加设备投入等方式部分解决了公司自身产能不足问题，但供需矛盾依然突出。天津基地二期项目建设能够弥补公司目前产能不足，改变大量订单无法承接局面，提高公司行业地位。三优化产品结构，实现两大主导产品协同发展液压机和机械压力机为金属成形行业两大主导产品，两者在生产设备方面具有公用性主体结构具有相似性生产技术同源性市场相关性在功能方面有较强互补性，这种关联性决定了两种产品协同发展，为客户提供全套金属成形解决方案是行业发展必然趋势。天津基地二项目实施不仅可为公司增加新利润增长点，而且还可提高公司机械压力机产品竞争力和行业地位，为公司实现两大产品战略协同发展奠定了坚实基础。四提高装备制造业水平，替代进口装备制造业是我国国民经济战略性产业......”。

7、“.....各产业要走新型工业化道路，必须努力提升装备制造业整体水平，以先进装备改造各产业。大力发展装备制造业，快速提升装备制造业整体水平，已成为各产业现代化发展必然选择。伴随着国民经济各部门产业升级和转型，作为制造业基础技术装备，金属成形机床也必须加快产业升级步伐，以满足国民经济发展需要，减少对国外高端机床设备进口依赖。目前我国机床与世界先进水平还存在着定差距，特别是在重大型机床方面，国产机床在可靠性速度精度复合柔性化等方面存在定差距和不足。天津基地二项目实施能够实现公司产品技术全面升级，是提高我国装备制造业水平需要，同时能够提高公司产品附加值和市场竞争力，替代进口，提高国产装备市场占有率。三项目建设可行性及意义项目前景近年来我国金属成形机床市场需求量呈现快速增长态势，尤其是大型精密金属成形机床需求非常旺盛......”。

8、“.....与国民经济发展关联据中国机床工具工业协会预测，到年我国机床工具市场消费额将达到，亿元左右，国内机床工具行业年销售收入将达到，亿元。在出口方面，我国机床工具行业如果能有针对地进行产品结构调整，提高产品质量和服务，并进步加大中高档产品出口，机床工具行业出口潜力仍然较大，到年机床工具出口总额可达亿美元。根据年我国金属成形机床销售收入占机床工业总产值比例估算，到年，国内金属成形机床销售收入将达到亿元，出口亿美元。具体到液压机和机械压力机，根据年我国液压机机械压力机分别占金属成形机床产值和比例保守估算，到年，我国液压机和机械压力机销售收入将达到亿元和亿元，出口额将增至亿美元和亿美元，项目产品市场前景非常广阔。三项目建设意义通过天津基地二期项目建设，进步扩大公司规模，优化产品结构，提升整体技术水平和技术创新能力，充分发挥企业规模优势技术优势和品牌优势......”。

9、“.....促使公司持续健康快速发展。四项目实施基础技术基础公司具有多年开发制造锻压设备经验，产品达到国内先进水平，部分产品接近国际水平。机械压力机产品拥有闭式开式等结构，液压机产品拥有框架四柱单柱双柱等结构，产品结构形式齐全，并均已形成系列化。由于公司具有同时生产机械压力机液压机优势，可为用户提供多样化金属及非金属成形解决方案。二品牌基础公司自设立以来直注重产品质量和服务，通过多年积累，公司产品在国内市场享有较高市场知名度和美誉度。庆华商标被授予江苏省著名商标称号，庆华牌液压机被认定为江苏名牌产品。近几年，特别是年月在深圳证券交易所创业板成功上市，成为行业内第家上市企业后，公司品牌优势日项目概况项目基本情况项目名称天津基地数控重型锻压设备生产二期项目以下简称二期项目项目建设单位南通锻压设备股份有限公司程，到年，全国铁路营业里程达万以上大城市为缓解交通拥堵，纷纷加大投资......”。