1、“.....机组改造完成后，除机组自身有较大调节能力 外，同时建有尖峰换热站增加供热调节能力，在机组故障停运或天气持续 低温时，能保障供暖需求。 利用循环水供暖可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量 约，替代出的蒸汽可用于工业用汽。 方案缺点有定机组改造风险敷设管道管径大工程施工协调 难度大同时存在建设资金筹措难度大的问题。 二建设两台高温热水锅炉供暖方案 建设情况 在高新区军屯村东北部建设两台高温热水锅炉对外供暖供回 水温度为供暖面积约万平方米。配套建设对双向 外套的塑套钢管道沿中润大道向西直埋敷设，供教育园等区域 向西至花山西路路口管道处变径分为两支，支向北供解庄曹村等，过 鲁泰供榆林支向南供尚庄和天勤苑等区域，各用热点分别新建或改建 换热站供暖。 方案优点 本方案建设两台高温热水锅炉，调整自主，外管网相对细施工 协调难度相对小。 高温热水可以替代现有部分蒸汽供暖用户......”。

2、“.....可用于工业用汽。 经有关部门可行性分析，在没有热电联产机组供热的区域内，如 仅为满足居民采暖需要，建设热水锅炉供暖是可行的。 方案缺点 锅炉运行和煤炭存储产生各种污染。按除尘效率灰分 燃煤全硫分脱硫效率计，每个供暖期各种污染物排放烟尘约 吨约吨约吨约吨，对高新区东区造成定 污染。 每个采暖期需要消耗煤炭万吨，折合标煤约万吨消耗水资 源约万吨等。 供暖运行成本较高。每平方米每供暖期主要消耗总耗热能 ,折合标煤热网失水损耗约计吨按现行价格估算，供 暖成本约元。 本方案在锅炉故障时没有热源补充，且两台高温热水锅炉 供万平方米采暖面积，供热能力相对较小，在天气寒冷时调整能 力不足。 建设锅炉房煤场和换热站等需要占用土地约亩，协调难度 大。 锅炉房和换热站运行占用大量人力，产生冬忙夏闲的矛盾同时 存在投资费用高，资金筹措难度大的困难......”。

3、“..... 没有污染气体排 放 节能降耗优势明 显节水约万吨 节约标准煤万吨 不新占用土地 减少定发电量自循 环水中提取热量 满足采暖需 求 减少晾水塔蒸发量与 供暖热网失水量基本 相抵。 机组自身调节能力强， 建有尖峰换热站，保障 能力强。 热水锅 炉方案 在没有热电联产机 组供热的区域，建设 热水锅炉供暖可行。 污染物排放 烟尘吨 吨 吨 总耗热能， 折合标煤 热网失水损耗约计 吨 按现行价格估算，供暖 成本约元。 供铺底流动资金流动资金的万元 详见辅助报表 第二节资金筹措 本项目规模总投资为万元，资本金为万元，占总投资 ，大于......”。

4、“.....资金来源为银行贷款万 元，企业自筹解决万元。 第三节投资使用计划 本项目计划年建成试生产，第年正式投产。第年固定资产投资 全部投入。流动资金的使用计划是按逐年达产的比例投入的。详见辅助报 表。 第十章经济效益分析 第节编制说明及成本费用估算 编制说明 编制依据为国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数 第三版。 二设备及材料价格按当前国内市场价格计取。 三水电汽通讯等按当地统规定的价格计取。 四各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。 五工资福利，工资按每人每年万元，福利费按工资总额的计算。 六折旧与摊销 固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为，根据建设项目经 济评价方法与参数第三版规定，为简化计算，将预备费纳入固定资产 原值计算折旧费。详见辅助报表 各类固定资产计算折旧的最短年限如下 房屋建筑物年 机器设备年 其他年 摊销费的估算......”。

5、“.....不计残值。详见辅助报表 摊销费无形资产其它资产原值摊销年限 七修理费按每年万元计算。 八其它费用包括其它制造费用其它营业费用其它管理费用，本 项目其它费用每年万元。 二成本费用估算详见辅助报表 总成本费用外购原材料外购燃料动力工资及福利折旧费 修理费摊销费财务费用销售费用其它费用 经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出 第二节营业收入税金利润估算 营业收入估算 综合考虑各项不确定因素，本项目财务分析按正常年供热万平方 米考虑，本项目营业收入计算详见下表 表营业收入计算表 序号项目名称数量单价合计备注 采暖收入元万元 节水收入吨元吨万元 减少发电元万元 合计万元 经测算本项目正常年可实现营业收入万元。 二税金估算 税金 营业税金及附加营业税城市维护建设税教育费附加，达产年营 业税金及附加为万元。 营业税按营业额的计取，城市建设维护税按增值税的计取......”。

6、“..... 二企业所得税按年利润总额的计取，达产年所得税万元。 营业收入税金及附加估算详见辅助报表。 三利润估算详见附表 利润总额 利润总额营业收入总成本税金 达产年利润总额为万元 二所得税后利润分配 提取盈余公积金。企业每年按所得税后利润的提取盈余公积金。 第三节财务盈利能力分析 根据项目投资现金流量表的分析情况，该项目的主要评价指标如 下 全部投资所得税后财务内部收益率为，大于同行业基准 收益率财务净现值为万元，大于零投资回收期含 建设期年。上述指标说明该项目在财务上是可行的......”。

7、“.....项目经营期内现金流量及累计盈余资金充 裕。还清贷款后第二年净现金流量就达到万元，以后各年净现金流 量和累计盈余资金均为正值，说明项目实现自身资金平衡的可能性较大， 具有较强的生存能力......”。

8、“..... 对项目效益的影响。 盈亏平衡分析 以建成后各年平均数计算的总生产能力利用率所表示的盈亏平衡点 生产能力利用率年总固定成本年销售收入年销 售税金年总可变成本 图盈亏平衡图 计算结果表明，生产负荷达到时，企业就可以保本，由此可见本 项目风险较小。 二敏感性分析 本项目作了所得税后全部投资的敏感性分析。经分析，可能影响本项 目经济效益的主要因素为产品价格经营成本和建设投资的变化。针对由 于这些因素变化时......”。

9、“.....各因素的变化都不同程度地影响 财务内部收益率，其中产品价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。 对投资回收期的影响 表投资回收期敏感分析 单因素敏感性分析结果 序 号不确定因素变动率基本方案 建设投资 产品价格 经营成本 敏感度系数分析表 序 号不确定因素变动率基本方案 建设投资 产品价格 经营成本 由上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响投资回收期，其中 产品价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。 第六节财务评价结论 本项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金 万元，建设期利息万元，资金来源企业自筹万元，申请银行贷款 万元。从财务评价分析结果看，项目的财务内部收益率为， 高于基准收益率，财务净现值达到万元，总投资收益率， 资本金净利润率。由此可见，不论是动态指标还静态指标，都表明 项目具有较强盈利能力。在项目经营期内，现金流量充裕，累计净现金大 于零......”。